Chevron Corporation

SNSE:CVXCL Stok Raporu

Piyasa değeri: CL$262.9t

Chevron Değerleme

CVXCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVXCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$229.71k
Fair Value
36.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CVXCL ( CLP146000 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CLP229709.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CVXCL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CVXCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CVXCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CVXCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CVXCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CVXCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarUS$17.66b
Piyasa DeğeriUS$272.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CVXCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CVXCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
SHEL Shell
12.5x7.4%UK£161.7b
857 PetroChina
6.4x-3.2%HK$1.6t
XOM Exxon Mobil
14.1x5.3%US$472.0b
TTE TotalEnergies
8.7x1.4%€132.4b
CVXCL Chevron
15.5x5.4%CL$273.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CVXCL Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CVXCL'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CVXCL 15.5xSektör Avg. 10.6xNo. of Companies86PE0816243240+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CVXCL Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, South American Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CVXCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CVXCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CVXCL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CVXCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCL$146,000.00
CL$171,707.71
+17.6%
6.5%CL$197,056.16CL$151,432.32n/a23
Jan ’26CL$146,000.00
CL$174,245.84
+19.3%
6.7%CL$195,355.05CL$152,714.10n/a23
Dec ’25CL$146,000.00
CL$169,564.23
+16.1%
6.3%CL$189,699.02CL$150,585.82n/a23
Nov ’25CL$146,000.00
CL$162,586.16
+11.4%
7.2%CL$184,473.60CL$139,316.00n/a23
Oct ’25CL$146,000.00
CL$153,952.79
+5.4%
7.4%CL$175,990.36CL$134,686.50n/a22
Sep ’25CL$146,000.00
CL$163,924.36
+12.3%
8.6%CL$189,569.65CL$142,408.42n/a22
Aug ’25CL$146,000.00
CL$173,214.10
+18.6%
8.6%CL$196,159.38CL$147,595.65n/a22
Jul ’25CL$147,090.00
CL$172,039.46
+17.0%
8.0%CL$192,772.74CL$145,047.45n/a22
Jun ’25CL$147,090.00
CL$164,108.15
+11.6%
8.0%CL$183,531.58CL$138,094.15n/a23
May ’25CL$147,090.00
CL$174,794.80
+18.8%
8.3%CL$197,312.98CL$141,758.84n/a24
Apr ’25CL$147,090.00
CL$174,360.27
+18.5%
6.8%CL$196,980.00CL$145,765.20n/a23
Mar ’25CL$147,090.00
CL$172,954.66
+17.6%
7.0%CL$190,394.40CL$143,767.20n/a25
Feb ’25CL$129,890.00
CL$161,521.97
+24.4%
6.8%CL$177,260.71CL$135,229.82CL$146,000.0024
Jan ’25CL$129,890.00
CL$155,370.12
+19.6%
6.8%CL$173,938.00CL$128,714.12CL$146,000.0024
Dec ’24CL$129,890.00
CL$159,847.29
+23.1%
6.1%CL$176,440.00CL$141,152.00CL$146,000.0024
Nov ’24CL$153,530.00
CL$166,133.72
+8.2%
6.5%CL$195,086.70CL$150,625.08CL$146,000.0024
Oct ’24CL$153,530.00
CL$169,528.97
+10.4%
7.5%CL$195,912.30CL$150,351.30CL$146,000.0026
Sep ’24CL$124,863.00
CL$158,161.60
+26.7%
7.3%CL$178,235.20CL$140,712.00CL$146,000.0026
Aug ’24CL$124,863.00
CL$153,928.98
+23.3%
7.2%CL$173,641.95CL$135,054.85CL$146,000.0026
Jul ’24CL$124,863.00
CL$149,122.23
+19.4%
7.3%CL$166,868.00CL$129,162.25CL$147,090.0025
Jun ’24CL$124,863.00
CL$149,752.76
+19.9%
7.5%CL$170,246.60CL$129,291.05CL$147,090.0025
May ’24CL$124,863.00
CL$153,918.66
+23.3%
9.2%CL$190,511.00CL$129,967.25CL$147,090.0027
Apr ’24CL$124,863.00
CL$151,308.90
+21.2%
9.3%CL$187,237.68CL$127,734.18CL$147,090.0028
Mar ’24CL$124,863.00
CL$155,206.70
+24.3%
9.5%CL$191,308.68CL$120,783.87CL$147,090.0028
Feb ’24CL$124,863.00
CL$155,357.23
+24.4%
9.2%CL$190,570.00CL$120,317.50CL$129,890.0028
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
CL$170.02k
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 23:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chevron Corporation 65 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Betty JiangBarclays