DSV A/S

BRSE:DS81 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 49.2b

DSV Değerleme

DS81 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DS81 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DS81 ( CHF211.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF340.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DS81 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DS81 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DS81 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DS81 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DS81'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DS81'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.7x
KazançlarDKK 8.39b
Piyasa DeğeriDKK 400.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DS81'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DS81 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.4x
KNIN Kuehne + Nagel International
25x8.23%CHF 23.1b
DHL Deutsche Post
15.3x5.40%€53.3b
FDX FedEx
20.9x10.99%US$92.1b
FHZN Flughafen Zürich
20.2x1.40%CHF 7.1b
DS81 DSV
47.7x22.51%CHF 400.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DS81 Price-To-Earnings Oranı ( 47.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DS81'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DS81 47.7xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DS81 Price-To-Earnings Oranı ( 47.7 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DS81 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DS81 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DS81 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DS81 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 211.20
CHF 250.99
+18.84%
8.10%CHF 282.74CHF 194.23n/a19
Apr ’27n/a
CHF 251.54
0%
7.92%CHF 282.13CHF 193.81n/a19
Mar ’27n/a
CHF 251.42
0%
6.91%CHF 280.44CHF 192.65n/a19
Feb ’27n/a
CHF 234.25
0%
9.63%CHF 263.79CHF 181.71n/a20
Jan ’27n/a
CHF 225.12
0%
9.84%CHF 265.56CHF 184.65n/a18
Dec ’26n/a
CHF 224.24
0%
9.47%CHF 266.49CHF 185.29n/a18
Nov ’26CHF 173.32
CHF 221.39
+27.73%
8.48%CHF 260.15CHF 183.99n/a18
Oct ’26n/a
CHF 222.13
0%
8.08%CHF 255.44CHF 185.44n/a18
Sep ’26n/a
CHF 223.19
0%
7.45%CHF 250.91CHF 185.80n/a18
Aug ’26CHF 183.69
CHF 222.61
+21.19%
7.38%CHF 249.61CHF 187.08n/a18
Jul ’26CHF 191.56
CHF 222.10
+15.94%
8.44%CHF 250.43CHF 186.57n/a18
Jun ’26CHF 195.84
CHF 217.06
+10.83%
7.45%CHF 250.49CHF 186.61n/a19
May ’26CHF 161.83
CHF 216.26
+33.63%
11.31%CHF 288.63CHF 171.04n/a16
Apr ’26n/a
CHF 228.06
0%
8.66%CHF 293.96CHF 204.49n/a16
Mar ’26n/a
CHF 223.40
0%
8.93%CHF 288.54CHF 200.73n/a15
Feb ’26n/a
CHF 228.56
0%
9.13%CHF 290.71CHF 202.23n/a15
Jan ’26n/a
CHF 225.34
0%
9.08%CHF 287.19CHF 199.78n/a15
Dec ’25n/a
CHF 215.13
0%
7.64%CHF 249.90CHF 181.17n/a14
Nov ’25CHF 189.29
CHF 204.57
+8.08%
15.27%CHF 250.84CHF 137.96CHF 173.3214
Oct ’25CHF 173.63
CHF 198.93
+14.57%
13.30%CHF 241.02CHF 142.07n/a11
Sep ’25n/a
CHF 182.46
0%
10.70%CHF 211.56CHF 139.35n/a16
Aug ’25n/a
CHF 180.89
0%
10.66%CHF 207.18CHF 138.96CHF 183.6916
Jul ’25n/a
CHF 182.57
0%
12.39%CHF 214.80CHF 135.22CHF 191.5616
Jun ’25CHF 135.01
CHF 185.94
+37.72%
12.72%CHF 223.54CHF 137.56CHF 195.8416
May ’25n/a
CHF 185.39
0%
12.35%CHF 222.29CHF 142.05CHF 161.8316
Apr ’25CHF 145.05
CHF 189.56
+30.68%
12.32%CHF 221.97CHF 141.85n/a17
CHF 256.06
Fair Value
17.5% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/24 19:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/17 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DSV A/S 38 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
David FintzenBarclays
Marco LimiteBarclays