Macy's, Inc.

BRSE:FDO Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 5.3b

Macy's Değerleme

FDO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FDO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: FDO ( CHF17.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF30.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FDO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FDO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FDO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FDO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FDO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FDO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
KazançlarUS$667.00m
Piyasa DeğeriUS$6.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FDO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FDO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
AVOL Avolta
34.6x12.13%CHF 6.9b
VIPS Vipshop Holdings
6x-1.18%US$6.7b
CTC.A Canadian Tire Corporation
15x9.32%CA$9.9b
ETSY Etsy
21.8x13.06%US$6.6b
FDO Macy's
10x0.94%CHF 6.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FDO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (19.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FDO'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FDO 10.0xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies17PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FDO Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FDO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FDO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FDO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FDO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 17.97
CHF 16.97
-5.57%
21.34%CHF 21.31CHF 7.10n/a10
Jun ’27n/a
CHF 15.21
0%
20.12%CHF 19.60CHF 7.05n/a10
May ’27n/a
CHF 15.20
0%
20.12%CHF 19.58CHF 7.05n/a10
Apr ’27n/a
CHF 15.34
0%
19.53%CHF 19.07CHF 7.15n/a10
Mar ’27n/a
CHF 16.88
0%
22.64%CHF 20.91CHF 6.20n/a10
Feb ’27n/a
CHF 16.76
0%
22.60%CHF 20.67CHF 6.12n/a10
Jan ’27n/a
CHF 17.31
0%
22.55%CHF 21.44CHF 6.35n/a10
Dec ’26n/a
CHF 14.34
0%
23.64%CHF 18.51CHF 5.63n/a11
Nov ’26n/a
CHF 12.83
0%
22.40%CHF 18.29CHF 5.17n/a12
Oct ’26n/a
CHF 12.45
0%
22.70%CHF 18.13CHF 5.13n/a12
Sep ’26n/a
CHF 10.80
0%
27.45%CHF 18.46CHF 4.81n/a12
Aug ’26n/a
CHF 10.81
0%
27.45%CHF 18.47CHF 4.82n/a12
Jul ’26n/a
CHF 11.38
0%
31.57%CHF 18.93CHF 4.92n/a13
Jun ’26n/a
CHF 10.87
0%
29.22%CHF 19.75CHF 4.94n/a12
May ’26n/a
CHF 11.28
0%
29.11%CHF 19.69CHF 4.92n/a12
Apr ’26n/a
CHF 13.25
0%
24.54%CHF 21.07CHF 7.02n/a11
Mar ’26n/a
CHF 15.17
0%
21.90%CHF 22.43CHF 8.07n/a11
Feb ’26n/a
CHF 15.51
0%
22.15%CHF 22.82CHF 8.21n/a11
Jan ’26n/a
CHF 15.49
0%
22.00%CHF 22.31CHF 8.03n/a11
Dec ’25n/a
CHF 15.47
0%
20.49%CHF 22.16CHF 8.86n/a11
Nov ’25n/a
CHF 15.09
0%
20.97%CHF 21.17CHF 8.47n/a11
Oct ’25n/a
CHF 15.09
0%
20.97%CHF 21.17CHF 8.47n/a11
Sep ’25n/a
CHF 15.62
0%
21.54%CHF 21.31CHF 8.52n/a12
Aug ’25n/a
CHF 18.51
0%
21.05%CHF 24.13CHF 8.94n/a11
Jul ’25n/a
CHF 19.53
0%
19.45%CHF 24.70CHF 9.15n/a11
Jun ’25n/a
CHF 19.53
0%
19.45%CHF 24.70CHF 9.15n/a11
CHF 15.23
Fair Value
18.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/14 00:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/08 00:00
Kazançlar2026/05/02
Yıllık Kazançlar2026/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Macy's, Inc. 27 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Wayne HoodBMO Capital Markets Equity Research
Lorraine Corrine HutchinsonBofA Global Research