Lumentum Holdings Inc.

SWX:LITE1 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 45.5b

Lumentum Holdings Değerleme

LITE1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LITE1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LITE1 ( CHF692.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF1745.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LITE1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LITE1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LITE1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LITE1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LITE1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LITE1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı129.1x
KazançlarUS$439.00m
Piyasa DeğeriUS$56.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LITE1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LITE1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması74.7x
LOGN Logitech International
19.6x5.61%CHF 11.1b
CIEN Ciena
140.1x29.56%US$59.8b
MSI Motorola Solutions
33.6x9.88%US$70.2b
6869 Yangtze Optical Fibre And Cable Limited
105.5x44.16%HK$276.7b
LITE1 Lumentum Holdings
129.1x79.08%CHF 56.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LITE1 Price-To-Earnings Oranı ( 129.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 78.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LITE1'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LITE1 129.1xSektör Avg. 30.6xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LITE1 Price-To-Earnings Oranı ( 129.1 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 30.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LITE1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LITE1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran129.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LITE1 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LITE1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 899.87
0%
13.90%CHF 1,133.65CHF 485.85n/a25
Jun ’27n/a
CHF 871.48
0%
14.29%CHF 1,104.46CHF 473.34n/a24
May ’27n/a
CHF 681.29
0%
24.74%CHF 993.07CHF 355.67n/a24
Apr ’27n/a
CHF 557.11
0%
22.94%CHF 817.70CHF 357.74n/a23
Mar ’27n/a
CHF 462.39
0%
18.04%CHF 691.90CHF 349.79n/a22
Feb ’27n/a
CHF 270.99
0%
29.80%CHF 386.50CHF 108.22n/a21
Jan ’27n/a
CHF 213.60
0%
26.42%CHF 302.38CHF 111.40n/a21
Dec ’26n/a
CHF 189.10
0%
18.96%CHF 266.74CHF 113.16n/a21
Nov ’26n/a
CHF 134.86
0%
29.64%CHF 265.53CHF 66.79n/a20
Oct ’26n/a
CHF 113.93
0%
19.15%CHF 178.28CHF 65.77n/a19
Sep ’26n/a
CHF 110.63
0%
13.78%CHF 132.03CHF 66.41n/a19
Aug ’26n/a
CHF 83.45
0%
18.57%CHF 108.69CHF 58.77n/a17
Jul ’26n/a
CHF 73.98
0%
15.15%CHF 95.21CHF 57.92CHF 692.9816
Jun ’26n/a
CHF 70.89
0%
13.94%CHF 92.35CHF 54.57n/a16
May ’26n/a
CHF 69.60
0%
22.13%CHF 90.27CHF 32.82n/a16
Apr ’26n/a
CHF 87.94
0%
15.06%CHF 110.27CHF 61.75n/a16
Mar ’26n/a
CHF 89.72
0%
14.90%CHF 112.14CHF 62.80n/a16
Feb ’26n/a
CHF 85.32
0%
19.22%CHF 113.84CHF 54.64n/a16
Jan ’26n/a
CHF 80.69
0%
17.81%CHF 102.67CHF 53.57n/a16
Dec ’25n/a
CHF 76.71
0%
22.73%CHF 101.91CHF 45.20n/a16
Nov ’25n/a
CHF 52.41
0%
18.19%CHF 69.31CHF 34.65n/a16
Oct ’25n/a
CHF 51.57
0%
18.38%CHF 69.78CHF 34.89n/a16
Sep ’25n/a
CHF 51.57
0%
18.38%CHF 69.78CHF 34.89n/a16
Aug ’25n/a
CHF 49.04
0%
20.74%CHF 70.85CHF 33.65n/a16
Jul ’25n/a
CHF 49.16
0%
19.60%CHF 72.66CHF 34.51n/a16
CHF 1.06k
Fair Value
34.5% değerinin altında içsel indirim
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/06 20:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/25 00:00
Kazançlar2026/03/28
Yıllık Kazançlar2025/06/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lumentum Holdings Inc. 31 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited
Thomas O'MalleyBarclays
Karl AckermanBNP Paribas