Microchip Technology Değerleme
MCP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MCP ( CHF66.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF129.62 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MCP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MCP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MCP'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 44.8x |
| Kazançlar | US$781.60m |
| Piyasa Değeri | US$35.04b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 7.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 21.1x |
| PEG Oranı | 1.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MCP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 29.7x | ||
ON ON Semiconductor | 16.2x | 14.9% | US$28.4b |
GFS GlobalFoundries | 31.6x | 22.5% | US$23.4b |
IFX Infineon Technologies | 21.6x | 17.0% | €37.8b |
981 Semiconductor Manufacturing International | 49.6x | 25.0% | HK$365.1b |
MCP Microchip Technology | 44.8x | 31.0% | CHF 35.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MCP Price-To-Earnings Oranı ( 44.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MCP'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MCP Price-To-Earnings Oranı ( 44.8 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MCP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 44.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MCP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
QUALCOMM
US$188.2b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
964930
US$145.00
7D
0%
1Y
0%
Intel
US$104.4b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
941595
US$47.80
7D
0%
1Y
n/a
First Solar
US$20.9b
A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.
FSLR
US$190.00
7D
0%
1Y
0%