PATRIZIA Değerleme
P1Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında P1Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: P1Z ( CHF21 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF7.42 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: P1Z adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
P1Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
P1Z'un n/a Oranı nedir? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Piyasa Değeri | €711.39m |
Temel İstatistikler | |
---|---|
İşletme Değeri/Gelir | 3.2x |
İşletme Değeri/FAVÖK | -236.5x |
PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
P1Z'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
Akran Ortalaması | 11.5x | ||
PLAN Plazza | 22.8x | 11.8% | CHF 676.9m |
ZUGN Zug Estates Holding | 11.4x | 2.2% | CHF 966.5m |
SFPN SF Urban Properties | 5.9x | -14.8% | CHF 308.4m |
IREN Investis Holding | 6x | -51.4% | CHF 1.4b |
P1Z PATRIZIA | 2.5x | 5.5% | CHF 711.4m |
Price-To-Sales vs Akranlar: P1Z, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.7x) kıyasla oran (11.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
P1Z'nin PE Oranı, CH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: P1Z Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, Swiss Real Estate sektör ortalamasına ( 10.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
P1Z 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
Adil Oran | |
---|---|
Cari PS Oran | 2.5x |
Adil PS Oran | 17.1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: P1Z tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.7 17.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güncel | CHF 21.00 | CHF 9.12 -56.6% | 9.9% | CHF 10.79 | CHF 8.16 | n/a | 5 |
Oct ’25 | CHF 21.00 | CHF 8.83 -57.9% | 14.0% | CHF 10.81 | CHF 7.05 | n/a | 5 |
Sep ’25 | CHF 21.00 | CHF 8.83 -57.9% | 14.0% | CHF 10.81 | CHF 7.05 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CHF 21.00 | CHF 9.44 -55.0% | 11.1% | CHF 11.04 | CHF 8.35 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CHF 21.00 | CHF 9.97 -52.5% | 13.2% | CHF 11.57 | CHF 8.39 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CHF 21.00 | CHF 10.39 -50.5% | 11.0% | CHF 11.79 | CHF 8.55 | n/a | 5 |
May ’25 | CHF 21.00 | CHF 10.48 -50.1% | 13.3% | CHF 12.20 | CHF 8.30 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CHF 21.00 | CHF 10.21 -51.4% | 13.5% | CHF 11.95 | CHF 8.12 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CHF 21.00 | CHF 10.21 -51.4% | 13.5% | CHF 11.95 | CHF 8.12 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CHF 21.00 | CHF 9.65 -54.1% | 11.1% | CHF 11.18 | CHF 7.92 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CHF 21.00 | CHF 9.79 -53.4% | 12.5% | CHF 11.56 | CHF 8.19 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CHF 21.00 | CHF 9.79 -53.4% | 12.5% | CHF 11.56 | CHF 8.19 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CHF 21.00 | CHF 10.30 -51.0% | 12.1% | CHF 11.55 | CHF 8.18 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CHF 21.00 | CHF 10.44 -50.3% | 12.5% | CHF 11.60 | CHF 8.22 | CHF 21.00 | 5 |
Sep ’24 | CHF 21.00 | CHF 10.75 -48.8% | 16.6% | CHF 13.37 | CHF 8.12 | CHF 21.00 | 5 |
Aug ’24 | CHF 21.00 | CHF 11.04 -47.4% | 15.6% | CHF 13.42 | CHF 8.63 | CHF 21.00 | 5 |
Jul ’24 | CHF 21.00 | CHF 12.72 -39.4% | 11.7% | CHF 14.68 | CHF 10.27 | CHF 21.00 | 5 |
Jun ’24 | CHF 21.00 | CHF 12.72 -39.4% | 11.7% | CHF 14.68 | CHF 10.27 | CHF 21.00 | 5 |
May ’24 | CHF 21.00 | CHF 12.72 -39.4% | 11.7% | CHF 14.68 | CHF 10.27 | CHF 21.00 | 5 |
Apr ’24 | CHF 21.00 | CHF 13.05 -37.9% | 11.9% | CHF 14.83 | CHF 10.38 | CHF 21.00 | 5 |
Mar ’24 | CHF 21.00 | CHF 13.01 -38.0% | 10.9% | CHF 14.25 | CHF 10.46 | CHF 21.00 | 5 |
Feb ’24 | CHF 21.00 | CHF 11.80 -43.8% | 26.1% | CHF 14.55 | CHF 8.03 | CHF 21.00 | 5 |
Jan ’24 | CHF 21.00 | CHF 11.72 -44.2% | 26.7% | CHF 14.62 | CHF 7.90 | CHF 21.00 | 5 |
Dec ’23 | CHF 21.00 | CHF 11.68 -44.4% | 26.4% | CHF 14.43 | CHF 7.91 | CHF 21.00 | 5 |
Nov ’23 | CHF 21.00 | CHF 15.02 -28.5% | 43.5% | CHF 23.35 | CHF 7.91 | CHF 21.00 | 5 |
Oct ’23 | CHF 21.00 | CHF 21.04 +0.2% | 17.0% | CHF 23.97 | CHF 14.19 | CHF 21.00 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.