Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A.

BOVESPA:MULT3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$13.3b

Multiplan Empreendimentos Imobiliários Değerleme

MULT3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MULT3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MULT3 ( R$25.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$15.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MULT3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MULT3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MULT3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MULT3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MULT3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MULT3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
KazançlarR$1.13b
Piyasa DeğeriR$13.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MULT3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MULT3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
ALOS3 Allos
14.7x9.6%R$11.3b
IGTI3 Iguatemi
7.9x22.2%R$5.6b
LOGG3 LOG Commercial Properties e Participações
5.8x-21.0%R$1.9b
JHSF3 JHSF Participações
12.9x72.3%R$3.0b
MULT3 Multiplan Empreendimentos Imobiliários
11.8x4.5%R$13.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MULT3 Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MULT3'nin PE Oranı, South American Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MULT3 11.8xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies6PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MULT3 Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, BR Real Estate sektör ortalamasına ( 7.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MULT3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MULT3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran10.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MULT3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 10.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MULT3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$25.78
R$32.72
+26.9%
7.1%R$37.00R$30.00n/a13
Nov ’25R$25.04
R$32.95
+31.6%
6.7%R$37.00R$30.00n/a13
Oct ’25R$25.58
R$32.92
+28.7%
6.8%R$37.00R$30.00n/a13
Sep ’25R$25.64
R$32.35
+26.2%
5.1%R$35.00R$30.00n/a13
Aug ’25R$24.28
R$31.81
+31.0%
6.3%R$35.00R$28.00n/a13
Jul ’25R$22.58
R$32.04
+41.9%
6.8%R$35.00R$28.00n/a13
Jun ’25R$22.70
R$32.15
+41.6%
7.7%R$36.00R$28.00n/a12
May ’25R$22.89
R$32.65
+42.6%
6.7%R$36.00R$28.00n/a12
Apr ’25R$25.33
R$33.64
+32.8%
7.5%R$38.00R$28.00n/a11
Mar ’25R$26.09
R$33.73
+29.3%
7.5%R$38.00R$28.00n/a11
Feb ’25R$27.89
R$32.67
+17.1%
7.2%R$36.00R$28.00n/a12
Jan ’25R$28.42
R$32.42
+14.1%
6.6%R$36.00R$28.00n/a12
Dec ’24R$27.73
R$32.42
+16.9%
6.6%R$36.00R$28.00n/a12
Nov ’24R$24.94
R$32.33
+29.6%
6.2%R$36.00R$28.00R$25.0412
Oct ’24R$24.57
R$32.31
+31.5%
6.5%R$36.00R$28.00R$25.5813
Sep ’24R$25.21
R$31.93
+26.7%
7.6%R$36.00R$27.00R$25.6414
Aug ’24R$26.66
R$31.57
+18.4%
7.2%R$36.00R$27.00R$24.2814
Jul ’24R$27.67
R$31.77
+14.8%
6.6%R$36.00R$27.00R$22.5813
Jun ’24R$26.48
R$30.77
+16.2%
7.6%R$36.00R$27.00R$22.7013
May ’24R$25.90
R$30.29
+16.9%
7.7%R$36.00R$27.00R$22.8914
Apr ’24R$24.64
R$30.00
+21.8%
8.3%R$36.00R$27.00R$25.3313
Mar ’24R$25.44
R$30.00
+17.9%
7.3%R$34.00R$27.00R$26.0913
Feb ’24R$23.62
R$29.69
+25.7%
7.7%R$34.00R$27.00R$27.8913
Jan ’24R$21.90
R$30.31
+38.4%
7.1%R$34.00R$28.00R$28.4213
Dec ’23R$22.02
R$30.92
+40.4%
8.2%R$36.00R$28.00R$27.7313
Nov ’23R$26.41
R$31.27
+18.4%
8.0%R$36.00R$28.00R$24.9413

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin