NRG Energy, Inc.

BRSE:NRA Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 24.3b

NRG Energy Değerleme

NRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 306.80
Fair Value
58.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NRA ( CHF127.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF306.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NRA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NRA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NRA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NRA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NRA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.9x
KazançlarUS$1.30b
Piyasa DeğeriUS$29.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
BKW BKW
14.7x-0.67%CHF 9.1b
REHN Romande Energie Holding
45.3x17.98%CHF 1.1b
NEAG naturenergie holding
5.6x-9.71%CHF 950.1m
SSE SSE
16.7x13.56%UK£19.9b
NRA NRG Energy
22.9x3.85%CHF 29.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NRA Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NRA'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NRA 22.9xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies10PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NRA Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NRA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NRA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 124.19
0%
27.62%CHF 163.86CHF 72.92n/a9
Jun ’26CHF 127.28
CHF 123.16
-3.23%
26.72%CHF 165.17CHF 73.50n/a9
May ’26n/a
CHF 94.02
0%
26.78%CHF 135.99CHF 42.86n/a11
Apr ’26n/a
CHF 99.08
0%
28.88%CHF 145.46CHF 45.84n/a10
Mar ’26n/a
CHF 100.43
0%
25.83%CHF 148.97CHF 46.95n/a10
Feb ’26n/a
CHF 95.66
0%
24.86%CHF 127.01CHF 39.01n/a10
Jan ’26n/a
CHF 88.01
0%
25.48%CHF 124.91CHF 38.37n/a10
Dec ’25CHF 81.01
CHF 86.14
+6.32%
25.56%CHF 124.18CHF 38.14n/a10
Nov ’25n/a
CHF 78.71
0%
23.16%CHF 113.18CHF 37.44n/a10
Oct ’25n/a
CHF 71.86
0%
22.10%CHF 100.88CHF 36.15n/a10
Sep ’25n/a
CHF 72.35
0%
21.15%CHF 93.66CHF 36.61n/a9
Aug ’25n/a
CHF 74.07
0%
22.27%CHF 97.41CHF 36.31n/a9
Jul ’25n/a
CHF 74.85
0%
22.27%CHF 98.57CHF 36.74n/a9
Jun ’25n/a
CHF 74.11
0%
22.64%CHF 100.49CHF 37.45CHF 127.288
May ’25n/a
CHF 61.48
0%
22.57%CHF 80.88CHF 37.68n/a9
Apr ’25n/a
CHF 53.92
0%
18.88%CHF 76.85CHF 37.07n/a11
Mar ’25n/a
CHF 49.06
0%
15.09%CHF 58.29CHF 33.56n/a11
Feb ’25n/a
CHF 46.22
0%
13.64%CHF 56.01CHF 32.74n/a11
Jan ’25n/a
CHF 41.49
0%
10.81%CHF 48.20CHF 32.71n/a10
Dec ’24n/a
CHF 40.86
0%
10.86%CHF 45.86CHF 33.51CHF 81.019
Nov ’24n/a
CHF 39.14
0%
12.39%CHF 45.39CHF 29.96n/a9
Oct ’24n/a
CHF 36.96
0%
12.94%CHF 43.16CHF 29.67n/a9
Sep ’24n/a
CHF 35.83
0%
12.17%CHF 40.42CHF 28.99n/a9
Aug ’24n/a
CHF 35.91
0%
14.15%CHF 45.18CHF 28.67n/a9
Jul ’24n/a
CHF 36.33
0%
13.52%CHF 46.45CHF 29.48n/a9
Jun ’24n/a
CHF 36.13
0%
15.98%CHF 47.12CHF 27.18n/a8
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
CHF 126.99
Fair Value
0.2% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/22 00:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NRG Energy, Inc. 26 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel FordBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research