Caterpillar Değerleme
CATCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CATCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CATCL ( CLP321675 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CLP216318.21 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CATCL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CATCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| CATCL'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | US$187.16b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.7x |
| PEG Oranı | -8.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CATCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.6x | ||
PCAR PACCAR | 11.8x | -1.0% | US$55.5b |
VOLV B AB Volvo | 10.9x | 0.9% | SEK 564.8b |
CMI Cummins | 23.2x | 9.5% | US$45.1b |
DTG Daimler Truck Holding | 8.4x | 7.0% | €30.9b |
CATCL Caterpillar | 17x | -1.9% | CL$187.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CATCL Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CATCL'nin PE Oranı, Global Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: CATCL Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) baz alındığında, Global Machinery sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CATCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CATCL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CL$321,675.00 | CL$344,047.25 +7.0% | 20.1% | CL$476,160.00 | CL$237,127.68 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | CL$321,675.00 | CL$319,152.09 -0.8% | 18.4% | CL$419,562.72 | CL$225,153.27 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | CL$321,675.00 | CL$321,363.78 -0.1% | 17.6% | CL$429,074.72 | CL$230,257.77 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | CL$321,675.00 | CL$326,956.87 +1.6% | 17.4% | CL$436,577.60 | CL$230,520.50 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | CL$321,675.00 | CL$330,529.56 +2.8% | 16.7% | CL$441,347.52 | CL$233,039.10 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | CL$321,675.00 | CL$315,352.52 -2.0% | 16.7% | CL$422,954.56 | CL$223,327.30 | n/a | 26 |
| May ’25 | CL$321,675.00 | CL$323,022.39 +0.4% | 18.0% | CL$423,527.58 | CL$168,066.50 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | CL$354,500.00 | CL$313,750.95 -11.5% | 17.6% | CL$431,518.50 | CL$171,237.50 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | CL$250,550.00 | CL$307,329.98 +22.7% | 17.0% | CL$431,584.65 | CL$171,263.75 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | CL$250,550.00 | CL$260,265.42 +3.9% | 17.9% | CL$402,658.56 | CL$163,114.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | n/a | CL$239,639.30 0% | 15.5% | CL$325,306.25 | CL$155,968.75 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | n/a | CL$235,478.41 0% | 15.7% | CL$323,313.35 | CL$155,013.25 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | n/a | CL$245,285.35 0% | 16.2% | CL$327,266.30 | CL$156,908.50 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | n/a | CL$259,606.58 0% | 15.2% | CL$331,684.08 | CL$159,463.50 | CL$321,675.00 | 24 |
| Sep ’24 | CL$245,700.00 | CL$242,930.62 -1.1% | 15.8% | CL$311,405.64 | CL$149,714.25 | CL$321,675.00 | 25 |
| Aug ’24 | n/a | CL$218,320.63 0% | 16.3% | CL$295,050.60 | CL$147,105.00 | CL$321,675.00 | 25 |
| Jul ’24 | CL$171,790.00 | CL$198,909.51 +15.8% | 15.9% | CL$282,021.48 | CL$140,609.00 | CL$321,675.00 | 25 |
| Jun ’24 | n/a | CL$196,524.95 0% | 15.9% | CL$279,370.65 | CL$141,709.75 | CL$321,675.00 | 26 |
| May ’24 | n/a | CL$197,548.95 0% | 16.3% | CL$278,242.50 | CL$141,137.50 | CL$321,675.00 | 25 |
| Apr ’24 | CL$163,660.00 | CL$200,863.74 +22.7% | 16.0% | CL$268,656.40 | CL$139,510.00 | CL$354,500.00 | 26 |
| Mar ’24 | n/a | CL$210,947.94 0% | 15.1% | CL$280,687.30 | CL$145,757.50 | CL$250,550.00 | 26 |
| Feb ’24 | n/a | CL$200,479.01 0% | 14.1% | CL$265,067.35 | CL$149,444.50 | CL$250,550.00 | 25 |
| Jan ’24 | n/a | CL$204,500.81 0% | 13.0% | CL$248,944.65 | CL$152,860.75 | n/a | 26 |
| Dec ’23 | n/a | CL$204,386.29 0% | 13.6% | CL$252,581.25 | CL$154,207.50 | n/a | 26 |
| Nov ’23 | CL$163,660.00 | CL$213,634.83 +30.5% | 12.4% | CL$269,007.64 | CL$164,814.54 | n/a | 26 |
| Oct ’23 | n/a | CL$209,201.85 0% | 16.9% | CL$317,507.28 | CL$137,457.42 | n/a | 26 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.