TomTom N.V.

SWX:TMO Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 575.0m

TomTom Değerleme

TMO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TMO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TMO ( CHF11.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF35.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TMO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TMO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TMO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TMO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TMO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TMO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
Satış€575.52m
Piyasa Değeri€610.70m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TMO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TMO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
TEMN Temenos
5x6.9%CHF 4.7b
HSN Hansen Technologies
3.1x5.5%AU$1.1b
5CP Silverlake Axis
3.9x3.9%S$930.5m
MGIC Magic Software Enterprises
1.1x3.9%US$573.5m
TMO TomTom
1.1x6.4%CHF 610.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: TMO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (3.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TMO'nin PS Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

43 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TMO 1.1xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies49PS0246810+
43 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TMO Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, European Software sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TMO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TMO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TMO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TMO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 11.10
CHF 7.46
-32.8%
37.5%CHF 10.25CHF 4.66n/a2
Dec ’25CHF 11.10
CHF 7.46
-32.8%
37.5%CHF 10.25CHF 4.66n/a2
Nov ’25CHF 11.10
CHF 8.31
-25.1%
30.0%CHF 10.72CHF 4.87n/a3
Oct ’25CHF 11.10
CHF 8.31
-25.1%
30.0%CHF 10.72CHF 4.87n/a3
Sep ’25CHF 11.10
CHF 8.31
-25.1%
30.0%CHF 10.72CHF 4.87n/a3
Aug ’25CHF 11.10
CHF 8.31
-25.1%
30.0%CHF 10.72CHF 4.87n/a3
Jul ’25CHF 11.10
CHF 8.87
-20.1%
24.4%CHF 10.68CHF 5.83n/a3
Jun ’25CHF 11.10
CHF 8.87
-20.1%
24.4%CHF 10.68CHF 5.83n/a3
May ’25CHF 11.10
CHF 8.87
-20.1%
24.4%CHF 10.68CHF 5.83n/a3
Apr ’25CHF 11.10
CHF 9.23
-16.8%
15.9%CHF 10.54CHF 7.19n/a3
Mar ’25CHF 11.10
CHF 8.91
-19.7%
18.6%CHF 10.36CHF 6.59n/a3
Feb ’25CHF 11.10
CHF 9.03
-18.7%
18.7%CHF 10.45CHF 6.65n/a3
Jan ’25CHF 11.10
CHF 9.03
-18.7%
18.7%CHF 10.45CHF 6.65n/a3
Dec ’24CHF 11.10
CHF 9.03
-18.7%
18.7%CHF 10.45CHF 6.65CHF 11.103
Nov ’24CHF 11.10
CHF 9.03
-18.7%
18.7%CHF 10.45CHF 6.65CHF 11.103
Oct ’24CHF 11.10
CHF 9.84
-11.4%
10.8%CHF 10.82CHF 8.36CHF 11.103
Sep ’24CHF 11.10
CHF 9.84
-11.4%
10.8%CHF 10.82CHF 8.36CHF 11.103
Aug ’24CHF 11.10
CHF 9.84
-11.4%
10.8%CHF 10.82CHF 8.36CHF 11.103
Jul ’24CHF 11.10
CHF 9.84
-11.4%
10.8%CHF 10.82CHF 8.36CHF 11.103
Jun ’24CHF 11.10
CHF 9.84
-11.4%
10.8%CHF 10.82CHF 8.36CHF 11.103
May ’24CHF 11.10
CHF 9.84
-11.4%
10.8%CHF 10.82CHF 8.36CHF 11.103
Apr ’24CHF 11.10
CHF 9.48
-14.6%
16.0%CHF 10.78CHF 7.35CHF 11.103
Mar ’24CHF 11.10
CHF 9.34
-15.8%
14.1%CHF 10.51CHF 7.51CHF 11.103
Feb ’24CHF 11.10
CHF 9.34
-15.8%
14.1%CHF 10.51CHF 7.51CHF 11.103
Jan ’24CHF 11.10
CHF 9.38
-15.5%
11.4%CHF 10.37CHF 7.90CHF 11.103
Dec ’23CHF 11.10
CHF 9.92
-10.6%
16.2%CHF 11.71CHF 7.80CHF 11.103

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 08:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TomTom N.V. 28 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Michael RindosAegis Capital Corporation
Pierre-Yves GauthierAlphaValue