Union Pacific Corporation

SWX:UNP Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 135.6b

Union Pacific Değerleme

UNP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UNP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: UNP ( CHF228.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF319.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UNP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UNP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UNP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UNP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UNP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UNP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.3x
KazançlarUS$7.21b
Piyasa DeğeriUS$167.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UNP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UNP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.5x
JFN Jungfraubahn Holding
19.8x2.99%CHF 1.5b
BVZN BVZ Holding
11.2xn/aCHF 359.0m
KNIN Kuehne + Nagel International
29.3x10.06%CHF 24.5b
CSX CSX
29.6x8.80%US$90.7b
UNP Union Pacific
23.3x6.93%CHF 167.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UNP Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UNP'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UNP 23.3xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies7PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UNP Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UNP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UNP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.3x
Adil PE Oran36.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UNP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 36.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UNP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 228.10
CHF 235.98
+3.46%
7.89%CHF 265.74CHF 192.46n/a22
Jul ’27CHF 222.50
CHF 237.22
+6.62%
7.89%CHF 267.14CHF 193.47n/a22
Jun ’27CHF 205.12
CHF 227.14
+10.74%
8.06%CHF 257.55CHF 186.53n/a22
May ’27CHF 209.05
CHF 226.21
+8.21%
7.39%CHF 254.05CHF 186.82n/a23
Apr ’27CHF 192.53
CHF 216.23
+12.31%
7.90%CHF 247.16CHF 173.25n/a24
Mar ’27CHF 204.51
CHF 204.56
+0.024%
7.07%CHF 226.79CHF 166.06n/a24
Feb ’27CHF 178.63
CHF 204.30
+14.37%
6.92%CHF 224.94CHF 164.65n/a24
Jan ’27CHF 185.78
CHF 207.20
+11.53%
7.73%CHF 233.07CHF 169.43n/a25
Dec ’26CHF 184.00
CHF 209.42
+13.81%
7.80%CHF 235.82CHF 171.43n/a25
Nov ’26n/a
CHF 206.13
0%
8.07%CHF 233.22CHF 168.97n/a25
Oct ’26n/a
CHF 206.14
0%
8.18%CHF 234.32CHF 169.76n/a25
Sep ’26n/a
CHF 205.94
0%
8.41%CHF 235.67CHF 170.74n/a25
Aug ’26n/a
CHF 208.43
0%
8.22%CHF 232.31CHF 173.01n/a25
Jul ’26n/a
CHF 193.55
0%
7.57%CHF 213.94CHF 160.06CHF 222.5028
Jun ’26n/a
CHF 201.20
0%
7.35%CHF 221.26CHF 167.40CHF 205.1227
May ’26n/a
CHF 199.65
0%
7.32%CHF 224.03CHF 165.77CHF 209.0528
Apr ’26n/a
CHF 231.13
0%
8.43%CHF 260.75CHF 176.78CHF 192.5329
Mar ’26n/a
CHF 234.80
0%
8.37%CHF 260.17CHF 179.43CHF 204.5128
Feb ’26n/a
CHF 239.38
0%
6.89%CHF 263.17CHF 199.64CHF 178.6328
Jan ’26n/a
CHF 231.48
0%
7.05%CHF 255.94CHF 193.08CHF 185.7828
Dec ’25n/a
CHF 229.50
0%
6.59%CHF 252.58CHF 190.54CHF 184.0028
Nov ’25n/a
CHF 223.46
0%
6.26%CHF 245.52CHF 186.53n/a28
Oct ’25n/a
CHF 221.55
0%
6.89%CHF 246.25CHF 181.94n/a27
Sep ’25n/a
CHF 227.52
0%
6.59%CHF 244.61CHF 183.46n/a27
Aug ’25n/a
CHF 227.52
0%
6.59%CHF 244.61CHF 183.46n/a27
Jul ’25n/a
CHF 237.11
0%
7.29%CHF 260.65CHF 188.75n/a27
CHF 236.1
Fair Value
3.4% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/07 11:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/07 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Union Pacific Corporation 40 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Daniel MooreBaird