Dropbox, Inc.

SWX:1Q5 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 6.3b

Dropbox Değerleme

1Q5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1Q5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 45.86
Fair Value
47.0% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1Q5 ( CHF24.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF45.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1Q5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1Q5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1Q5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1Q5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1Q5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1Q5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
KazançlarUS$485.40m
Piyasa DeğeriUS$7.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1Q5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1Q5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.6x
TEMN Temenos
18.3x-6.41%CHF 4.4b
600845 Shanghai Baosight SoftwareLtd
39.9x22.46%CN¥55.2b
600570 Hundsun Technologies
48.3x12.99%CN¥61.5b
532466 Oracle Financial Services Software
31.8x9.50%₹755.7b
1Q5 Dropbox
16.2x0.66%CHF 7.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1Q5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.2x) kıyasla oran (34.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1Q5'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1Q5 16.2xSektör Avg. 28.4xNo. of Companies17PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1Q5 Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, European Software sektör ortalamasına ( 28.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1Q5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1Q5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1Q5 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1Q5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 24.32
CHF 22.08
-9.20%
15.48%CHF 27.73CHF 15.84n/a8
Oct ’26CHF 24.32
CHF 22.17
-8.82%
15.48%CHF 27.84CHF 15.91n/a8
Sep ’26CHF 24.32
CHF 22.68
-6.74%
15.34%CHF 28.23CHF 16.13n/a8
Aug ’26CHF 24.32
CHF 22.59
-7.11%
17.28%CHF 28.11CHF 16.06n/a8
Jul ’26CHF 24.32
CHF 21.70
-10.75%
18.53%CHF 27.77CHF 15.87n/a9
Jun ’26CHF 24.32
CHF 22.63
-6.96%
18.53%CHF 28.95CHF 16.54n/a9
May ’26CHF 24.32
CHF 22.14
-8.96%
14.95%CHF 26.19CHF 16.37n/a9
Apr ’26CHF 24.32
CHF 25.21
+3.67%
11.66%CHF 28.71CHF 17.94n/a9
Mar ’26CHF 24.32
CHF 25.21
+3.67%
11.66%CHF 28.71CHF 17.94n/a9
Feb ’26CHF 24.32
CHF 26.41
+8.61%
13.76%CHF 30.74CHF 18.08n/a9
Jan ’26CHF 24.32
CHF 25.44
+4.61%
13.68%CHF 29.72CHF 18.01n/a8
Dec ’25CHF 24.32
CHF 24.44
+0.49%
13.45%CHF 29.06CHF 17.61n/a8
Nov ’25CHF 24.32
CHF 22.45
-7.70%
12.45%CHF 26.98CHF 16.86n/a8
Oct ’25CHF 24.32
CHF 22.45
-7.70%
12.45%CHF 26.98CHF 16.86CHF 24.328
Sep ’25CHF 24.32
CHF 23.44
-3.62%
12.59%CHF 27.67CHF 17.29CHF 24.329
Aug ’25CHF 24.32
CHF 24.73
+1.67%
11.23%CHF 28.71CHF 19.74CHF 24.329
Jul ’25CHF 24.32
CHF 24.73
+1.67%
11.23%CHF 28.71CHF 19.74CHF 24.329
Jun ’25CHF 24.32
CHF 25.07
+3.10%
10.91%CHF 29.00CHF 19.94CHF 24.329
May ’25CHF 24.32
CHF 26.87
+10.47%
13.71%CHF 32.93CHF 21.95CHF 24.3210
Apr ’25CHF 24.32
CHF 26.82
+10.30%
12.57%CHF 32.33CHF 21.55CHF 24.3210
Mar ’25CHF 24.32
CHF 26.64
+9.55%
12.02%CHF 31.69CHF 21.12CHF 24.3210
Feb ’25CHF 24.32
CHF 27.26
+12.07%
13.27%CHF 31.97CHF 20.74CHF 24.3211
Jan ’25CHF 24.32
CHF 25.43
+4.58%
12.38%CHF 30.34CHF 20.22CHF 24.3211
Dec ’24CHF 24.32
CHF 26.31
+8.18%
11.36%CHF 30.57CHF 21.58CHF 24.3211
Nov ’24CHF 24.32
CHF 27.08
+11.35%
10.54%CHF 31.41CHF 21.54CHF 24.3211
Oct ’24CHF 24.32
CHF 27.08
+11.35%
10.54%CHF 31.41CHF 21.54CHF 24.3211
CHF 23.29
Fair Value
4.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/27 06:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/27 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dropbox, Inc. 23 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Edward MagiBerenberg
Michael FunkBofA Global Research
Matthew BullockBofA Global Research