MorphoSys AG

SWX:MOR Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.4b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

MorphoSys Değerleme

MOR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MOR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MOR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MOR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

MOR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MOR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MOR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MOR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MOR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı10.5x
Satış€241.47m
Piyasa Değeri€2.53b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MOR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MOR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12x
BSLN Basilea Pharmaceutica
3.3x5.9%CHF 498.8m
KURN Kuros Biosciences
14.4xn/aCHF 759.0m
IDIA Idorsia
1.9x36.0%CHF 137.5m
MOLN Molecular Partners
28.4x57.9%CHF 170.7m
MOR MorphoSys
10.5x25.0%CHF 2.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: MOR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (11.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MOR'nin PS Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

40 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MOR 10.5xSektör Avg. 8.2xNo. of Companies40PS0816243240+
40 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MOR Price-To-Sales Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, Swiss Biotechs sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MOR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MOR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran10.5x
Adil PS Oran7.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MOR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 10.5 7.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MOR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 59.21
0%
16.5%CHF 63.57CHF 37.39n/a6
Dec ’25n/a
CHF 59.21
0%
16.5%CHF 63.57CHF 37.39n/a6
Nov ’25CHF 102.00
CHF 59.21
-42.0%
16.5%CHF 63.57CHF 37.39n/a6
Oct ’25n/a
CHF 59.21
0%
16.5%CHF 63.57CHF 37.39n/a6
Sep ’25n/a
CHF 59.21
0%
16.5%CHF 63.57CHF 37.39n/a6
Aug ’25CHF 102.00
CHF 55.35
-45.7%
25.3%CHF 64.11CHF 29.22n/a7
Jul ’25CHF 102.00
CHF 57.61
-43.5%
25.3%CHF 66.73CHF 30.42n/a7
Jun ’25CHF 102.00
CHF 57.61
-43.5%
25.3%CHF 66.73CHF 30.42n/a7
May ’25CHF 102.00
CHF 57.61
-43.5%
25.3%CHF 66.73CHF 30.42n/a7
Apr ’25CHF 102.00
CHF 56.48
-44.6%
25.3%CHF 65.42CHF 29.82n/a7
Mar ’25CHF 102.00
CHF 47.43
-53.5%
36.4%CHF 64.03CHF 20.71n/a8
Feb ’25CHF 102.00
CHF 29.29
-71.3%
33.5%CHF 43.91CHF 14.01n/a10
Jan ’25CHF 102.00
CHF 29.21
-71.4%
33.6%CHF 44.28CHF 14.13n/a10
Dec ’24CHF 102.00
CHF 30.03
-70.6%
33.3%CHF 45.34CHF 14.47n/a8
Nov ’24CHF 102.00
CHF 33.05
-67.6%
17.8%CHF 43.32CHF 24.07CHF 102.009
Oct ’24CHF 102.00
CHF 30.14
-70.5%
29.1%CHF 42.90CHF 12.87n/a9
Sep ’24CHF 102.00
CHF 26.81
-73.7%
38.9%CHF 43.18CHF 11.99n/a8
Aug ’24CHF 102.00
CHF 26.89
-73.6%
40.0%CHF 44.84CHF 11.93CHF 102.008
Jul ’24CHF 102.00
CHF 25.02
-75.5%
50.9%CHF 46.00CHF 12.23CHF 102.008
Jun ’24CHF 102.00
CHF 22.45
-78.0%
59.3%CHF 45.75CHF 11.68CHF 102.008
May ’24CHF 102.00
CHF 17.99
-82.4%
58.8%CHF 41.25CHF 10.80CHF 102.008
Apr ’24CHF 102.00
CHF 18.09
-82.3%
58.8%CHF 41.49CHF 10.87CHF 102.008
Mar ’24CHF 102.00
CHF 18.02
-82.3%
59.2%CHF 41.48CHF 10.86CHF 102.008
Feb ’24CHF 102.00
CHF 23.15
-77.3%
76.2%CHF 64.18CHF 10.86CHF 102.009
Jan ’24CHF 102.00
CHF 24.72
-75.8%
67.8%CHF 64.14CHF 11.84CHF 102.009
Dec ’23CHF 102.00
CHF 28.58
-72.0%
60.9%CHF 63.82CHF 12.76CHF 102.009

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/08/05 11:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/08/05 00:00
Kazançlar2024/03/31
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MorphoSys AG 35 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Olav ZilianBaader Helvea Equity Research
Brian BalchinBarclays
Rosie TurnerBarclays