Mastercard Incorporated

SNSE:MACL Stok Raporu

Piyasa değeri: CL$465.8t

Mastercard Değerleme

MACL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MACL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$511.66k
Fair Value
0.5% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MACL ( CLP509290 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CLP511656.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MACL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MACL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MACL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MACL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MACL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MACL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.6x
KazançlarUS$12.32b
Piyasa DeğeriUS$463.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MACL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MACL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.3x
V Visa
31.2x9.1%US$606.1b
FI Fiserv
38x18.7%US$116.3b
PYPL PayPal Holdings
19.7x6.3%US$87.4b
SQ Block
48.5x23.8%US$51.1b
MACL Mastercard
37.6x12.0%CL$463.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MACL Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MACL'nin PE Oranı, South American Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MACL 37.6xSektör Avg. 8.0xNo. of Companies4PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MACL Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) baz alındığında, South American Diversified Financial sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MACL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MACL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MACL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MACL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCL$509,290.00
CL$572,263.44
+12.4%
7.8%CL$657,335.40CL$466,597.57n/a34
Jan ’26CL$531,339.00
CL$559,920.44
+5.4%
7.6%CL$648,539.10CL$460,353.68n/a35
Dec ’25CL$505,550.00
CL$544,767.73
+7.8%
6.7%CL$594,219.30CL$452,220.37n/a35
Nov ’25CL$493,000.00
CL$522,840.35
+6.1%
7.5%CL$581,284.00CL$438,124.80n/a37
Oct ’25CL$458,730.00
CL$468,671.41
+2.2%
5.6%CL$530,664.81CL$409,446.96n/a37
Sep ’25CL$412,830.00
CL$478,451.77
+15.9%
5.4%CL$527,147.40CL$417,093.82n/a36
Aug ’25CL$412,830.00
CL$492,767.92
+19.4%
6.0%CL$585,732.15CL$429,536.91n/a37
Jul ’25n/a
CL$483,235.52
0%
5.7%CL$579,090.15CL$424,666.11n/a37
Jun ’25n/a
CL$457,564.30
0%
5.5%CL$546,427.50CL$400,713.50n/a37
May ’25n/a
CL$493,176.15
0%
6.1%CL$590,633.70CL$395,676.56n/a37
Apr ’25n/a
CL$499,106.60
0%
5.3%CL$563,845.00CL$404,007.20n/a36
Mar ’25n/a
CL$495,363.80
0%
5.5%CL$562,723.75CL$403,203.80n/a37
Feb ’25n/a
CL$458,915.54
0%
7.1%CL$499,594.88CL$384,016.96n/a36
Jan ’25n/a
CL$406,818.19
0%
6.5%CL$463,450.00CL$365,412.50CL$531,339.0035
Dec ’24n/a
CL$392,112.73
0%
5.1%CL$426,984.80CL$358,173.20CL$505,550.0034
Nov ’24n/a
CL$399,083.82
0%
5.0%CL$433,180.00CL$363,370.00CL$493,000.0035
Oct ’24n/a
CL$414,561.26
0%
5.8%CL$478,956.60CL$367,592.40CL$458,730.0033
Sep ’24n/a
CL$394,846.72
0%
6.1%CL$460,166.52CL$338,383.32CL$412,830.0034
Aug ’24n/a
CL$377,991.24
0%
6.1%CL$443,751.65CL$326,312.65CL$412,830.0034
Jul ’24n/a
CL$346,268.31
0%
4.4%CL$381,014.20CL$311,375.05n/a34
Jun ’24n/a
CL$346,159.51
0%
4.7%CL$380,319.24CL$310,807.11n/a33
May ’24n/a
CL$347,604.58
0%
4.5%CL$380,668.00CL$313,728.50n/a34
Apr ’24n/a
CL$338,560.21
0%
4.8%CL$374,475.36CL$308,624.82n/a34
Mar ’24n/a
CL$336,113.01
0%
5.6%CL$374,362.08CL$285,530.40n/a35
Feb ’24n/a
CL$335,445.64
0%
6.3%CL$375,787.52CL$282,636.80n/a35
Jan ’24n/a
CL$351,611.97
0%
7.5%CL$418,428.00CL$274,815.00n/a34
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
CL$574.30k
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/14 02:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mastercard Incorporated 79 Bu analistlerden 32, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird