DSV Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DS81 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DS81 ( CHF189.29 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF285.6 )

DS81 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DS81 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DS81 ( CHF189.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF285.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DS81 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DS81 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo DS81 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, DS81'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
DS81'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	DKK 351.07b

DS81 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	22.2x
PEG Oranı	3.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DS81'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DS81 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.6x
KNIN Kuehne + Nagel International	22.4x	4.3%	CHF 25.7b
DHL Deutsche Post	13.2x	8.9%	€43.3b
FDX FedEx	16.6x	10.8%	US$66.9b
002352 S.F. Holding	22.3x	12.2%	CN¥212.0b
DS81 DSV	32.4x	9.2%	CHF 351.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DS81 Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DS81'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DS81 Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DS81 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DS81 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	32.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DS81 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DS81 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CHF 189.29	CHF 204.57 +8.1%	15.3%	CHF 250.84	CHF 137.96	n/a	14
Oct ’25	CHF 173.63	CHF 197.37 +13.7%	13.3%	CHF 239.14	CHF 140.96	n/a	11
Sep ’25	n/a	CHF 182.46 0%	10.7%	CHF 211.56	CHF 139.35	n/a	16
Aug ’25	n/a	CHF 180.89 0%	10.7%	CHF 207.18	CHF 138.96	n/a	16
Jul ’25	n/a	CHF 182.57 0%	12.4%	CHF 214.80	CHF 135.22	n/a	16
Jun ’25	CHF 135.01	CHF 185.94 +37.7%	12.7%	CHF 223.54	CHF 137.56	n/a	16
May ’25	n/a	CHF 185.39 0%	12.4%	CHF 222.29	CHF 142.05	n/a	16
Apr ’25	CHF 145.05	CHF 189.56 +30.7%	12.3%	CHF 221.97	CHF 141.85	n/a	17
Mar ’25	n/a	CHF 185.96 0%	11.4%	CHF 215.43	CHF 142.77	n/a	17
Feb ’25	n/a	CHF 181.55 0%	11.5%	CHF 209.39	CHF 140.09	n/a	17
Jan ’25	n/a	CHF 179.60 0%	13.3%	CHF 212.17	CHF 134.35	n/a	17
Dec ’24	CHF 139.85	CHF 181.42 +29.7%	13.3%	CHF 216.98	CHF 137.40	n/a	17
Nov ’24	n/a	CHF 181.45 0%	14.1%	CHF 232.12	CHF 136.69	CHF 189.29	17
Oct ’24	n/a	CHF 192.76 0%	12.6%	CHF 233.56	CHF 142.73	CHF 173.63	17
Sep ’24	CHF 167.10	CHF 191.76 +14.8%	12.4%	CHF 231.71	CHF 141.60	n/a	17
Aug ’24	n/a	CHF 189.78 0%	12.2%	CHF 214.75	CHF 133.74	n/a	17
Jul ’24	n/a	CHF 185.72 0%	11.7%	CHF 213.41	CHF 136.58	n/a	17
Jun ’24	CHF 176.22	CHF 186.18 +5.6%	11.8%	CHF 214.00	CHF 136.96	CHF 135.01	16
May ’24	n/a	CHF 185.10 0%	11.7%	CHF 218.00	CHF 137.41	n/a	16
Apr ’24	n/a	CHF 184.24 0%	11.9%	CHF 219.74	CHF 138.50	CHF 145.05	16
Mar ’24	n/a	CHF 183.43 0%	10.7%	CHF 202.64	CHF 138.65	n/a	16
Feb ’24	CHF 150.82	CHF 179.98 +19.3%	14.2%	CHF 242.55	CHF 140.14	n/a	16
Jan ’24	n/a	CHF 181.39 0%	14.9%	CHF 238.71	CHF 137.92	n/a	16
Dec ’23	n/a	CHF 180.44 0%	14.9%	CHF 238.33	CHF 137.70	CHF 139.85	16
Nov ’23	n/a	CHF 183.78 0%	13.5%	CHF 239.89	CHF 146.60	n/a	16

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.