Intel Corporation

SWX:INTC Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 428.9b

Intel Değerleme

INTC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INTC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: INTC ( CHF91.14 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF47.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INTC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INTC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INTC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo INTC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, INTC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
INTC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı10.2x
SatışUS$53.76b
Piyasa DeğeriUS$550.95b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

INTC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla INTC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9x
AMS ams-OSRAM
0.6x6.21%CHF 1.6b
UBXN u-blox Holding
3.6x13.29%CHF 1.0b
AMD Advanced Micro Devices
17.8x26.95%US$687.1b
TXN Texas Instruments
14.1x10.43%US$263.4b
INTC Intel
10.2x9.88%CHF 551.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: INTC Price-To-Sales Oranı ( 10.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

INTC'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
INTC 10.2xSektör Avg. 4.7xNo. of Companies11PS02.85.68.411.214+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: INTC Price-To-Sales Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 4.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

INTC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

INTC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran10.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için INTC 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INTC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 91.14
CHF 63.70
-30.11%
24.38%CHF 92.06CHF 15.92n/a42
May ’27CHF 74.44
CHF 61.14
-17.87%
27.03%CHF 92.24CHF 15.95n/a42
Apr ’27n/a
CHF 37.44
0%
21.84%CHF 56.82CHF 16.21n/a41
Mar ’27n/a
CHF 36.29
0%
21.86%CHF 55.07CHF 15.71n/a41
Feb ’27CHF 36.16
CHF 36.13
-0.094%
22.28%CHF 54.99CHF 15.69n/a40
Jan ’27n/a
CHF 30.34
0%
19.42%CHF 41.36CHF 16.23n/a36
Dec ’26n/a
CHF 30.10
0%
19.56%CHF 42.00CHF 16.48n/a36
Nov ’26n/a
CHF 29.50
0%
18.86%CHF 40.03CHF 16.33n/a35
Oct ’26n/a
CHF 20.23
0%
24.93%CHF 34.27CHF 11.16n/a35
Sep ’26n/a
CHF 17.82
0%
11.91%CHF 22.50CHF 11.25n/a35
Aug ’26n/a
CHF 17.86
0%
11.66%CHF 22.78CHF 11.39n/a35
Jul ’26n/a
CHF 17.14
0%
12.14%CHF 22.79CHF 11.27n/a35
Jun ’26n/a
CHF 17.75
0%
12.51%CHF 23.48CHF 11.61n/a35
May ’26n/a
CHF 17.81
0%
14.04%CHF 24.30CHF 11.55CHF 74.4434
Apr ’26n/a
CHF 20.24
0%
14.16%CHF 27.40CHF 15.64n/a34
Mar ’26n/a
CHF 20.42
0%
14.53%CHF 27.81CHF 15.88n/a34
Feb ’26n/a
CHF 20.44
0%
14.06%CHF 28.23CHF 16.39CHF 36.1634
Jan ’26n/a
CHF 21.91
0%
11.79%CHF 27.92CHF 18.01n/a34
Dec ’25n/a
CHF 21.89
0%
11.23%CHF 27.50CHF 17.74n/a34
Nov ’25n/a
CHF 21.32
0%
11.71%CHF 26.99CHF 17.41n/a34
Oct ’25n/a
CHF 21.87
0%
25.77%CHF 46.54CHF 14.39n/a35
Sep ’25n/a
CHF 23.23
0%
32.25%CHF 46.29CHF 14.31n/a36
Aug ’25n/a
CHF 34.24
0%
24.07%CHF 60.26CHF 15.07n/a39
Jul ’25CHF 34.40
CHF 35.95
+4.50%
25.79%CHF 61.02CHF 15.25n/a39
Jun ’25CHF 34.40
CHF 36.54
+6.21%
25.79%CHF 62.02CHF 15.50n/a39
May ’25CHF 34.40
CHF 38.16
+10.93%
23.63%CHF 62.51CHF 15.63n/a41
CHF 67.88
Fair Value
34.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
42
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/08 13:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/08 00:00
Kazançlar2026/03/28
Yıllık Kazançlar2025/12/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Intel Corporation 77 Bu analistlerden 39, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC