Cencosud Shopping S.A.

SNSE:CENCOMALLS Stok Raporu

Piyasa değeri: CL$2.7t

Cencosud Shopping Değerleme

CENCOMALLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CENCOMALLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CENCOMALLS ( CLP1556 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CLP1121.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CENCOMALLS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CENCOMALLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CENCOMALLS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CENCOMALLS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CENCOMALLS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CENCOMALLS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.2x
KazançlarCL$237.15b
Piyasa DeğeriCL$2.65t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CENCOMALLS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CENCOMALLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.6x
MALLPLAZA Plaza
11.2x3.3%CL$3.6t
PARAUCO Parque Arauco
12.5x5.1%CL$1.4t
ZOFRI Zona Franca de Iquique
10.2xn/aCL$176.4b
CATE Catena
20.2x11.8%SEK 28.6b
CENCOMALLS Cencosud Shopping
11.2x-0.6%CL$2.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: CENCOMALLS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.2x) kıyasla oran (13.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CENCOMALLS'nin PE Oranı, South American Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CENCOMALLS 11.2xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CENCOMALLS Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, CL Real Estate sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CENCOMALLS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CENCOMALLS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.2x
Adil PE Oran11.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CENCOMALLS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 11.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CENCOMALLS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCL$1,556.00
CL$1,865.71
+19.9%
17.7%CL$2,600.00CL$1,460.00n/a7
Dec ’25CL$1,544.90
CL$1,843.75
+19.3%
17.0%CL$2,600.00CL$1,460.00n/a8
Nov ’25CL$1,587.00
CL$1,843.75
+16.2%
17.0%CL$2,600.00CL$1,460.00n/a8
Oct ’25CL$1,528.20
CL$1,843.75
+20.6%
17.0%CL$2,600.00CL$1,460.00n/a8
Sep ’25CL$1,548.50
CL$1,831.25
+18.3%
17.0%CL$2,600.00CL$1,460.00n/a8
Aug ’25CL$1,480.00
CL$1,831.25
+23.7%
17.0%CL$2,600.00CL$1,460.00n/a8
Jul ’25CL$1,444.90
CL$1,731.25
+19.8%
6.7%CL$1,850.00CL$1,460.00n/a8
Jun ’25CL$1,499.60
CL$1,731.25
+15.4%
6.7%CL$1,850.00CL$1,460.00n/a8
May ’25CL$1,488.00
CL$1,707.14
+14.7%
6.5%CL$1,800.00CL$1,460.00n/a7
Apr ’25CL$1,541.10
CL$1,707.14
+10.8%
6.5%CL$1,800.00CL$1,460.00n/a7
Mar ’25CL$1,558.00
CL$1,698.57
+9.0%
7.5%CL$1,800.00CL$1,460.00n/a7
Feb ’25CL$1,540.10
CL$1,698.57
+10.3%
7.5%CL$1,800.00CL$1,460.00n/a7
Jan ’25CL$1,410.00
CL$1,655.71
+17.4%
9.7%CL$1,800.00CL$1,400.00n/a7
Dec ’24CL$1,421.90
CL$1,655.71
+16.4%
9.7%CL$1,800.00CL$1,400.00CL$1,544.907
Nov ’24CL$1,299.00
CL$1,598.57
+23.1%
8.9%CL$1,800.00CL$1,400.00CL$1,587.007
Oct ’24CL$1,350.00
CL$1,598.57
+18.4%
8.9%CL$1,800.00CL$1,400.00CL$1,528.207
Sep ’24CL$1,426.10
CL$1,527.14
+7.1%
5.8%CL$1,700.00CL$1,400.00CL$1,548.507
Aug ’24CL$1,515.00
CL$1,493.57
-1.4%
9.3%CL$1,700.00CL$1,225.00CL$1,480.007
Jul ’24CL$1,444.00
CL$1,493.57
+3.4%
9.3%CL$1,700.00CL$1,225.00CL$1,444.907
Jun ’24CL$1,286.10
CL$1,493.57
+16.1%
9.3%CL$1,700.00CL$1,225.00CL$1,499.607
May ’24CL$1,285.60
CL$1,615.00
+25.6%
21.6%CL$2,400.00CL$1,225.00CL$1,488.007
Apr ’24CL$1,280.00
CL$1,609.17
+25.7%
24.2%CL$2,400.00CL$1,155.00CL$1,541.106
Mar ’24CL$1,201.00
CL$1,543.57
+28.5%
25.0%CL$2,400.00CL$1,155.00CL$1,558.007
Feb ’24CL$1,207.80
CL$1,397.00
+15.7%
14.1%CL$1,700.00CL$1,029.00CL$1,540.107
Jan ’24CL$1,338.80
CL$1,318.43
-1.5%
10.6%CL$1,500.00CL$1,029.00CL$1,410.007
Dec ’23CL$1,178.00
CL$1,318.43
+11.9%
10.6%CL$1,500.00CL$1,029.00CL$1,421.907

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 12:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cencosud Shopping S.A. 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Carlos PeyrelongueBofA Global Research
Gustavo CambauvaBTG Pactual
Carolina ZelayaCitigroup Inc