PATRIZIA SE

SWX:P1Z Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 665.4m

PATRIZIA Değerleme

P1Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında P1Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: P1Z ( CHF21 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF7.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: P1Z adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

P1Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

P1Z temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.2x
İşletme Değeri/FAVÖK-236.5x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

P1Z'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla P1Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.5x
PLAN Plazza
22.8x11.8%CHF 676.9m
ZUGN Zug Estates Holding
11.4x2.2%CHF 966.5m
SFPN SF Urban Properties
5.9x-14.8%CHF 308.4m
IREN Investis Holding
6x-51.4%CHF 1.4b
P1Z PATRIZIA
2.5x5.5%CHF 711.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: P1Z, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.7x) kıyasla oran (11.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

P1Z'nin PE Oranı, CH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a5.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a5.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: P1Z Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, Swiss Real Estate sektör ortalamasına ( 10.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

P1Z 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

P1Z PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.5x
Adil PS Oran17.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: P1Z tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.7 17.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin P1Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 21.00
CHF 9.12
-56.6%
9.9%CHF 10.79CHF 8.16n/a5
Oct ’25CHF 21.00
CHF 8.83
-57.9%
14.0%CHF 10.81CHF 7.05n/a5
Sep ’25CHF 21.00
CHF 8.83
-57.9%
14.0%CHF 10.81CHF 7.05n/a5
Aug ’25CHF 21.00
CHF 9.44
-55.0%
11.1%CHF 11.04CHF 8.35n/a5
Jul ’25CHF 21.00
CHF 9.97
-52.5%
13.2%CHF 11.57CHF 8.39n/a5
Jun ’25CHF 21.00
CHF 10.39
-50.5%
11.0%CHF 11.79CHF 8.55n/a5
May ’25CHF 21.00
CHF 10.48
-50.1%
13.3%CHF 12.20CHF 8.30n/a5
Apr ’25CHF 21.00
CHF 10.21
-51.4%
13.5%CHF 11.95CHF 8.12n/a5
Mar ’25CHF 21.00
CHF 10.21
-51.4%
13.5%CHF 11.95CHF 8.12n/a5
Feb ’25CHF 21.00
CHF 9.65
-54.1%
11.1%CHF 11.18CHF 7.92n/a5
Jan ’25CHF 21.00
CHF 9.79
-53.4%
12.5%CHF 11.56CHF 8.19n/a5
Dec ’24CHF 21.00
CHF 9.79
-53.4%
12.5%CHF 11.56CHF 8.19n/a5
Nov ’24CHF 21.00
CHF 10.30
-51.0%
12.1%CHF 11.55CHF 8.18n/a5
Oct ’24CHF 21.00
CHF 10.44
-50.3%
12.5%CHF 11.60CHF 8.22CHF 21.005
Sep ’24CHF 21.00
CHF 10.75
-48.8%
16.6%CHF 13.37CHF 8.12CHF 21.005
Aug ’24CHF 21.00
CHF 11.04
-47.4%
15.6%CHF 13.42CHF 8.63CHF 21.005
Jul ’24CHF 21.00
CHF 12.72
-39.4%
11.7%CHF 14.68CHF 10.27CHF 21.005
Jun ’24CHF 21.00
CHF 12.72
-39.4%
11.7%CHF 14.68CHF 10.27CHF 21.005
May ’24CHF 21.00
CHF 12.72
-39.4%
11.7%CHF 14.68CHF 10.27CHF 21.005
Apr ’24CHF 21.00
CHF 13.05
-37.9%
11.9%CHF 14.83CHF 10.38CHF 21.005
Mar ’24CHF 21.00
CHF 13.01
-38.0%
10.9%CHF 14.25CHF 10.46CHF 21.005
Feb ’24CHF 21.00
CHF 11.80
-43.8%
26.1%CHF 14.55CHF 8.03CHF 21.005
Jan ’24CHF 21.00
CHF 11.72
-44.2%
26.7%CHF 14.62CHF 7.90CHF 21.005
Dec ’23CHF 21.00
CHF 11.68
-44.4%
26.4%CHF 14.43CHF 7.91CHF 21.005
Nov ’23CHF 21.00
CHF 15.02
-28.5%
43.5%CHF 23.35CHF 7.91CHF 21.005
Oct ’23CHF 21.00
CHF 21.04
+0.2%
17.0%CHF 23.97CHF 14.19CHF 21.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y