Advanced Micro Devices Değerleme

AMD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMD ( $141.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $178.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo AMD için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, AMD'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMD'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

AMD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	9.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	53.8x
PEG Oranı	3.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	45.6x
QCOM QUALCOMM	18.8x	7.0%	US$192.1b
TXN Texas Instruments	40.7x	15.4%	US$198.4b
ADI Analog Devices	67.7x	25.7%	US$113.1b
A000660 SK hynix	55.3x	50.8%	₩138.1t
AMD Advanced Micro Devices	133.1x	40.7%	US$243.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMD Price-To-Earnings Oranı ( 133.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 45.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMD'nin PE Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMD Price-To-Earnings Oranı ( 133.1 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 32.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	133.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AMD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$141.89	US$185.63 +30.8%	11.3%	US$250.00	US$146.00	n/a	43
Nov ’25	US$164.05	US$186.06 +13.4%	11.0%	US$250.00	US$146.00	n/a	43
Oct ’25	US$153.50	US$186.91 +21.8%	12.1%	US$250.00	US$140.00	n/a	43
Sep ’25	US$148.07	US$187.24 +26.5%	11.7%	US$250.00	US$140.00	n/a	43
Aug ’25	US$182.18	US$189.49 +4.0%	11.2%	US$250.00	US$140.00	n/a	42
Jul ’25	n/a	US$189.02 0%	13.1%	US$250.00	US$125.00	n/a	42
Jun ’25	n/a	US$187.95 0%	13.5%	US$250.00	US$125.00	n/a	43
May ’25	n/a	US$189.07 0%	13.8%	US$250.00	US$125.00	n/a	43
Apr ’25	n/a	US$196.09 0%	15.4%	US$270.00	US$135.00	n/a	43
Mar ’25	n/a	US$192.44 0%	14.0%	US$270.00	US$135.00	n/a	43
Feb ’25	n/a	US$184.89 0%	15.7%	US$270.00	US$125.00	n/a	43
Jan ’25	n/a	US$136.37 0%	14.7%	US$200.00	US$98.00	n/a	43
Dec ’24	n/a	US$132.24 0%	15.1%	US$200.00	US$98.00	n/a	42
Nov ’24	n/a	US$131.77 0%	15.4%	US$200.00	US$98.00	US$164.05	42
Oct ’24	n/a	US$140.81 0%	13.5%	US$200.00	US$95.00	US$153.50	41
Sep ’24	n/a	US$139.99 0%	14.1%	US$200.00	US$95.00	US$148.07	41
Aug ’24	n/a	US$134.31 0%	18.4%	US$200.00	US$84.00	US$182.18	41
Jul ’24	n/a	US$131.30 0%	21.0%	US$200.00	US$80.00	n/a	39
Jun ’24	n/a	US$107.10 0%	23.6%	US$200.00	US$77.00	n/a	39
May ’24	n/a	US$99.37 0%	22.5%	US$200.00	US$68.00	n/a	37
Apr ’24	n/a	US$96.76 0%	23.8%	US$200.00	US$67.00	n/a	38
Mar ’24	n/a	US$93.16 0%	23.8%	US$200.00	US$67.00	n/a	36
Feb ’24	n/a	US$91.39 0%	24.5%	US$200.00	US$65.00	n/a	36
Jan ’24	n/a	US$89.43 0%	26.6%	US$200.00	US$60.00	n/a	37
Dec ’23	n/a	US$89.45 0%	26.4%	US$200.00	US$60.00	n/a	38
Nov ’23	n/a	US$92.51 0%	26.8%	US$200.00	US$60.00	n/a	37

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.