Western Digital Corporation

SWX:WDC Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 165.7b

Western Digital Değerleme

WDC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WDC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: WDC ( CHF449.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF991.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WDC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WDC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WDC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WDC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WDC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WDC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.3x
KazançlarUS$6.35b
Piyasa DeğeriUS$206.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WDC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WDC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.2x
LOGN Logitech International
19.2x5.61%CHF 11.0b
STX Seagate Technology Holdings
78x37.43%US$207.1b
DELL Dell Technologies
30.3x15.76%US$274.8b
SNDK Sandisk
57.3x33.01%US$301.0b
WDC Western Digital
29.3x17.83%CHF 206.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WDC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.3x) kıyasla oran (46.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WDC'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WDC 29.3xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WDC Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 42.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WDC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WDC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WDC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WDC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 449.80
CHF 477.42
+6.14%
26.20%CHF 849.83CHF 291.37n/a24
Jun ’27n/a
CHF 410.23
0%
14.90%CHF 519.16CHF 283.18n/a23
May ’27n/a
CHF 366.78
0%
20.53%CHF 515.92CHF 142.27n/a23
Apr ’27n/a
CHF 262.57
0%
15.95%CHF 351.81CHF 145.52n/a23
Mar ’27n/a
CHF 247.23
0%
19.14%CHF 338.89CHF 130.93n/a23
Feb ’27n/a
CHF 216.79
0%
19.85%CHF 266.69CHF 131.41n/a24
Jan ’27n/a
CHF 148.91
0%
14.82%CHF 198.86CHF 107.39n/a24
Dec ’26n/a
CHF 145.81
0%
12.80%CHF 201.89CHF 109.02n/a23
Nov ’26n/a
CHF 132.17
0%
20.40%CHF 160.93CHF 49.89n/a23
Oct ’26n/a
CHF 82.61
0%
24.84%CHF 136.37CHF 49.44n/a22
Sep ’26n/a
CHF 70.79
0%
9.03%CHF 80.66CHF 50.01n/a21
Aug ’26n/a
CHF 68.70
0%
11.64%CHF 80.51CHF 48.31n/a21
Jul ’26n/a
CHF 48.49
0%
17.14%CHF 65.32CHF 32.66CHF 488.7521
Jun ’26n/a
CHF 47.26
0%
14.71%CHF 65.67CHF 32.83n/a21
May ’26n/a
CHF 49.43
0%
25.07%CHF 82.96CHF 31.52n/a21
Apr ’26n/a
CHF 64.81
0%
22.70%CHF 88.04CHF 36.10n/a19
Mar ’26n/a
CHF 70.22
0%
18.64%CHF 89.26CHF 36.59n/a19
Feb ’26n/a
CHF 75.54
0%
12.65%CHF 91.07CHF 47.36n/a20
Jan ’26n/a
CHF 80.11
0%
11.96%CHF 103.27CHF 53.88n/a20
Dec ’25n/a
CHF 77.69
0%
11.72%CHF 99.38CHF 51.85n/a21
Nov ’25n/a
CHF 76.75
0%
13.76%CHF 99.64CHF 51.99n/a21
Oct ’25n/a
CHF 73.45
0%
14.65%CHF 97.56CHF 50.90n/a21
Sep ’25n/a
CHF 76.84
0%
12.72%CHF 99.46CHF 51.89n/a21
Aug ’25n/a
CHF 78.61
0%
12.36%CHF 100.47CHF 52.42n/a21
Jul ’25n/a
CHF 78.69
0%
14.39%CHF 103.23CHF 45.78n/a22
CHF 492.26
Fair Value
8.6% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/02 09:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/02 00:00
Kazançlar2026/04/03
Yıllık Kazançlar2025/06/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Western Digital Corporation 54 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James FontanelliArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company