Parque Arauco Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PARAUCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

PARAUCO ( CLP1578.9 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CLP1734.01 )

PARAUCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PARAUCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PARAUCO ( CLP1578.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CLP1734.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PARAUCO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PARAUCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo PARAUCO için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, PARAUCO'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
PARAUCO'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CL$1.43t

PARAUCO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.4x
PEG Oranı	13.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PARAUCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PARAUCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.1x
CENCOMALLS Cencosud Shopping	12x	1.3%	CL$2.7t
MALLPLAZA Plaza	10.4x	0.3%	CL$3.3t
ZOFRI Zona Franca de Iquique	10.7x	n/a	CL$184.0b
UNESPA Inversiones Unespa	11.5x	n/a	CL$7.7b
PARAUCO Parque Arauco	12.5x	0.9%	CL$1.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: PARAUCO Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PARAUCO'nin PE Oranı, South American Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	1.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	1.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PARAUCO Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, CL Real Estate sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PARAUCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PARAUCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.5x
Adil PE Oran	10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PARAUCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 10.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PARAUCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CL$1,578.90	CL$1,764.50 +11.8%	7.8%	CL$2,050.00	CL$1,560.00	n/a	10
Oct ’25	CL$1,572.10	CL$1,764.50 +12.2%	7.8%	CL$2,050.00	CL$1,560.00	n/a	10
Sep ’25	CL$1,506.70	CL$1,744.50 +15.8%	6.1%	CL$1,900.00	CL$1,560.00	n/a	10
Aug ’25	CL$1,519.90	CL$1,674.70 +10.2%	8.3%	CL$1,900.00	CL$1,450.00	n/a	10
Jul ’25	CL$1,400.00	CL$1,634.70 +16.8%	10.9%	CL$1,900.00	CL$1,300.00	n/a	10
Jun ’25	CL$1,493.40	CL$1,634.70 +9.5%	10.9%	CL$1,900.00	CL$1,300.00	n/a	10
May ’25	CL$1,445.00	CL$1,618.30 +12.0%	10.7%	CL$1,900.00	CL$1,300.00	n/a	10
Apr ’25	CL$1,421.00	CL$1,618.30 +13.9%	10.7%	CL$1,900.00	CL$1,300.00	n/a	10
Mar ’25	CL$1,537.40	CL$1,573.30 +2.3%	10.3%	CL$1,800.00	CL$1,300.00	n/a	10
Feb ’25	CL$1,500.00	CL$1,578.40 +5.2%	10.1%	CL$1,800.00	CL$1,300.00	n/a	10
Jan ’25	CL$1,420.00	CL$1,539.10 +8.4%	9.7%	CL$1,800.00	CL$1,300.00	n/a	10
Dec ’24	CL$1,312.90	CL$1,539.10 +17.2%	9.7%	CL$1,800.00	CL$1,300.00	n/a	10
Nov ’24	CL$1,223.00	CL$1,486.10 +21.5%	9.4%	CL$1,700.00	CL$1,270.00	CL$1,578.90	10
Oct ’24	CL$1,277.70	CL$1,484.90 +16.2%	9.4%	CL$1,700.00	CL$1,270.00	CL$1,572.10	10
Sep ’24	CL$1,227.00	CL$1,419.90 +15.7%	7.0%	CL$1,600.00	CL$1,270.00	CL$1,506.70	10
Aug ’24	CL$1,330.00	CL$1,429.90 +7.5%	8.3%	CL$1,700.00	CL$1,270.00	CL$1,519.90	10
Jul ’24	CL$1,289.00	CL$1,400.00 +8.6%	8.9%	CL$1,700.00	CL$1,258.00	CL$1,400.00	10
Jun ’24	CL$1,130.00	CL$1,390.00 +23.0%	7.3%	CL$1,600.00	CL$1,258.00	CL$1,493.40	10
May ’24	CL$1,144.00	CL$1,340.60 +17.2%	11.3%	CL$1,600.00	CL$1,000.00	CL$1,445.00	10
Apr ’24	CL$1,130.00	CL$1,314.89 +16.4%	12.7%	CL$1,600.00	CL$1,000.00	CL$1,421.00	9
Mar ’24	CL$1,049.00	CL$1,303.78 +24.3%	12.6%	CL$1,600.00	CL$1,000.00	CL$1,537.40	9
Feb ’24	CL$1,030.30	CL$1,286.56 +24.9%	13.5%	CL$1,600.00	CL$1,000.00	CL$1,500.00	9
Jan ’24	CL$1,081.90	CL$1,202.78 +11.2%	16.8%	CL$1,600.00	CL$942.00	CL$1,420.00	9
Dec ’23	CL$967.00	CL$1,202.78 +24.4%	16.8%	CL$1,600.00	CL$942.00	CL$1,312.90	9
Nov ’23	CL$799.38	CL$1,243.50 +55.6%	17.4%	CL$1,600.00	CL$942.00	CL$1,223.00	10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.