Chevron Corporation

SNSE:CVX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$291.3b

Chevron Değerleme

CVX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CVX ( $162.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $253.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CVX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CVX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CVX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CVX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CVX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CVX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarUS$16.68b
Piyasa DeğeriUS$291.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CVX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CVX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
SHEL Shell
12.8x4.8%UK£157.7b
857 PetroChina
5.8x-3.8%HK$1.5t
XOM Exxon Mobil
15.3x5.2%US$518.5b
TTE TotalEnergies
7.7x0.09%€123.4b
CVX Chevron
17.5x7.4%US$291.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CVX Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CVX'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CVX 17.5xSektör Avg. 10.6xNo. of Companies85PE0816243240+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CVX Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, South American Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CVX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CVX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CVX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CVX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$162.44
US$173.41
+6.8%
6.3%US$194.00US$154.00n/a23
Nov ’25US$162.44
US$169.22
+4.2%
7.2%US$192.00US$145.00n/a23
Oct ’25US$162.44
US$171.46
+5.6%
7.4%US$196.00US$150.00n/a22
Sep ’25US$162.44
US$177.27
+9.1%
8.6%US$205.00US$154.00n/a22
Aug ’25US$162.44
US$181.90
+12.0%
8.6%US$206.00US$155.00n/a22
Jul ’25US$162.44
US$183.84
+13.2%
8.0%US$206.00US$155.00n/a22
Jun ’25US$162.44
US$184.20
+13.4%
8.0%US$206.00US$155.00n/a23
May ’25US$182.75
US$182.49
-0.1%
8.3%US$206.00US$148.00n/a24
Apr ’25US$182.75
US$177.03
-3.1%
6.8%US$200.00US$148.00n/a23
Mar ’25US$182.75
US$178.05
-2.6%
7.0%US$196.00US$148.00n/a25
Feb ’25US$182.75
US$176.78
-3.3%
6.8%US$194.00US$148.00n/a24
Jan ’25US$182.75
US$178.65
-2.2%
6.8%US$200.00US$148.00n/a24
Dec ’24US$182.75
US$181.19
-0.9%
6.1%US$200.00US$160.00n/a24
Nov ’24US$182.75
US$183.09
+0.2%
6.5%US$215.00US$166.00US$162.4424
Oct ’24US$182.75
US$186.05
+1.8%
7.5%US$215.00US$165.00US$162.4426
Sep ’24US$182.75
US$185.46
+1.5%
7.3%US$209.00US$165.00US$162.4426
Aug ’24US$182.75
US$183.50
+0.4%
7.2%US$207.00US$161.00US$162.4426
Jul ’24US$182.75
US$185.88
+1.7%
7.3%US$208.00US$161.00US$162.4425
Jun ’24US$182.75
US$186.48
+2.0%
7.5%US$212.00US$161.00US$162.4425
May ’24US$182.75
US$190.67
+4.3%
9.2%US$236.00US$161.00US$182.7527
Apr ’24US$182.75
US$190.71
+4.4%
9.3%US$236.00US$161.00US$182.7528
Mar ’24US$182.75
US$191.46
+4.8%
9.5%US$236.00US$149.00US$182.7528
Feb ’24US$182.75
US$192.39
+5.3%
9.2%US$236.00US$149.00US$182.7528
Jan ’24US$182.75
US$189.32
+3.6%
9.5%US$236.00US$149.00US$182.7528
Dec ’23US$182.75
US$189.57
+3.7%
9.8%US$236.00US$143.00US$182.7528
Nov ’23US$179.20
US$185.75
+3.7%
10.5%US$236.00US$143.00US$182.7528

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin