Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

ams-OSRAM Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMS1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AMS1 (CHF11.3) is trading below our estimate of [[fair value]] (CHF41.35)

AMS1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMS1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMS1 (CHF11.3) is trading below our estimate of fair value (CHF41.35)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMS1 is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

AMS1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo AMS1 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, AMS1'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMS1'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€1.19b

AMS1 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AMS1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AMS1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.9x
UBXN u-blox Holding	1.6x	16.7%	CHF 568.1m
MBTN Meyer Burger Technology	0.4x	28.1%	CHF 52.4m
WIHN WISeKey International Holding	0.7x	38.7%	CHF 12.9m
600206 Grinm Advanced Materials	0.9x	11.0%	CN¥9.2b
AMS1 ams-OSRAM	0.3x	6.4%	CHF 1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: AMS1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMS1'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AMS1 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the European Semiconductor industry average (2.2x).

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AMS1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AMS1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AMS1 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.7x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMS1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CHF 11.30	CHF 16.44 +45.5%	27.0%	CHF 24.99	CHF 11.37	n/a	9
Sep ’25	CHF 10.44	CHF 16.41 +57.2%	29.0%	CHF 25.24	CHF 11.49	n/a	9
Aug ’25	CHF 11.80	CHF 17.38 +47.3%	30.0%	CHF 25.70	CHF 11.64	n/a	10
Jul ’25	CHF 12.47	CHF 17.52 +40.5%	29.3%	CHF 25.69	CHF 10.55	n/a	10
Jun ’25	CHF 14.40	CHF 17.99 +24.9%	29.3%	CHF 26.28	CHF 10.79	n/a	10
May ’25	CHF 11.17	CHF 32.91 +194.8%	141.9%	CHF 179.80	CHF 10.81	n/a	11
Apr ’25	CHF 10.48	CHF 35.76 +241.4%	127.7%	CHF 179.16	CHF 14.31	n/a	11
Mar ’25	CHF 13.22	CHF 33.93 +156.7%	126.4%	CHF 175.12	CHF 13.98	n/a	12
Feb ’25	CHF 20.30	CHF 48.41 +138.5%	97.0%	CHF 170.57	CHF 17.32	n/a	10
Jan ’25	CHF 21.14	CHF 55.66 +163.3%	88.6%	CHF 174.30	CHF 17.08	n/a	9
Dec ’24	CHF 16.09	CHF 61.73 +283.7%	73.4%	CHF 172.98	CHF 16.95	n/a	9
Nov ’24	CHF 32.23	CHF 75.23 +133.4%	59.1%	CHF 175.52	CHF 32.40	n/a	10
Oct ’24	CHF 43.16	CHF 76.86 +78.1%	49.8%	CHF 164.92	CHF 39.98	CHF 11.30	11
Sep ’24	CHF 62.60	CHF 82.69 +32.1%	38.4%	CHF 165.20	CHF 48.31	CHF 10.44	13
Aug ’24	CHF 77.28	CHF 83.50 +8.0%	39.7%	CHF 165.70	CHF 48.74	CHF 11.80	12
Jul ’24	CHF 64.42	CHF 77.67 +20.6%	44.1%	CHF 166.93	CHF 49.81	CHF 12.47	13
Jun ’24	CHF 67.54	CHF 77.45 +14.7%	44.0%	CHF 166.44	CHF 49.66	CHF 14.40	13
May ’24	CHF 61.40	CHF 86.94 +41.6%	40.6%	CHF 169.43	CHF 55.75	CHF 11.17	13
Apr ’24	CHF 70.82	CHF 87.46 +23.5%	40.8%	CHF 170.64	CHF 56.14	CHF 10.48	13
Mar ’24	CHF 73.04	CHF 87.91 +20.4%	38.3%	CHF 165.48	CHF 55.80	CHF 13.22	13
Feb ’24	CHF 91.22	CHF 90.95 -0.3%	41.8%	CHF 179.88	CHF 59.96	CHF 20.30	13
Jan ’24	CHF 67.50	CHF 92.37 +36.8%	41.9%	CHF 179.48	CHF 59.83	CHF 21.14	12
Dec ’23	CHF 79.02	CHF 90.81 +14.9%	43.8%	CHF 179.26	CHF 52.84	CHF 16.09	12
Nov ’23	CHF 58.16	CHF 100.20 +72.3%	39.4%	CHF 193.40	CHF 53.07	CHF 32.23	12
Oct ’23	CHF 62.46	CHF 102.14 +63.5%	35.2%	CHF 187.44	CHF 68.84	CHF 43.16	11

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.