Molecular Partners AG

SWX:MOLN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 126.4m

Molecular Partners Değerleme

MOLN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MOLN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MOLN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MOLN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

MOLN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MOLN kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MOLN için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, MOLN'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
MOLN'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.3x
KitapCHF 95.53m
Piyasa DeğeriCHF 126.41m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

MOLN'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla MOLN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.2x
RLF Relief Therapeutics Holding
1xn/aCHF 34.2m
BSLN Basilea Pharmaceutica
5.6x-25.37%CHF 574.4m
GNLX Genelux
10.6x41.46%US$200.1m
4588 Oncolys BioPharma
15.6xn/aJP¥27.6b
MOLN Molecular Partners
1.3x-7.54%CHF 126.4m

Price-To-Book vs Akranlar: MOLN, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (8.2x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

MOLN'nin PB Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
MOLN 1.3xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies32PB0246810+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: MOLN Price-To-Book Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

MOLN 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

MOLN PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.3x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için MOLN 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MOLN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 3.38
CHF 9.25
+173.67%
62.16%CHF 15.00CHF 3.50n/a2
Nov ’26CHF 2.90
CHF 9.25
+218.97%
62.16%CHF 15.00CHF 3.50n/a2
Oct ’26CHF 2.90
CHF 9.25
+218.97%
62.16%CHF 15.00CHF 3.50n/a2
Sep ’26CHF 2.90
CHF 9.50
+227.59%
57.89%CHF 15.00CHF 4.00n/a2
Aug ’26CHF 3.05
CHF 9.50
+211.48%
57.89%CHF 15.00CHF 4.00n/a2
Jul ’26CHF 2.99
CHF 9.50
+218.26%
57.89%CHF 15.00CHF 4.00n/a2
Jun ’26CHF 3.20
CHF 9.50
+196.88%
57.89%CHF 15.00CHF 4.00n/a2
May ’26CHF 3.29
CHF 9.50
+189.19%
57.89%CHF 15.00CHF 4.00n/a2
Apr ’26CHF 3.43
CHF 9.50
+176.97%
57.89%CHF 15.00CHF 4.00n/a2
Mar ’26CHF 4.20
CHF 9.75
+132.14%
53.85%CHF 15.00CHF 4.50n/a2
Feb ’26CHF 4.80
CHF 9.75
+103.13%
53.85%CHF 15.00CHF 4.50n/a2
Jan ’26CHF 4.06
CHF 9.75
+140.15%
53.85%CHF 15.00CHF 4.50n/a2
Dec ’25CHF 5.20
CHF 9.75
+87.50%
53.85%CHF 15.00CHF 4.50n/a2
Nov ’25CHF 5.39
CHF 9.75
+80.89%
53.85%CHF 15.00CHF 4.50CHF 2.902
Oct ’25CHF 4.01
CHF 9.75
+143.14%
53.85%CHF 15.00CHF 4.50CHF 2.902
Sep ’25CHF 5.10
CHF 9.75
+91.18%
53.85%CHF 15.00CHF 4.50CHF 2.902
Aug ’25CHF 5.95
CHF 9.35
+57.14%
60.43%CHF 15.00CHF 3.70CHF 3.052
Jul ’25CHF 6.57
CHF 9.35
+42.31%
60.43%CHF 15.00CHF 3.70CHF 2.992
Jun ’25CHF 3.40
CHF 9.35
+175.00%
60.43%CHF 15.00CHF 3.70CHF 3.202
May ’25CHF 3.29
CHF 9.35
+184.19%
60.43%CHF 15.00CHF 3.70CHF 3.292
Apr ’25CHF 3.68
CHF 9.50
+158.50%
57.89%CHF 15.00CHF 4.00CHF 3.432
Mar ’25CHF 3.82
CHF 9.50
+148.69%
57.89%CHF 15.00CHF 4.00CHF 4.202
Feb ’25CHF 4.14
CHF 9.50
+129.47%
57.89%CHF 15.00CHF 4.00CHF 4.802
Jan ’25CHF 3.44
CHF 9.50
+176.16%
57.89%CHF 15.00CHF 4.00CHF 4.062
Dec ’24CHF 3.87
CHF 10.50
+171.67%
42.86%CHF 15.00CHF 6.00CHF 5.202
Nov ’24CHF 3.19
CHF 10.50
+229.67%
42.86%CHF 15.00CHF 6.00CHF 5.392
CHF 9.25
Fair Value
63.5% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/17 07:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/17 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Molecular Partners AG 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard VosserJ.P. Morgan
Wei ChangLeerink Partners LLC
Daina GrayboschLeerink Partners LLC