Advanced Micro Devices, Inc.

SNSE:AMDCL Stok Raporu

Piyasa değeri: CL$146.0t

Advanced Micro Devices Değerleme

AMDCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMDCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$116.00k
Fair Value
25.6% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AMDCL ( CLP86281 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CLP115998.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMDCL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMDCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMDCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMDCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMDCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMDCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı95.2x
KazançlarUS$1.64b
Piyasa DeğeriUS$156.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMDCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMDCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.2x
QCOM QUALCOMM
15.6x5.6%US$161.7b
ARM Arm Holdings
148.2x26.1%US$118.1b
TXN Texas Instruments
30.5x13.2%US$147.3b
A000660 SK hynix
6.4x14.8%₩127.1t
AMDCL Advanced Micro Devices
95.2x31.4%CL$156.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMDCL Price-To-Earnings Oranı ( 95.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 50.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMDCL'nin PE Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMDCL 95.2xSektör Avg. 25.2xNo. of Companies102PE020406080100+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMDCL Price-To-Earnings Oranı ( 95.2 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 25.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMDCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMDCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran95.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AMDCL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMDCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCL$86,281.00
CL$126,813.88
+47.0%
20.6%CL$186,990.00CL$84,145.50n/a41
Apr ’26CL$105,400.00
CL$138,501.57
+31.4%
18.1%CL$212,668.88CL$85,067.55n/a44
Mar ’26CL$143,452.00
CL$142,373.75
-0.8%
17.1%CL$215,957.25CL$86,382.90n/a43
Feb ’26CL$143,452.00
CL$166,119.49
+15.8%
14.9%CL$245,502.50CL$108,021.10n/a44
Jan ’26CL$143,452.00
CL$181,325.71
+26.4%
12.3%CL$247,287.50CL$143,426.75n/a45
Dec ’25CL$143,452.00
CL$182,409.82
+27.2%
11.3%CL$246,317.50CL$143,849.42n/a45
Nov ’25CL$151,277.00
CL$178,882.50
+18.2%
10.8%CL$240,245.00CL$140,303.08n/a44
Oct ’25CL$151,277.00
CL$175,930.79
+16.3%
12.1%CL$235,312.50CL$131,775.00n/a43
Sep ’25CL$142,955.00
CL$173,144.08
+21.1%
11.7%CL$231,182.50CL$129,462.20n/a43
Aug ’25CL$136,430.00
CL$180,476.26
+32.3%
11.2%CL$238,102.50CL$133,337.40n/a42
Jul ’25n/a
CL$177,762.19
0%
13.1%CL$235,110.00CL$117,555.00n/a42
Jun ’25n/a
CL$168,936.98
0%
13.5%CL$224,710.00CL$112,355.00n/a43
May ’25n/a
CL$181,575.25
0%
13.8%CL$240,095.00CL$120,047.50n/a43
Apr ’25n/a
CL$189,455.60
0%
15.4%CL$260,865.90CL$130,432.95CL$105,400.0043
Mar ’25n/a
CL$188,627.86
0%
14.0%CL$264,654.00CL$132,327.00CL$143,452.0043
Feb ’25n/a
CL$172,088.01
0%
15.7%CL$251,310.60CL$116,347.50CL$143,452.0043
Jan ’25n/a
CL$119,919.28
0%
14.7%CL$175,868.00CL$86,175.32CL$143,452.0043
Dec ’24n/a
CL$115,172.77
0%
15.1%CL$174,190.00CL$85,353.10CL$143,452.0042
Nov ’24n/a
CL$118,148.68
0%
15.4%CL$179,324.00CL$87,868.76CL$151,277.0042
Oct ’24n/a
CL$125,153.01
0%
13.5%CL$177,756.00CL$84,434.10CL$151,277.0041
Sep ’24n/a
CL$120,563.59
0%
14.1%CL$172,240.00CL$81,814.00CL$142,955.0041
Aug ’24n/a
CL$112,667.58
0%
18.4%CL$167,770.00CL$70,463.40CL$136,430.0041
Jul ’24n/a
CL$104,238.28
0%
21.0%CL$158,776.00CL$63,510.40n/a39
Jun ’24n/a
CL$86,724.08
0%
23.6%CL$161,954.00CL$62,352.29n/a39
May ’24n/a
CL$80,142.12
0%
22.5%CL$161,300.00CL$54,842.00n/a37
Apr ’24n/a
CL$76,408.60
0%
23.8%CL$157,942.00CL$52,910.57n/a38
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 41 Analysts
CL$121.09k
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/26 22:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2024/12/28
Yıllık Kazançlar2024/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Advanced Micro Devices, Inc. 96 Bu analistlerden 44, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited