McDonald's Corporation

SNSE:MCD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$208.3b

McDonald's Değerleme

MCD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MCD ( $265.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $268.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MCD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MCD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MCD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MCD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MCD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.3x
KazançlarUS$8.25b
Piyasa DeğeriUS$208.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MCD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MCD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.5x
SBUX Starbucks
29.6x10.5%US$111.5b
3690 Meituan
42.1x28.6%HK$1.0t
CMG Chipotle Mexican Grill
54x15.5%US$80.1b
YUM Yum! Brands
24.2x8.0%US$36.9b
MCD McDonald's
25.3x6.6%US$208.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MCD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.3x) kıyasla oran (37.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MCD'nin PE Oranı, South American Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MCD 25.3xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies3PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MCD Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, South American Hospitality sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MCD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MCD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MCD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MCD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$265.39
US$321.51
+21.1%
6.6%US$360.00US$280.00n/a32
Nov ’25US$265.39
US$321.04
+21.0%
6.6%US$360.00US$280.00n/a32
Oct ’25US$265.39
US$302.44
+14.0%
7.1%US$360.00US$257.00n/a32
Sep ’25US$265.39
US$295.85
+11.5%
6.4%US$342.00US$257.00n/a31
Aug ’25US$265.39
US$294.87
+11.1%
6.3%US$342.00US$257.00n/a31
Jul ’25US$237.57
US$310.13
+30.5%
5.7%US$357.00US$285.00n/a31
Jun ’25US$237.57
US$312.13
+31.4%
6.3%US$357.00US$285.00n/a30
May ’25US$237.57
US$316.05
+33.0%
6.2%US$357.00US$285.00n/a31
Apr ’25US$237.57
US$325.72
+37.1%
4.7%US$357.00US$290.00n/a31
Mar ’25US$237.57
US$326.26
+37.3%
4.5%US$357.00US$299.00n/a32
Feb ’25US$237.57
US$323.33
+36.1%
6.4%US$383.00US$280.00n/a33
Jan ’25US$237.57
US$315.59
+32.8%
6.3%US$383.00US$280.00n/a34
Dec ’24US$237.57
US$308.33
+29.8%
7.2%US$383.00US$270.00n/a33
Nov ’24US$237.57
US$307.72
+29.5%
7.4%US$383.00US$270.00US$265.3933
Oct ’24US$237.57
US$328.59
+38.3%
5.3%US$383.00US$285.00US$265.3932
Sep ’24US$237.57
US$327.97
+38.1%
5.1%US$383.00US$285.00US$265.3932
Aug ’24US$237.57
US$327.26
+37.8%
5.4%US$383.00US$285.00US$265.3933
Jul ’24US$237.57
US$316.05
+33.0%
5.0%US$346.00US$260.00US$237.5733
Jun ’24US$237.57
US$316.30
+33.1%
5.0%US$346.00US$260.00US$237.5732
May ’24US$237.57
US$314.20
+32.3%
5.4%US$346.00US$260.00US$237.5733
Apr ’24US$237.57
US$293.27
+23.4%
6.0%US$330.00US$240.00US$237.5732
Mar ’24US$237.57
US$292.20
+23.0%
5.8%US$328.00US$240.00US$237.5733
Feb ’24US$237.57
US$292.63
+23.2%
5.9%US$328.00US$240.00US$237.5732
Jan ’24US$237.57
US$289.55
+21.9%
6.3%US$328.00US$247.00US$237.5733
Dec ’23US$237.57
US$288.53
+21.5%
6.2%US$328.00US$247.00US$237.5734
Nov ’23US$237.57
US$287.59
+21.1%
6.2%US$328.00US$247.00US$237.5734

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y