NRG Energy Değerleme
NRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: NRA ( CHF82.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF349.86 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NRA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
NRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: NRA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| NRA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 20.4x |
| Kazançlar | US$897.00m |
| Piyasa Değeri | US$18.32b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.1x |
| PEG Oranı | 3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
NRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14x | ||
BKW BKW | 15.5x | 4.4% | CHF 7.8b |
REHN Romande Energie Holding | 6.9x | -15.1% | CHF 1.1b |
NEAG naturenergie holding | 10.2x | 3.3% | CHF 1.1b |
H Hydro One | 23.3x | 6.8% | CA$26.5b |
NRA NRG Energy | 20.4x | 6.8% | CHF 18.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: NRA Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 14 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
NRA'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: NRA Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
NRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 20.4x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NRA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | CHF 88.09 0% | 25.5% | CHF 125.02 | CHF 38.40 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | CHF 81.01 | CHF 86.14 +6.3% | 25.6% | CHF 124.18 | CHF 38.14 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | CHF 78.71 0% | 23.2% | CHF 113.18 | CHF 37.44 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | CHF 71.86 0% | 22.1% | CHF 100.88 | CHF 36.15 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | CHF 72.04 0% | 21.1% | CHF 93.25 | CHF 36.45 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | CHF 74.07 0% | 22.3% | CHF 97.41 | CHF 36.31 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | CHF 74.85 0% | 22.3% | CHF 98.57 | CHF 36.74 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | CHF 74.11 0% | 22.6% | CHF 100.49 | CHF 37.45 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | CHF 61.48 0% | 22.6% | CHF 80.88 | CHF 37.68 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | CHF 53.92 0% | 18.9% | CHF 76.85 | CHF 37.07 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | CHF 49.06 0% | 15.1% | CHF 58.29 | CHF 33.56 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | CHF 46.22 0% | 13.6% | CHF 56.01 | CHF 32.74 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | CHF 41.49 0% | 10.8% | CHF 48.20 | CHF 32.71 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | CHF 40.86 0% | 10.9% | CHF 45.86 | CHF 33.51 | CHF 81.01 | 9 |
| Nov ’24 | n/a | CHF 39.14 0% | 12.4% | CHF 45.39 | CHF 29.96 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | n/a | CHF 36.96 0% | 12.9% | CHF 43.16 | CHF 29.67 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | CHF 35.83 0% | 12.2% | CHF 40.42 | CHF 28.99 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | CHF 35.91 0% | 14.2% | CHF 45.18 | CHF 28.67 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | CHF 36.33 0% | 13.5% | CHF 46.45 | CHF 29.48 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | n/a | CHF 36.13 0% | 16.0% | CHF 47.12 | CHF 27.18 | n/a | 8 |
| May ’24 | n/a | CHF 35.27 0% | 15.5% | CHF 46.50 | CHF 26.83 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | n/a | CHF 36.84 0% | 15.2% | CHF 48.29 | CHF 27.86 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | CHF 36.38 0% | 15.8% | CHF 48.24 | CHF 27.83 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | n/a | CHF 35.30 0% | 15.9% | CHF 47.74 | CHF 27.54 | n/a | 9 |
| Jan ’24 | n/a | CHF 36.78 0% | 15.7% | CHF 48.35 | CHF 27.89 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | n/a | CHF 43.85 0% | 10.5% | CHF 51.24 | CHF 36.46 | n/a | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2024/12/21 17:41 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/12/11 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
NRG Energy, Inc. 26 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Daniel Ford | Barclays |
| James Thalacker | BMO Capital Markets Equity Research |
| Julien Dumoulin-Smith | BofA Global Research |