Microchip Technology Incorporated

BRSE:MCP Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 17.8b

Microchip Technology Değerleme

MCP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 46.17
Fair Value
31.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MCP ( CHF31.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF46.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MCP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MCP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MCP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MCP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MCP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı70.2x
KazançlarUS$308.80m
Piyasa DeğeriUS$21.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MCP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MCP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
603501 Will Semiconductor
44.7x23.0%CN¥148.7b
2303 United Microelectronics
12x7.4%NT$566.4b
3711 ASE Technology Holding
18.4x28.8%NT$597.0b
6723 Renesas Electronics
13.3x16.2%JP¥2.9t
MCP Microchip Technology
70.2x41.4%CHF 21.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MCP Price-To-Earnings Oranı ( 70.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MCP'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MCP 70.2xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MCP Price-To-Earnings Oranı ( 70.2 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MCP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MCP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran70.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MCP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MCP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 49.57
0%
17.9%CHF 61.39CHF 28.65n/a23
Apr ’26n/a
CHF 58.03
0%
10.3%CHF 70.76CHF 46.88n/a23
Mar ’26n/a
CHF 57.83
0%
11.2%CHF 72.29CHF 45.18n/a23
Feb ’26n/a
CHF 70.69
0%
14.2%CHF 85.90CHF 50.63n/a24
Jan ’26n/a
CHF 74.63
0%
12.0%CHF 85.54CHF 54.02n/a24
Dec ’25n/a
CHF 75.31
0%
10.4%CHF 86.85CHF 62.04n/a25
Nov ’25n/a
CHF 79.06
0%
10.7%CHF 90.81CHF 60.54n/a25
Oct ’25n/a
CHF 78.60
0%
10.6%CHF 88.92CHF 63.52n/a25
Sep ’25n/a
CHF 80.93
0%
10.1%CHF 91.01CHF 65.01n/a25
Aug ’25n/a
CHF 89.67
0%
9.7%CHF 102.53CHF 67.76n/a25
Jul ’25n/a
CHF 89.54
0%
9.3%CHF 103.31CHF 68.27n/a26
Jun ’25n/a
CHF 89.72
0%
9.1%CHF 103.90CHF 68.66n/a25
May ’25n/a
CHF 85.47
0%
9.2%CHF 97.43CHF 69.85n/a26
Apr ’25n/a
CHF 80.29
0%
9.4%CHF 91.83CHF 65.59n/a26
Mar ’25n/a
CHF 80.29
0%
9.4%CHF 91.83CHF 65.59n/a26
Feb ’25CHF 73.36
CHF 79.53
+8.4%
9.7%CHF 90.06CHF 64.33n/a24
Jan ’25n/a
CHF 77.86
0%
10.9%CHF 95.77CHF 63.56n/a25
Dec ’24n/a
CHF 77.63
0%
10.4%CHF 96.14CHF 63.80n/a25
Nov ’24n/a
CHF 85.50
0%
10.2%CHF 99.17CHF 68.52n/a25
Oct ’24n/a
CHF 88.12
0%
9.3%CHF 100.69CHF 69.57n/a25
Sep ’24n/a
CHF 84.31
0%
8.8%CHF 96.03CHF 66.35n/a25
Aug ’24n/a
CHF 85.34
0%
11.0%CHF 109.01CHF 66.28n/a25
Jul ’24n/a
CHF 85.61
0%
12.6%CHF 113.58CHF 69.05n/a24
Jun ’24n/a
CHF 84.01
0%
12.5%CHF 111.32CHF 67.68n/a24
May ’24n/a
CHF 85.86
0%
11.1%CHF 111.51CHF 67.80n/a24
Apr ’24n/a
CHF 90.85
0%
10.9%CHF 117.66CHF 71.54n/a25
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
CHF 47.67
Fair Value
33.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/23 04:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Microchip Technology Incorporated 56 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LukeBarclays