Super Micro Computer, Inc.

SWX:SMCI Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 13.1b

Super Micro Computer Değerleme

SMCI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMCI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SMCI ( CHF21.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF39.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMCI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SMCI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMCI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SMCI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SMCI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMCI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.1x
KazançlarUS$872.78m
Piyasa DeğeriUS$16.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SMCI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SMCI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.2x
LOGN Logitech International
21.1x4.60%CHF 11.7b
300857 Sharetronic Data Technology
78.1x25.22%CN¥125.8b
000977 Inspur Electronic Information Industry
42.1x30.80%CN¥102.4b
603296 Huaqin
27.5x21.84%CN¥110.0b
SMCI Super Micro Computer
19.1x33.48%CHF 16.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SMCI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.1x) kıyasla oran (39.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SMCI'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SMCI 19.1xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SMCI Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 39.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SMCI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SMCI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SMCI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SMCI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 21.69
CHF 26.02
+19.96%
33.04%CHF 45.45CHF 11.76n/a15
Apr ’27CHF 17.95
CHF 27.34
+52.30%
31.10%CHF 45.92CHF 11.87n/a15
Mar ’27CHF 24.92
CHF 31.66
+27.07%
29.32%CHF 48.29CHF 11.50n/a16
Feb ’27CHF 22.94
CHF 36.10
+57.38%
36.26%CHF 71.89CHF 11.60n/a17
Jan ’27CHF 24.31
CHF 38.66
+59.01%
32.58%CHF 74.08CHF 11.95n/a17
Dec ’26CHF 26.06
CHF 38.66
+48.33%
32.58%CHF 74.08CHF 11.95n/a17
Nov ’26n/a
CHF 42.30
0%
25.80%CHF 73.97CHF 23.86n/a16
Oct ’26n/a
CHF 41.00
0%
25.93%CHF 73.33CHF 21.29n/a16
Sep ’26n/a
CHF 42.33
0%
26.40%CHF 75.12CHF 21.81n/a15
Aug ’26n/a
CHF 36.07
0%
40.79%CHF 73.93CHF 11.92n/a16
Jul ’26n/a
CHF 34.57
0%
43.81%CHF 74.88CHF 12.08n/a16
Jun ’26n/a
CHF 35.62
0%
43.81%CHF 77.15CHF 12.44n/a16
May ’26n/a
CHF 39.36
0%
45.27%CHF 76.75CHF 12.38CHF 21.2113
Apr ’26n/a
CHF 45.66
0%
40.16%CHF 82.13CHF 13.25CHF 17.9513
Mar ’26n/a
CHF 44.92
0%
41.70%CHF 83.96CHF 13.54CHF 24.9212
Feb ’26n/a
CHF 35.03
0%
53.90%CHF 84.37CHF 13.61CHF 22.9410
Jan ’26n/a
CHF 35.60
0%
48.94%CHF 83.05CHF 20.54CHF 24.3110
Dec ’25n/a
CHF 33.43
0%
53.20%CHF 82.14CHF 20.31CHF 26.069
Nov ’25n/a
CHF 54.54
0%
38.74%CHF 87.06CHF 27.95n/a11
Oct ’25n/a
CHF 63.39
0%
42.45%CHF 110.01CHF 27.50n/a15
Sep ’25n/a
CHF 74.34
0%
39.52%CHF 127.05CHF 27.53n/a13
Aug ’25n/a
CHF 91.53
0%
27.52%CHF 132.84CHF 28.78n/a14
Jul ’25n/a
CHF 93.57
0%
28.10%CHF 135.94CHF 25.83n/a14
Jun ’25n/a
CHF 93.57
0%
28.10%CHF 135.94CHF 25.83n/a14
May ’25n/a
CHF 88.93
0%
32.72%CHF 137.87CHF 26.20n/a15
CHF 25.88
Fair Value
16.2% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/05 10:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/05 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Super Micro Computer, Inc. 28 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dong WangBarclays
Timothy LongBarclays
Mark NewmanBernstein