MASISA Stoklara Genel Bakış

MASISA temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	3/6

Risk Analizi

51.4% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Masisa S.A. Rakipler

Cintac

SNSE:CINTAC

CL$63.3b

Melon

SNSE:MELON

CL$100.6b

Soquimich Comercial

SNSE:SOQUICOM

CL$77.0b

Compañía Industrial El Volcán

SNSE:VOLCAN

CL$187.6b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Masisa
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	CL$14.94
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	CL$20.50
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	CL$14.88
Beta	0.97
1 Aylık Değişim	-10.05%
3 Aylık Değişim	-12.63%
1 Yıllık Değişim	-12.73%
3 Yıllık Değişim	42.83%
5 Yıllık Değişim	-54.59%
Halka arzdan bu yana değişim	-87.96%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Masisa's (SNSE:MASISA) Earnings

Mar 17

These 4 Measures Indicate That Masisa (SNSE:MASISA) Is Using Debt Extensively

Dec 25

These 4 Measures Indicate That Masisa (SNSE:MASISA) Is Using Debt Extensively

Aug 27

Masisa (SNSE:MASISA) Is Making Moderate Use Of Debt

Apr 11

Masisa's (SNSE:MASISA) Shareholders Are Down 70% On Their Shares

Feb 17

Is Masisa (SNSE:MASISA) Using Debt In A Risky Way?

Dec 24

Hissedar Getirileri

	MASISA	CL Forestry	CL Pazar
7D	-2.2%	-4.0%	0.3%
1Y	-12.7%	5.9%	9.4%

Getiri vs. Endüstri: MASISA geçen yıl % 5.9 oranında getiri sağlayan CL Forestry sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: MASISA geçen yıl % 9.4 oranında getiri sağlayan CL Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is MASISA's price volatile compared to industry and market?
MASISA volatility
MASISA Average Weekly Movement	2.0%
Forestry Industry Average Movement	4.7%
Market Average Movement	2.1%
10% most volatile stocks in CL Market	4.5%
10% least volatile stocks in CL Market	0.6%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: MASISA son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: MASISA 'nin haftalık oynaklığı ( 2% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1960	n/a	Alejandro Carrillo Escobar	english.masisa.com

Masisa S.A. Şili, Amerika Birleşik Devletleri, Peru, Kolombiya, Ekvador, Kanada, Çin, Vietnam, Güney Kore ve uluslararası alanda mobilya çözümleri ve iç mekanlar için ahşap levhalar üretmekte ve satmaktadır. Ham ve kaplamalı paneller; orta yoğunluklu lif levhalar (MDF); orta yoğunluklu yonga levhalar; tek katmanlı levhalar; yonga levhalar; melamin levhalar; MDF pervazlar; biçilmiş kereste; parmak derz pervazları; PVC ve ABS kenar bantları; melamin, ripados, kaplamalı ve boyalı iç kaplamalar; ve mobilyaların geliştirilmesi ve inşası için tamamlayıcı donanımın yanı sıra ECOPLAC ve TFL panelleri sunmaktadır. Şirket ayrıca ürünlerini ihraç etmektedir.

Masisa S.A. Temel Bilgiler Özeti

Masisa'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
MASISA temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	CL$111.76b
Kazançlar(TTM)	-CL$16.91b
Gelir(TTM)	CL$283.97b

0.4x

P/S Oranı

-6.6x

F/K Oranı

MASISA aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
MASISA gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$286.61m
Gelir Maliyeti	US$254.14m
Brüt Kâr	US$32.47m
Diğer Giderler	US$49.53m
Kazançlar	-US$17.06m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	-0.0023
Brüt Marj	11.33%
Net Kâr Marjı	-5.95%
Borç/Özkaynak Oranı	36.0%

MASISA uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

51.4%

Mevcut Temettü Verimi

1,454%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/18 15:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/18 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Masisa S.A. 4 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Luis Vallarino	Citigroup Inc
Carolina Ratto Mallie	CrediCorp Capital
Cristobal Mora	Santander

MASISA Stoklara Genel Bakış

Risk Analizi

Masisa S.A. Rakipler

SNSE:CINTAC

CL$63.3b

SNSE:MELON

CL$100.6b

SNSE:SOQUICOM

CL$77.0b

SNSE:VOLCAN

CL$187.6b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Second quarter 2024 earnings released

Insufficient new directors

First quarter 2024 earnings released: US$0.001 loss per share (vs US$0 in 1Q 2023)

Full year 2023 earnings released: US$0.004 loss per share (vs US$0.01 profit in FY 2022)

Third quarter 2023 earnings released: US$0.003 loss per share (vs US$0.002 profit in 3Q 2022)

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Recent updates

Second quarter 2024 earnings released

Insufficient new directors

First quarter 2024 earnings released: US$0.001 loss per share (vs US$0 in 1Q 2023)

Full year 2023 earnings released: US$0.004 loss per share (vs US$0.01 profit in FY 2022)

Third quarter 2023 earnings released: US$0.003 loss per share (vs US$0.002 profit in 3Q 2022)

Investor sentiment improves as stock rises 16%

These 4 Measures Indicate That Masisa (SNSE:MASISA) Is Using Debt Extensively

Second quarter 2023 earnings released: US$0.001 loss per share (vs US$0.002 profit in 2Q 2022)

New major risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Does Masisa (SNSE:MASISA) Have A Healthy Balance Sheet?

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0 (vs US$0.002 in 1Q 2022)

Potential Upside For Masisa S.A. (SNSE:MASISA) Not Without Risk

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Full year 2022 earnings released: EPS: US$0.01 (vs US$0.003 in FY 2021)

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Proener S.A.U. acquired forestry assets of Masisa S.A. in Argentina for $69 million.

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.002 (vs US$0.002 in 3Q 2021)

Less than half of directors are independent

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.002 (vs US$0 in 2Q 2021)

Masisa (SNSE:MASISA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Investor sentiment improved over the past week

Is Masisa (SNSE:MASISA) A Risky Investment?

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2022 earnings released

Insufficient new directors

Investor sentiment deteriorated over the past week

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Masisa's (SNSE:MASISA) Earnings

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Insufficient new directors

These 4 Measures Indicate That Masisa (SNSE:MASISA) Is Using Debt Extensively

Third quarter 2021 earnings released: EPS US$0.002 (vs US$0.005 loss in 3Q 2020)

These 4 Measures Indicate That Masisa (SNSE:MASISA) Is Using Debt Extensively

Masisa (SNSE:MASISA) Is Making Moderate Use Of Debt

Full year 2020 earnings released

New 90-day high: CL$15.73

Masisa's (SNSE:MASISA) Shareholders Are Down 70% On Their Shares

New 90-day high: CL$11.39

Is Masisa (SNSE:MASISA) Using Debt In A Risky Way?

Third quarter earnings released

New 90-day low: CL$10.10

New 90-day low: CL$11.49

First half earnings released

New 90-day low - CL$13.16

New 90-day low - CL$13.59

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

Masisa S.A. Temel Bilgiler Özeti

0.4x

-6.6x

Kazanç ve Gelir

Temettüler

51.4%

1,454%

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi