The Procter & Gamble Company

SNSE:PG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$330.8b

Procter & Gamble Değerleme

PG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PG ( $159.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $210.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.5x
KazançlarUS$16.16b
Piyasa DeğeriUS$330.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
CL Colgate-Palmolive
31x11.67%US$65.6b
RKT Reckitt Benckiser Group
9.4x-4.65%UK£30.1b
KMB Kimberly-Clark
19.8x25.49%US$32.1b
HEN3 Henkel KGaA
13.1x3.48%€25.7b
PG Procter & Gamble
20.5x4.02%US$330.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PG Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PG'nin PE Oranı, Global Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PG 20.5xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies17PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PG Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) baz alındığında, Global Household Products sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$159.28
US$164.00
+2.96%
7.48%US$186.00US$142.00n/a22
Apr ’27US$159.28
US$166.95
+4.82%
6.97%US$186.00US$142.00n/a22
Mar ’27US$159.28
US$168.00
+5.47%
6.27%US$186.00US$148.00n/a22
Feb ’27US$159.28
US$167.45
+5.13%
6.19%US$186.00US$148.00n/a22
Jan ’27US$159.28
US$168.95
+6.07%
5.93%US$186.00US$148.00n/a22
Dec ’26US$159.28
US$169.05
+6.13%
5.93%US$186.00US$148.00n/a22
Nov ’26US$159.28
US$169.05
+6.13%
5.93%US$186.00US$148.00n/a22
Oct ’26US$159.28
US$170.05
+6.76%
6.62%US$186.00US$147.00n/a22
Sep ’26US$159.28
US$170.95
+7.33%
6.30%US$186.00US$147.00n/a22
Aug ’26US$159.28
US$170.64
+7.13%
6.77%US$186.00US$140.00n/a22
Jul ’26US$159.28
US$172.88
+8.54%
7.92%US$190.00US$140.00n/a23
Jun ’26US$159.28
US$171.84
+7.88%
7.53%US$186.00US$140.00n/a23
May ’26US$170.05
US$171.34
+0.76%
7.52%US$186.00US$140.00n/a24
Apr ’26US$170.05
US$178.47
+4.95%
8.74%US$209.00US$143.00US$159.2826
Mar ’26US$170.05
US$178.62
+5.04%
8.59%US$209.00US$143.00US$159.2826
Feb ’26US$170.05
US$178.47
+4.95%
8.56%US$209.00US$143.00US$159.2826
Jan ’26US$170.05
US$180.96
+6.41%
7.68%US$209.00US$143.00US$159.2826
Dec ’25US$170.05
US$180.46
+6.12%
7.57%US$209.00US$143.00US$159.2826
Nov ’25US$170.05
US$178.48
+4.96%
7.34%US$200.00US$143.00US$159.2825
Oct ’25US$170.05
US$176.42
+3.75%
6.72%US$200.00US$143.00US$159.2826
Sep ’25US$170.05
US$174.24
+2.46%
5.83%US$189.00US$143.00US$159.2825
Aug ’25US$160.41
US$173.54
+8.18%
5.70%US$189.00US$143.00US$159.2824
Jul ’25US$160.41
US$171.75
+7.07%
5.76%US$187.00US$143.00US$159.2824
Jun ’25US$160.41
US$170.91
+6.54%
5.60%US$183.00US$143.00US$159.2823
May ’25US$160.41
US$170.75
+6.44%
5.38%US$183.00US$143.00US$170.0524
Apr ’25US$160.41
US$169.11
+5.42%
5.24%US$180.00US$141.00US$170.0525
US$183.54
Fair Value
13.2% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/22 04:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/21 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Procter & Gamble Company 43 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays