Enagás, S.A.

BRSE:EG4 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 4.3b

Enagás Değerleme

EG4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EG4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: EG4 ( CHF15.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF26.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EG4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EG4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EG4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EG4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EG4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EG4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
Kazançlar€330.81m
Piyasa Değeri€4.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EG4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EG4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
BKW BKW
20.6x8.38%CHF 7.3b
REHN Romande Energie Holding
15.7x6.37%CHF 1.2b
NEAG naturenergie holding
6.2x-26.26%CHF 1.1b
1193 China Resources Gas Group
11.1x5.28%HK$39.3b
EG4 Enagás
14x-0.65%CHF 4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EG4 Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EG4'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EG4 14.0xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies15PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EG4 Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, European Gas Utilities sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EG4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EG4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EG4 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EG4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 15.97
CHF 15.51
-2.86%
9.82%CHF 17.95CHF 11.97n/a20
Jun ’27n/a
CHF 15.37
0%
9.55%CHF 17.83CHF 11.89n/a20
May ’27n/a
CHF 15.43
0%
9.74%CHF 18.03CHF 12.02n/a20
Apr ’27n/a
CHF 14.92
0%
11.32%CHF 18.02CHF 12.01n/a20
Mar ’27n/a
CHF 13.82
0%
14.34%CHF 17.17CHF 10.96n/a19
Feb ’27n/a
CHF 13.82
0%
15.49%CHF 17.22CHF 10.99n/a19
Jan ’27n/a
CHF 13.95
0%
15.10%CHF 17.45CHF 11.17n/a18
Dec ’26n/a
CHF 13.94
0%
14.94%CHF 17.51CHF 11.20n/a19
Nov ’26n/a
CHF 13.79
0%
15.21%CHF 17.32CHF 11.09n/a19
Oct ’26n/a
CHF 14.17
0%
15.20%CHF 17.53CHF 11.22n/a18
Sep ’26n/a
CHF 14.18
0%
15.24%CHF 17.54CHF 11.22n/a18
Aug ’26n/a
CHF 14.11
0%
15.24%CHF 17.46CHF 11.17n/a18
Jul ’26n/a
CHF 14.14
0%
15.93%CHF 17.52CHF 11.12n/a18
Jun ’26n/a
CHF 14.01
0%
17.76%CHF 17.78CHF 10.27n/a18
May ’26n/a
CHF 14.04
0%
17.76%CHF 17.82CHF 10.29n/a18
Apr ’26n/a
CHF 14.13
0%
17.51%CHF 18.11CHF 10.46n/a18
Mar ’26n/a
CHF 13.98
0%
17.97%CHF 17.87CHF 10.33n/a18
Feb ’26n/a
CHF 14.30
0%
17.08%CHF 18.02CHF 10.88n/a18
Jan ’26n/a
CHF 14.51
0%
14.28%CHF 17.81CHF 11.69n/a17
Dec ’25n/a
CHF 14.52
0%
14.61%CHF 18.12CHF 11.62n/a17
Nov ’25n/a
CHF 14.63
0%
14.83%CHF 18.29CHF 11.73n/a17
Oct ’25n/a
CHF 15.04
0%
13.76%CHF 18.19CHF 12.42n/a18
Sep ’25n/a
CHF 15.04
0%
13.76%CHF 18.19CHF 12.42n/a18
Aug ’25n/a
CHF 15.04
0%
13.76%CHF 18.19CHF 12.42n/a18
Jul ’25n/a
CHF 15.32
0%
14.63%CHF 18.79CHF 12.47n/a18
Jun ’25CHF 13.89
CHF 15.75
+13.36%
14.66%CHF 19.59CHF 12.69n/a18
CHF 15.14
Fair Value
5.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/12 07:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/08 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Enagás, S.A. 31 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Virginia RomeroBanco de Sabadell. S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Bosco Muguiro EulateBanco Santander