Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A.

BOVESPA:MULT3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$13.0b

Multiplan Empreendimentos Imobiliários Değerleme

MULT3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MULT3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MULT3 ( R$25.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$16.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MULT3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MULT3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

MULT3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir7.6x
İşletme Değeri/FAVÖK10.4x
PEG Oranı1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MULT3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MULT3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
ALOS3 Allos
17.6x12.0%R$11.5b
IGTI3 Iguatemi
9.1x23.5%R$5.9b
LOGG3 LOG Commercial Properties e Participações
6.2x-15.5%R$2.0b
JHSF3 JHSF Participações
18.6x77.2%R$2.9b
MULT3 Multiplan Empreendimentos Imobiliários
11.8x7.3%R$13.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MULT3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (12.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MULT3'nin PE Oranı, South American Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MULT3 Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, BR Real Estate sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MULT3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MULT3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MULT3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 11.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MULT3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$25.66
R$32.95
+28.4%
6.7%R$37.00R$30.00n/a13
Oct ’25R$25.58
R$32.92
+28.7%
6.8%R$37.00R$30.00n/a13
Sep ’25R$25.64
R$32.35
+26.2%
5.1%R$35.00R$30.00n/a13
Aug ’25R$24.28
R$31.81
+31.0%
6.3%R$35.00R$28.00n/a13
Jul ’25R$22.58
R$32.04
+41.9%
6.8%R$35.00R$28.00n/a13
Jun ’25R$22.70
R$32.15
+41.6%
7.7%R$36.00R$28.00n/a12
May ’25R$22.89
R$32.65
+42.6%
6.7%R$36.00R$28.00n/a12
Apr ’25R$25.33
R$33.64
+32.8%
7.5%R$38.00R$28.00n/a11
Mar ’25R$26.09
R$33.73
+29.3%
7.5%R$38.00R$28.00n/a11
Feb ’25R$27.89
R$32.67
+17.1%
7.2%R$36.00R$28.00n/a12
Jan ’25R$28.42
R$32.42
+14.1%
6.6%R$36.00R$28.00n/a12
Dec ’24R$27.73
R$32.42
+16.9%
6.6%R$36.00R$28.00n/a12
Nov ’24R$24.94
R$32.33
+29.6%
6.2%R$36.00R$28.00R$25.0412
Oct ’24R$24.57
R$32.31
+31.5%
6.5%R$36.00R$28.00R$25.5813
Sep ’24R$25.21
R$31.93
+26.7%
7.6%R$36.00R$27.00R$25.6414
Aug ’24R$26.66
R$31.57
+18.4%
7.2%R$36.00R$27.00R$24.2814
Jul ’24R$27.67
R$31.77
+14.8%
6.6%R$36.00R$27.00R$22.5813
Jun ’24R$26.48
R$30.77
+16.2%
7.6%R$36.00R$27.00R$22.7013
May ’24R$25.90
R$30.29
+16.9%
7.7%R$36.00R$27.00R$22.8914
Apr ’24R$24.64
R$30.00
+21.8%
8.3%R$36.00R$27.00R$25.3313
Mar ’24R$25.44
R$30.00
+17.9%
7.3%R$34.00R$27.00R$26.0913
Feb ’24R$23.62
R$29.69
+25.7%
7.7%R$34.00R$27.00R$27.8913
Jan ’24R$21.90
R$30.31
+38.4%
7.1%R$34.00R$28.00R$28.4213
Dec ’23R$22.02
R$30.92
+40.4%
8.2%R$36.00R$28.00R$27.7313
Nov ’23R$26.41
R$31.27
+18.4%
8.0%R$36.00R$28.00R$24.9413

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin