Mastercard Incorporated

SNSE:MACL Stok Raporu

Piyasa değeri: CL$473.8t

Mastercard Değerleme

MACL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MACL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MACL ( CLP505550 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CLP444810.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MACL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MACL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MACL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MACL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MACL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MACL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.4x
KazançlarUS$12.32b
Piyasa DeğeriUS$485.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MACL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MACL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.1x
V Visa
31.7x9.6%US$611.1b
FI Fiserv
41x18.7%US$126.6b
PYPL PayPal Holdings
19.6x6.1%US$87.2b
SQ Block
52.2x27.6%US$55.2b
MACL Mastercard
39.4x12.0%CL$485.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MACL Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MACL'nin PE Oranı, South American Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MACL 39.4xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies5PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MACL Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 x) baz alındığında, South American Diversified Financial sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MACL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MACL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MACL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MACL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCL$505,550.00
CL$545,092.83
+7.8%
6.8%CL$595,909.00CL$453,506.29n/a36
Nov ’25CL$493,000.00
CL$522,840.35
+6.1%
7.5%CL$581,284.00CL$438,124.80n/a37
Oct ’25CL$458,730.00
CL$468,671.41
+2.2%
5.6%CL$530,664.81CL$409,446.96n/a37
Sep ’25CL$412,830.00
CL$478,451.77
+15.9%
5.4%CL$527,147.40CL$417,093.82n/a36
Aug ’25CL$412,830.00
CL$492,767.92
+19.4%
6.0%CL$585,732.15CL$429,536.91n/a37
Jul ’25n/a
CL$483,235.52
0%
5.7%CL$579,090.15CL$424,666.11n/a37
Jun ’25n/a
CL$457,564.30
0%
5.5%CL$546,427.50CL$400,713.50n/a37
May ’25n/a
CL$493,176.15
0%
6.1%CL$590,633.70CL$395,676.56n/a37
Apr ’25n/a
CL$499,106.60
0%
5.3%CL$563,845.00CL$404,007.20n/a36
Mar ’25n/a
CL$495,363.80
0%
5.5%CL$562,723.75CL$403,203.80n/a37
Feb ’25n/a
CL$458,915.54
0%
7.1%CL$499,594.88CL$384,016.96n/a36
Jan ’25n/a
CL$406,818.19
0%
6.5%CL$463,450.00CL$365,412.50n/a35
Dec ’24n/a
CL$392,112.73
0%
5.1%CL$426,984.80CL$358,173.20n/a34
Nov ’24n/a
CL$399,083.82
0%
5.0%CL$433,180.00CL$363,370.00CL$493,000.0035
Oct ’24n/a
CL$414,561.26
0%
5.8%CL$478,956.60CL$367,592.40CL$458,730.0033
Sep ’24n/a
CL$394,846.72
0%
6.1%CL$460,166.52CL$338,383.32CL$412,830.0034
Aug ’24n/a
CL$377,991.24
0%
6.1%CL$443,751.65CL$326,312.65CL$412,830.0034
Jul ’24n/a
CL$346,268.31
0%
4.4%CL$381,014.20CL$311,375.05n/a34
Jun ’24n/a
CL$346,159.51
0%
4.7%CL$380,319.24CL$310,807.11n/a33
May ’24n/a
CL$347,604.58
0%
4.5%CL$380,668.00CL$313,728.50n/a34
Apr ’24n/a
CL$338,560.21
0%
4.8%CL$374,475.36CL$308,624.82n/a34
Mar ’24n/a
CL$336,113.01
0%
5.6%CL$374,362.08CL$285,530.40n/a35
Feb ’24n/a
CL$335,445.64
0%
6.3%CL$375,787.52CL$282,636.80n/a35
Jan ’24n/a
CL$351,611.97
0%
7.5%CL$418,428.00CL$274,815.00n/a34
Dec ’23n/a
CL$351,735.74
0%
7.9%CL$420,533.12CL$276,197.60n/a35
Nov ’23n/a
CL$375,041.04
0%
7.7%CL$447,083.12CL$293,635.10n/a35

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Administradora Americana de Inversiones

CL$182.2b

Administradora Americana de Inversiones S.A.

AAISA

CL$182.19

7D

0.7%

1Y

-7.0%

Sociedad de Inversiones Pampa Calichera

CL$1.6t

Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A.

CALICHERAB

CL$616.02

7D

0%

1Y

121.7%

Norte Grande

CL$1.1t

Invests in shares and other financial instruments in Chile.

NORTEGRAN

CL$5.97

7D

-3.0%

1Y

-14.7%