Advanced Micro Devices, Inc.

SNSE:AMDCL Stok Raporu

Piyasa değeri: CL$327.8t

Advanced Micro Devices Değerleme

AMDCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMDCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CL$372.3k
Fair Value
35.9% değerinin altında içsel indirim
43
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AMDCL ( CLP238470 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CLP372296.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMDCL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMDCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMDCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMDCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMDCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMDCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı113.3x
KazançlarUS$3.13b
Piyasa DeğeriUS$354.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMDCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMDCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64x
MU Micron Technology
31.2x17.51%US$266.3b
A000660 SK hynix
10.5x21.85%₩375.6t
QCOM QUALCOMM
33.7x21.24%US$186.6b
ARM Arm Holdings
180.6x29.69%US$149.9b
AMDCL Advanced Micro Devices
113.3x36.42%CL$354.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMDCL Price-To-Earnings Oranı ( 113.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 64 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMDCL'nin PE Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMDCL 113.3xSektör Avg. 33.9xNo. of Companies67PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMDCL Price-To-Earnings Oranı ( 113.3 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 33.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMDCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMDCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran113.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AMDCL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMDCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCL$238,470.00
CL$261,971.64
+9.86%
14.63%CL$351,063.00CL$164,445.30n/a43
Nov ’26CL$218,800.00
CL$229,275.39
+4.79%
20.24%CL$329,787.50CL$117,875.48n/a45
Oct ’26CL$155,270.00
CL$179,640.05
+15.70%
13.21%CL$222,405.40CL$120,969.20n/a44
Sep ’26CL$173,902.00
CL$179,963.81
+3.49%
13.09%CL$222,295.00CL$120,909.15n/a45
Aug ’26CL$166,406.00
CL$149,897.25
-9.92%
19.01%CL$216,176.20CL$107,603.40n/a45
Jul ’26CL$106,400.00
CL$122,882.42
+15.49%
14.96%CL$186,326.00CL$88,504.85n/a44
Jun ’26CL$106,400.00
CL$120,498.34
+13.25%
14.93%CL$189,046.00CL$89,796.85n/a45
May ’26CL$86,281.00
CL$127,309.00
+47.55%
21.30%CL$190,246.00CL$66,586.10n/a42
Apr ’26CL$105,400.00
CL$138,501.57
+31.41%
18.05%CL$212,668.88CL$85,067.55n/a44
Mar ’26CL$143,452.00
CL$142,373.75
-0.75%
17.06%CL$215,957.25CL$86,382.90n/a43
Feb ’26CL$143,452.00
CL$166,119.49
+15.80%
14.90%CL$245,502.50CL$108,021.10n/a44
Jan ’26CL$143,452.00
CL$182,363.27
+27.12%
12.27%CL$248,702.50CL$144,247.45n/a45
Dec ’25CL$143,452.00
CL$180,347.40
+25.72%
11.26%CL$243,532.50CL$142,222.98CL$238,470.0045
Nov ’25CL$151,277.00
CL$178,848.99
+18.23%
10.83%CL$240,200.00CL$140,276.80CL$218,800.0044
Oct ’25CL$151,277.00
CL$168,491.70
+11.38%
12.12%CL$225,362.50CL$126,203.00CL$155,270.0043
Sep ’25CL$142,955.00
CL$170,925.31
+19.57%
11.70%CL$228,220.00CL$127,803.20CL$173,902.0043
Aug ’25CL$136,430.00
CL$180,476.26
+32.28%
11.18%CL$238,102.50CL$133,337.40CL$166,406.0042
Jul ’25n/a
CL$178,799.92
0%
13.14%CL$236,482.50CL$118,241.25CL$106,400.0042
Jun ’25n/a
CL$171,323.94
0%
13.54%CL$227,885.00CL$113,942.50CL$106,400.0043
May ’25n/a
CL$181,575.25
0%
13.78%CL$240,095.00CL$120,047.50CL$86,281.0043
Apr ’25n/a
CL$193,128.35
0%
15.45%CL$265,923.00CL$132,961.50CL$105,400.0043
Mar ’25n/a
CL$188,627.86
0%
13.98%CL$264,654.00CL$132,327.00CL$143,452.0043
Feb ’25n/a
CL$172,088.01
0%
15.68%CL$251,310.60CL$116,347.50CL$143,452.0043
Jan ’25n/a
CL$119,919.28
0%
14.71%CL$175,868.00CL$86,175.32CL$143,452.0043
Dec ’24n/a
CL$113,365.08
0%
15.05%CL$171,456.00CL$84,013.44CL$143,452.0042
CL$310.23k
Fair Value
23.1% değerinin altında içsel indirim
43
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/06 04:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/05 00:00
Kazançlar2025/09/27
Yıllık Kazançlar2024/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Advanced Micro Devices, Inc. 88 Bu analistlerden 46, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP