Acciona, S.A.

BRSE:AJ3 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 12.7b

Acciona Değerleme

AJ3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AJ3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AJ3 ( CHF224.03 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF151.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AJ3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AJ3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AJ3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AJ3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AJ3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AJ3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
Kazançlar€803.00m
Piyasa Değeri€13.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AJ3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AJ3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.5x
BKW BKW
20.6x8.38%CHF 7.3b
REHN Romande Energie Holding
16.2x6.37%CHF 1.2b
NEAG naturenergie holding
6.3x-26.26%CHF 1.1b
5110 Saudi Energy
14.9x30.59%ر.س71.5b
AJ3 Acciona
17.6x-4.30%CHF 14.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AJ3 Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AJ3'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AJ3 17.1xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies11PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AJ3 Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AJ3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AJ3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AJ3 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AJ3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 224.03
CHF 188.73
-15.76%
13.78%CHF 244.87CHF 147.29n/a12
Jun ’27n/a
CHF 178.79
0%
16.83%CHF 243.27CHF 123.47n/a12
May ’27n/a
CHF 168.76
0%
14.40%CHF 206.97CHF 124.18n/a12
Apr ’27n/a
CHF 166.19
0%
16.87%CHF 207.10CHF 115.06n/a12
Mar ’27n/a
CHF 158.94
0%
15.80%CHF 204.49CHF 113.60n/a12
Feb ’27n/a
CHF 157.31
0%
13.78%CHF 183.76CHF 114.85n/a12
Jan ’27n/a
CHF 154.98
0%
16.99%CHF 186.16CHF 107.04n/a11
Dec ’26n/a
CHF 148.21
0%
18.63%CHF 186.31CHF 97.81n/a11
Nov ’26n/a
CHF 146.79
0%
18.74%CHF 187.41CHF 97.42n/a11
Oct ’26n/a
CHF 143.61
0%
18.73%CHF 188.89CHF 98.19n/a11
Sep ’26n/a
CHF 144.25
0%
18.47%CHF 189.07CHF 98.28n/a11
Aug ’26n/a
CHF 142.47
0%
19.67%CHF 187.79CHF 88.32n/a11
Jul ’26n/a
CHF 136.59
0%
19.65%CHF 188.77CHF 88.78n/a11
Jun ’26n/a
CHF 131.07
0%
21.26%CHF 188.74CHF 88.77n/a12
May ’26n/a
CHF 131.97
0%
20.54%CHF 190.16CHF 89.43n/a12
Apr ’26n/a
CHF 135.77
0%
19.02%CHF 192.32CHF 104.73n/a12
Mar ’26n/a
CHF 134.23
0%
18.37%CHF 189.14CHF 110.49n/a12
Feb ’26n/a
CHF 136.84
0%
18.87%CHF 191.15CHF 109.77n/a12
Jan ’26n/a
CHF 138.51
0%
18.72%CHF 188.92CHF 108.49n/a12
Dec ’25n/a
CHF 139.50
0%
19.86%CHF 186.38CHF 108.10n/a12
Nov ’25n/a
CHF 140.83
0%
19.68%CHF 188.69CHF 109.44n/a12
Oct ’25n/a
CHF 139.83
0%
19.68%CHF 187.34CHF 108.66n/a12
Sep ’25n/a
CHF 142.55
0%
18.47%CHF 190.24CHF 110.34n/a13
Aug ’25n/a
CHF 141.28
0%
18.47%CHF 188.54CHF 109.36n/a13
Jul ’25n/a
CHF 142.45
0%
19.19%CHF 190.99CHF 109.82n/a13
Jun ’25n/a
CHF 146.83
0%
20.79%CHF 198.12CHF 99.06n/a13
CHF 181.82
Fair Value
23.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/15 20:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/08 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Acciona, S.A. 24 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrés Bolumburu CámaraBanco de Sabadell. S.A.
Oscar Nájar RíosBanco Santander
Harry WyburdBNP Paribas