NIKE, Inc.

SNSE:NKECL Stok Raporu

Piyasa değeri: CL$111.1t

NIKE Değerleme

NKECL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NKECL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NKECL ( CLP75346 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CLP59198.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NKECL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NKECL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NKECL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NKECL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NKECL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NKECL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.3x
KazançlarUS$4.89b
Piyasa DeğeriUS$109.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NKECL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NKECL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.2x
FORUS Forus
16.1x11.6%CL$442.6b
DECK Deckers Outdoor
36x8.8%US$31.5b
300979 Huali Industrial Group
23.6x13.7%CN¥88.6b
7936 ASICS
37.1x9.4%JP¥2.2t
NKECL NIKE
22.3x2.1%CL$109.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NKECL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.3x) kıyasla oran (28.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NKECL'nin PE Oranı, Global Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

47 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NKECL 22.3xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies104PE01632486480+
47 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NKECL Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) baz alındığında, South American Luxury sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NKECL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NKECL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NKECL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NKECL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCL$75,346.00
CL$87,835.99
+16.6%
16.9%CL$122,131.20CL$50,888.00n/a34
Dec ’25CL$74,835.00
CL$88,511.46
+18.3%
15.2%CL$116,895.60CL$55,525.41n/a34
Nov ’25CL$80,946.00
CL$85,235.63
+5.3%
14.7%CL$111,610.80CL$53,015.13n/a34
Oct ’25CL$80,946.00
CL$83,184.49
+2.8%
15.9%CL$111,340.84CL$51,180.87n/a34
Sep ’25CL$70,594.00
CL$83,413.38
+18.2%
16.2%CL$112,756.92CL$54,559.80n/a34
Aug ’25CL$70,594.00
CL$86,215.06
+22.1%
17.0%CL$116,827.84CL$56,529.60n/a33
Jul ’25CL$72,309.00
CL$90,929.38
+25.8%
17.0%CL$122,024.97CL$56,755.80n/a33
Jun ’25CL$83,830.00
CL$102,749.01
+22.6%
12.4%CL$120,061.50CL$69,266.25n/a34
May ’25CL$89,169.00
CL$106,582.30
+19.5%
12.8%CL$130,573.25CL$71,242.50n/a35
Apr ’25CL$92,018.00
CL$111,449.88
+21.1%
12.4%CL$134,692.93CL$73,490.25n/a37
Mar ’25CL$103,500.00
CL$119,045.33
+15.0%
11.2%CL$137,938.80CL$85,483.20n/a37
Feb ’25CL$91,123.00
CL$112,358.10
+23.3%
11.5%CL$136,471.50CL$80,063.28n/a37
Jan ’25CL$97,703.00
CL$109,479.70
+12.1%
11.7%CL$132,757.50CL$77,884.40CL$74,835.0036
Dec ’24CL$90,368.00
CL$105,689.36
+17.0%
13.0%CL$131,098.50CL$76,911.12CL$74,835.0035
Nov ’24CL$90,368.00
CL$108,361.72
+19.9%
13.2%CL$134,250.00CL$78,760.00CL$80,946.0033
Oct ’24CL$90,368.00
CL$109,876.03
+21.6%
13.2%CL$133,519.50CL$78,331.44CL$80,946.0033
Sep ’24CL$90,368.00
CL$108,782.12
+20.4%
11.6%CL$128,524.54CL$77,857.76CL$70,594.0033
Aug ’24CL$90,368.00
CL$106,096.07
+17.4%
11.7%CL$125,115.06CL$75,792.36CL$70,594.0033
Jul ’24CL$90,368.00
CL$104,313.03
+15.4%
11.2%CL$121,837.71CL$76,213.75CL$72,309.0034
Jun ’24CL$92,400.00
CL$108,627.93
+17.6%
11.6%CL$127,772.80CL$75,865.10CL$83,830.0033
May ’24CL$92,400.00
CL$108,224.66
+17.1%
11.4%CL$128,088.00CL$78,453.90CL$89,169.0033
Apr ’24CL$92,400.00
CL$106,556.07
+15.3%
11.8%CL$126,849.60CL$77,695.38CL$92,018.0033
Mar ’24CL$92,400.00
CL$105,299.71
+14.0%
13.9%CL$148,662.30CL$68,304.30CL$103,500.0034
Feb ’24CL$92,400.00
CL$104,959.00
+13.6%
13.6%CL$149,185.85CL$68,544.85CL$91,123.0034
Jan ’24CL$92,400.00
CL$110,784.82
+19.9%
13.3%CL$162,307.90CL$74,573.90CL$97,703.0034

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 09:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/11/30
Yıllık Kazançlar2024/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NIKE, Inc. 86 Bu analistlerden 37, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David HeasmanAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TurnerAvondale Partners