Amgen Inc.

SNSE:AMGN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$140.4b

Amgen Değerleme

AMGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMGN ( $255.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $491.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMGN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMGN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMGN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMGN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMGN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.2x
KazançlarUS$4.23b
Piyasa DeğeriUS$140.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMGN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.2x
CSL CSL
32.3x13.0%AU$137.2b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
16.6x9.2%US$77.3b
ABBV AbbVie
63x23.7%US$320.2b
HZNP Horizon Therapeutics
60.8x16.4%US$26.6b
AMGN Amgen
33.2x15.9%US$140.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMGN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.2x) kıyasla oran (37.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMGN'nin PE Oranı, Global Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMGN 33.2xSektör Avg. 26.2xNo. of Companies19PE020406080100+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMGN Price-To-Earnings Oranı ( 33.2 x) baz alındığında, Global Biotechs sektör ortalamasına ( 26.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMGN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMGN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AMGN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMGN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$255.16
US$321.12
+25.9%
16.4%US$405.00US$195.00n/a26
Dec ’25US$255.16
US$328.39
+28.7%
15.6%US$405.00US$195.00n/a26
Nov ’25US$255.16
US$332.50
+30.3%
14.9%US$405.00US$200.00n/a26
Oct ’25US$255.16
US$328.72
+28.8%
15.2%US$405.00US$200.00n/a25
Sep ’25US$255.16
US$324.94
+27.3%
15.6%US$381.00US$180.00n/a24
Aug ’25US$255.16
US$317.90
+24.6%
15.5%US$380.00US$170.00n/a24
Jul ’25US$255.16
US$316.44
+24.0%
15.4%US$380.00US$170.00n/a24
Jun ’25US$255.16
US$316.27
+24.0%
15.4%US$380.00US$170.00n/a24
May ’25US$255.16
US$303.26
+18.8%
16.7%US$380.00US$170.00n/a25
Apr ’25US$255.16
US$305.38
+19.7%
16.7%US$380.00US$170.00n/a25
Mar ’25US$255.16
US$304.33
+19.3%
16.9%US$380.00US$170.00n/a24
Feb ’25US$255.16
US$291.23
+14.1%
16.1%US$350.00US$185.00n/a24
Jan ’25US$255.16
US$281.43
+10.3%
14.8%US$336.00US$185.00US$255.1624
Dec ’24US$255.16
US$276.06
+8.2%
14.5%US$336.00US$185.00US$255.1624
Nov ’24US$255.16
US$274.70
+7.7%
14.4%US$336.00US$185.00US$255.1623
Oct ’24US$255.16
US$262.40
+2.8%
14.1%US$320.00US$185.00US$255.1620
Sep ’24US$255.16
US$254.55
-0.2%
14.5%US$310.00US$175.00US$255.1620
Aug ’24US$255.16
US$249.00
-2.4%
13.7%US$294.00US$175.00US$255.1620
Jul ’24US$255.16
US$253.55
-0.6%
14.2%US$325.00US$175.00US$255.1620
Jun ’24US$255.16
US$253.55
-0.6%
14.2%US$325.00US$175.00US$255.1620
May ’24US$255.16
US$253.70
-0.6%
14.3%US$325.00US$175.00US$255.1620
Apr ’24US$255.16
US$254.16
-0.4%
14.7%US$325.00US$175.00US$255.1619
Mar ’24US$255.16
US$254.68
-0.2%
14.8%US$325.00US$175.00US$255.1619
Feb ’24US$255.16
US$260.79
+2.2%
14.8%US$325.00US$180.00US$255.1619
Jan ’24US$255.16
US$264.74
+3.8%
15.2%US$325.00US$180.00US$255.1619

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 07:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Amgen Inc. 66 Bu analistlerden 30, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research