Ormat Technologies, Inc.

BRSE:HNM Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 6.7b

Ormat Technologies Değerleme

HNM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HNM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HNM ( CHF113.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF170.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HNM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HNM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HNM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HNM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HNM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HNM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı66.5x
KazançlarUS$127.60m
Piyasa DeğeriUS$8.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HNM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HNM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.9x
BKW BKW
20.4x8.38%CHF 7.3b
EGIE3 Engie Brasil Energia
15.7x15.20%R$40.2b
NHPC NHPC
19.9x21.40%₹750.3b
ANE Corporación Acciona Energías Renovables
11.5x-24.15%€7.5b
HNM Ormat Technologies
66.5x13.15%CHF 8.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HNM Price-To-Earnings Oranı ( 66.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HNM'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HNM 66.5xSektör Avg. 20.6xNo. of Companies7PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HNM Price-To-Earnings Oranı ( 66.5 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HNM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HNM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran66.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HNM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HNM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 107.92
0%
7.21%CHF 121.11CHF 97.20n/a11
Jun ’27n/a
CHF 106.18
0%
7.21%CHF 119.15CHF 95.63n/a11
May ’27n/a
CHF 100.34
0%
6.94%CHF 112.91CHF 83.69n/a11
Apr ’27n/a
CHF 101.76
0%
6.59%CHF 114.34CHF 86.35n/a11
Mar ’27n/a
CHF 97.48
0%
8.92%CHF 113.78CHF 83.03n/a10
Feb ’27n/a
CHF 97.63
0%
9.60%CHF 110.54CHF 83.48n/a10
Jan ’27n/a
CHF 96.41
0%
6.06%CHF 107.21CHF 87.36n/a10
Dec ’26n/a
CHF 95.05
0%
9.22%CHF 109.12CHF 80.83n/a10
Nov ’26n/a
CHF 84.65
0%
10.87%CHF 96.56CHF 71.61n/a10
Oct ’26n/a
CHF 75.54
0%
6.97%CHF 82.79CHF 67.02n/a10
Sep ’26n/a
CHF 76.35
0%
6.90%CHF 84.75CHF 68.60n/a10
Aug ’26n/a
CHF 72.83
0%
11.05%CHF 85.44CHF 61.84n/a10
Jul ’26n/a
CHF 67.35
0%
9.91%CHF 79.24CHF 59.43n/a10
Jun ’26n/a
CHF 69.43
0%
8.96%CHF 83.55CHF 62.66n/a10
May ’26n/a
CHF 68.34
0%
9.44%CHF 82.74CHF 62.05n/a10
Apr ’26n/a
CHF 73.06
0%
9.49%CHF 88.24CHF 66.18n/a10
Mar ’26n/a
CHF 75.64
0%
11.64%CHF 95.70CHF 67.71n/a9
Feb ’26n/a
CHF 75.50
0%
13.11%CHF 96.17CHF 64.41n/a9
Jan ’26n/a
CHF 76.66
0%
12.04%CHF 95.46CHF 67.54n/a8
Dec ’25n/a
CHF 75.86
0%
12.28%CHF 93.35CHF 66.05n/a7
Nov ’25n/a
CHF 71.49
0%
11.19%CHF 88.31CHF 64.93n/a7
Oct ’25n/a
CHF 68.98
0%
11.14%CHF 86.26CHF 63.42n/a7
Sep ’25n/a
CHF 70.61
0%
11.14%CHF 88.29CHF 64.92n/a7
Aug ’25n/a
CHF 72.51
0%
10.32%CHF 89.36CHF 67.02n/a7
Jul ’25n/a
CHF 71.13
0%
12.66%CHF 89.88CHF 62.02n/a7
Jun ’25n/a
CHF 71.10
0%
12.77%CHF 90.82CHF 62.67n/a7
CHF 110.85
Fair Value
2.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/15 09:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/08 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ormat Technologies, Inc. 24 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin KalloBaird
J. David AndersonBarclays
Gregg OrrillBarclays