T-Mobile US, Inc.

SWX:TMUS Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 161.6b

T-Mobile US Değerleme

TMUS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TMUS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TMUS ( CHF152.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF555.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TMUS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TMUS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TMUS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TMUS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TMUS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TMUS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
KazançlarUS$10.54b
Piyasa DeğeriUS$199.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TMUS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TMUS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.6x
SCMN Swisscom
25.7x7.93%CHF 31.7b
941 China Mobile
10.9x2.92%HK$1.7t
9984 SoftBank Group
6.7x-45.77%JP¥32.9t
532454 Bharti Airtel
43.1x21.88%₹11.7t
TMUS T-Mobile US
19x14.53%CHF 199.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TMUS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19x) kıyasla oran (21.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TMUS'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TMUS 19.0xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies11PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TMUS Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, European Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TMUS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TMUS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TMUS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TMUS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 207.97
0%
9.76%CHF 242.44CHF 171.33n/a26
Jul ’27n/a
CHF 209.69
0%
9.27%CHF 242.81CHF 171.58n/a26
Jun ’27n/a
CHF 205.25
0%
9.68%CHF 236.09CHF 166.84n/a26
May ’27n/a
CHF 205.08
0%
9.99%CHF 242.24CHF 165.66n/a27
Apr ’27n/a
CHF 213.53
0%
8.95%CHF 246.37CHF 178.81n/a25
Mar ’27n/a
CHF 208.21
0%
9.09%CHF 240.38CHF 170.59n/a25
Feb ’27n/a
CHF 207.22
0%
9.82%CHF 240.76CHF 170.86n/a25
Jan ’27n/a
CHF 215.09
0%
9.45%CHF 245.61CHF 174.30n/a25
Dec ’26n/a
CHF 223.01
0%
7.78%CHF 249.50CHF 185.11n/a24
Nov ’26n/a
CHF 220.15
0%
9.31%CHF 248.64CHF 160.93n/a25
Oct ’26n/a
CHF 217.31
0%
9.16%CHF 246.27CHF 159.40n/a28
Sep ’26n/a
CHF 218.33
0%
9.13%CHF 247.95CHF 160.48n/a28
Aug ’26n/a
CHF 218.97
0%
9.30%CHF 248.77CHF 161.02n/a27
Jul ’26n/a
CHF 213.60
0%
9.18%CHF 241.99CHF 161.05n/a27
Jun ’26n/a
CHF 222.33
0%
9.18%CHF 251.88CHF 167.64n/a27
May ’26n/a
CHF 223.37
0%
9.56%CHF 253.02CHF 168.40n/a26
Apr ’26n/a
CHF 229.04
0%
11.26%CHF 265.17CHF 163.48n/a27
Mar ’26n/a
CHF 229.16
0%
10.35%CHF 261.82CHF 166.98n/a27
Feb ’26n/a
CHF 230.13
0%
9.79%CHF 255.00CHF 168.44n/a27
Jan ’26n/a
CHF 220.23
0%
9.56%CHF 251.62CHF 166.21n/a26
Dec ’25n/a
CHF 211.55
0%
8.32%CHF 233.74CHF 163.13n/a27
Nov ’25n/a
CHF 205.60
0%
10.69%CHF 228.82CHF 123.89n/a27
Oct ’25n/a
CHF 182.64
0%
10.37%CHF 220.02CHF 121.42n/a28
Sep ’25n/a
CHF 174.13
0%
9.02%CHF 212.55CHF 121.99n/a28
Aug ’25CHF 138.00
CHF 176.73
+28.07%
9.06%CHF 218.41CHF 120.56n/a27
Jul ’25CHF 138.00
CHF 172.55
+25.04%
8.42%CHF 216.73CHF 124.62n/a28
CHF 212.99
Fair Value
28.2% değerinin altında içsel indirim
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/08 12:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/12 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

T-Mobile US, Inc. 48 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird