Halliburton Company

SNSE:HAL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$27.3b

Halliburton Değerleme

HAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HAL ( $35.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $64.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HAL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
KazançlarUS$1.60b
Piyasa DeğeriUS$27.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.7x
TEN Tenaris
14.9x1.29%€25.8b
FTI TechnipFMC
28x9.44%US$29.9b
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group
50x35.10%CN¥140.1b
BKR Baker Hughes
17.9x4.30%US$56.2b
HAL Halliburton
17.1x14.59%US$27.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HAL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.1x) kıyasla oran (27.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HAL'nin PE Oranı, Global Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAL 17.1xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies29PE01224364860+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HAL Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, Global Energy Services sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HAL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$35.11
US$43.64
+24.30%
11.19%US$53.00US$29.00n/a25
Jul ’27US$40.33
US$44.12
+9.40%
13.44%US$55.00US$28.00n/a25
Jun ’27US$32.56
US$43.68
+34.15%
12.33%US$55.00US$31.00n/a25
May ’27US$32.56
US$41.64
+27.89%
10.74%US$48.00US$31.00n/a25
Apr ’27US$32.56
US$37.34
+14.68%
11.64%US$46.48US$29.00n/a25
Mar ’27US$32.56
US$36.34
+11.61%
11.02%US$46.48US$28.00n/a25
Feb ’27US$32.56
US$35.74
+9.76%
11.07%US$46.48US$28.00n/a25
Jan ’27US$27.02
US$31.12
+15.17%
11.97%US$43.00US$24.00n/a25
Dec ’26US$27.02
US$30.24
+11.92%
13.47%US$43.00US$24.00n/a25
Nov ’26US$24.90
US$29.46
+18.31%
14.23%US$43.00US$24.00n/a24
Oct ’26US$24.90
US$26.52
+6.51%
12.42%US$35.00US$21.00n/a23
Sep ’26US$23.04
US$26.46
+14.84%
12.53%US$35.00US$21.00n/a24
Aug ’26US$23.04
US$26.75
+16.10%
13.14%US$35.00US$20.00n/a24
Jul ’26US$23.04
US$28.82
+25.08%
12.36%US$36.00US$22.00US$40.3327
Jun ’26US$27.03
US$29.12
+7.71%
11.99%US$36.00US$22.00US$32.5627
May ’26US$27.03
US$29.52
+9.22%
11.83%US$36.00US$22.00US$32.5627
Apr ’26US$27.03
US$34.12
+26.22%
8.76%US$41.00US$28.00US$32.5627
Mar ’26US$27.03
US$34.33
+27.00%
7.76%US$41.00US$28.00US$32.5628
Feb ’26US$26.02
US$34.41
+32.26%
7.77%US$41.00US$28.00US$32.5627
Jan ’26US$26.02
US$37.20
+42.95%
11.06%US$50.00US$28.00US$27.0229
Dec ’25US$32.15
US$38.56
+19.94%
8.93%US$50.00US$34.00US$27.0228
Nov ’25US$27.90
US$41.22
+47.75%
10.52%US$50.00US$35.00US$24.9028
Oct ’25US$37.91
US$42.11
+11.09%
10.19%US$50.00US$35.00US$24.9028
Sep ’25US$37.91
US$43.67
+15.21%
7.56%US$50.00US$39.00US$23.0427
Aug ’25US$37.91
US$44.15
+16.46%
7.18%US$50.00US$39.00US$23.0428
Jul ’25US$37.91
US$47.60
+25.55%
7.05%US$54.00US$39.00US$23.0428
US$46.84
Fair Value
25.0% değerinin altında içsel indirim
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/24 20:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/23 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Halliburton Company 59 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
J. David AndersonBarclays
James WestBarclays