ASML Holding N.V.

SWX:ASML Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 524.3b

ASML Holding Değerleme

ASML gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASML 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ASML ( CHF1362.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF878.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASML adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASML için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASML karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASML için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASML'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASML'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.2x
Kazançlar€10.64b
Piyasa Değeri€555.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASML'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASML için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.6x
LRCX Lam Research
49.6x21.28%US$360.5b
AMAT Applied Materials
38.1x23.88%US$352.8b
KLAC KLA
47.9x19.03%US$231.2b
8035 Tokyo Electron
38.9x19.50%JP¥24.1t
ASML ASML Holding
52.2x21.52%CHF 555.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASML Price-To-Earnings Oranı ( 52.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 43.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASML'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASML 52.2xSektör Avg. 51.4xNo. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASML Price-To-Earnings Oranı ( 52.2 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 51.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASML 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASML PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ASML 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASML tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 1,362.80
CHF 1,930.38
+41.65%
15.83%CHF 2,360.24CHF 1,218.83n/a32
Sep ’27CHF 1,350.00
CHF 1,902.94
+40.96%
16.27%CHF 2,350.85CHF 1,213.98n/a33
Aug ’27CHF 1,364.00
CHF 1,860.57
+36.41%
17.28%CHF 2,331.21CHF 1,203.84n/a34
Jul ’27CHF 1,582.40
CHF 1,554.04
-1.79%
20.62%CHF 2,302.20CHF 902.46n/a35
Jun ’27CHF 1,257.00
CHF 1,361.45
+8.31%
12.14%CHF 1,737.66CHF 896.27n/a35
May ’27CHF 1,091.00
CHF 1,356.68
+24.35%
10.81%CHF 1,570.15CHF 905.15n/a35
Apr ’27CHF 1,070.00
CHF 1,295.77
+21.10%
12.81%CHF 1,564.79CHF 865.24n/a35
Mar ’27CHF 1,170.00
CHF 1,275.66
+9.03%
12.32%CHF 1,460.12CHF 857.82n/a35
Feb ’27CHF 1,100.00
CHF 1,240.73
+12.79%
13.66%CHF 1,466.79CHF 861.74n/a33
Jan ’27n/a
CHF 938.64
0%
14.09%CHF 1,210.70CHF 596.04n/a30
Dec ’26n/a
CHF 913.66
0%
11.97%CHF 1,121.21CHF 597.98n/a31
Nov ’26n/a
CHF 866.93
0%
11.50%CHF 1,063.38CHF 591.79n/a31
Oct ’26n/a
CHF 757.02
0%
14.53%CHF 1,075.51CHF 467.61n/a31
Sep ’26n/a
CHF 706.78
0%
12.58%CHF 889.17CHF 467.98CHF 1,350.0031
Aug ’26n/a
CHF 705.61
0%
12.61%CHF 884.49CHF 465.52CHF 1,364.0031
Jul ’26n/a
CHF 715.73
0%
12.68%CHF 906.15CHF 467.09CHF 1,582.4032
Jun ’26n/a
CHF 719.87
0%
12.79%CHF 906.34CHF 467.18CHF 1,257.0032
May ’26n/a
CHF 719.55
0%
12.86%CHF 909.40CHF 468.76CHF 1,091.0032
Apr ’26n/a
CHF 803.92
0%
13.26%CHF 1,008.70CHF 477.15CHF 1,070.0032
Mar ’26n/a
CHF 790.58
0%
13.27%CHF 992.15CHF 469.32CHF 1,170.0032
Feb ’26n/a
CHF 794.59
0%
13.37%CHF 997.86CHF 472.02CHF 1,100.0032
Jan ’26n/a
CHF 796.87
0%
12.58%CHF 994.33CHF 634.98n/a31
Dec ’25n/a
CHF 787.60
0%
12.89%CHF 984.81CHF 628.90n/a30
Nov ’25n/a
CHF 811.31
0%
12.15%CHF 994.32CHF 639.67n/a31
Oct ’25n/a
CHF 950.91
0%
13.08%CHF 1,180.25CHF 721.26n/a30
Sep ’25n/a
CHF 1,014.03
0%
12.04%CHF 1,235.35CHF 789.41n/a30
CHF 1.93k
Fair Value
29.3% değerinin altında içsel indirim
32
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/20 12:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/18 00:00
Kazançlar2026/06/28
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ASML Holding N.V. 64 Bu analistlerden 40, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP