Amazon.com, Inc.

SWX:AMZN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.2t

Amazon.com Değerleme

AMZN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMZN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AMZN ( CHF210.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF411.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMZN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMZN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMZN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMZN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMZN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMZN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.6x
KazançlarUS$135.28b
Piyasa DeğeriUS$2.74t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMZN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMZN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.9x
BABA Alibaba Group Holding
26.3x24.65%US$281.5b
PDD PDD Holdings
8.2x13.12%US$112.3b
PRX Prosus
7.5x3.60%€76.2b
MELI MercadoLibre
49.5x29.01%US$90.6b
AMZN Amazon.com
20.6x6.34%CHF 2.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMZN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.6x) kıyasla oran (22.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMZN'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMZN 20.6xSektör Avg. 18.4xNo. of Companies22PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMZN Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMZN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMZN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AMZN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMZN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 210.20
CHF 270.33
+28.61%
9.06%CHF 332.57CHF 188.87n/a58
Sep ’27CHF 205.15
CHF 265.13
+29.24%
9.21%CHF 327.37CHF 185.91n/a60
Aug ’27CHF 215.40
CHF 260.22
+20.81%
10.34%CHF 323.35CHF 167.33n/a61
Jul ’27CHF 197.20
CHF 252.81
+28.20%
8.90%CHF 298.95CHF 167.25n/a62
Jun ’27CHF 216.79
CHF 246.05
+13.50%
9.16%CHF 291.05CHF 162.83n/a62
May ’27CHF 204.74
CHF 239.56
+17.01%
9.96%CHF 289.23CHF 161.81n/a62
Apr ’27CHF 167.30
CHF 223.54
+33.61%
10.05%CHF 286.10CHF 139.08n/a64
Mar ’27CHF 161.63
CHF 215.62
+33.40%
10.13%CHF 276.76CHF 134.54n/a62
Feb ’27CHF 186.75
CHF 228.70
+22.46%
8.20%CHF 278.28CHF 177.79n/a63
Jan ’27CHF 184.23
CHF 234.85
+27.47%
7.82%CHF 286.36CHF 194.89n/a63
Dec ’26n/a
CHF 237.08
0%
7.87%CHF 289.74CHF 197.19n/a63
Nov ’26n/a
CHF 231.59
0%
7.89%CHF 283.13CHF 193.12n/a64
Oct ’26n/a
CHF 211.77
0%
6.49%CHF 243.57CHF 183.08n/a63
Sep ’26n/a
CHF 210.72
0%
6.93%CHF 244.91CHF 180.08CHF 205.1562
Aug ’26n/a
CHF 208.07
0%
8.22%CHF 245.55CHF 168.26CHF 215.4064
Jul ’26n/a
CHF 191.79
0%
9.11%CHF 241.67CHF 154.51CHF 197.2065
Jun ’26n/a
CHF 196.31
0%
9.51%CHF 250.93CHF 160.43CHF 216.7965
May ’26n/a
CHF 202.21
0%
10.01%CHF 238.09CHF 161.77CHF 204.7467
Apr ’26n/a
CHF 233.61
0%
6.85%CHF 270.47CHF 179.43CHF 167.3068
Mar ’26n/a
CHF 240.51
0%
6.41%CHF 276.26CHF 183.27CHF 161.6364
Feb ’26n/a
CHF 226.84
0%
9.56%CHF 278.68CHF 182.14CHF 186.7564
Jan ’26n/a
CHF 217.27
0%
8.78%CHF 257.59CHF 162.69CHF 184.2364
Dec ’25n/a
CHF 207.99
0%
7.41%CHF 252.79CHF 159.66n/a64
Nov ’25n/a
CHF 198.98
0%
8.53%CHF 248.12CHF 156.71n/a62
Oct ’25n/a
CHF 186.76
0%
7.83%CHF 224.27CHF 152.33n/a59
Sep ’25n/a
CHF 185.42
0%
7.01%CHF 212.60CHF 152.46n/a58
CHF 267.74
Fair Value
21.5% değerinin altında içsel indirim
58
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/21 06:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/21 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Amazon.com, Inc. 99 Bu analistlerden 58, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Rocco StraussArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP