Gilead Sciences, Inc.

SWX:GILD Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 130.9b

Gilead Sciences Değerleme

GILD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GILD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: GILD ( CHF103.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF242.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GILD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GILD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GILD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GILD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GILD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GILD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
KazançlarUS$9.22b
Piyasa DeğeriUS$166.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GILD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GILD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.1x
NOVN Novartis
21.5x9.64%CHF 227.9b
ROP Roche Holding
20.7x7.97%CHF 266.7b
BSLN Basilea Pharmaceutica
16.4x8.11%CHF 660.7m
LONN Lonza Group
37.9x17.41%CHF 34.4b
GILD Gilead Sciences
18.1x21.10%CHF 166.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GILD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.1x) kıyasla oran (24.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GILD'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GILD 18.1xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies10PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GILD Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GILD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GILD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GILD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GILD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 103.72
CHF 123.87
+19.42%
9.29%CHF 141.27CHF 95.75n/a29
May ’27CHF 102.24
CHF 123.79
+21.07%
9.45%CHF 140.70CHF 96.15n/a28
Apr ’27CHF 109.91
CHF 125.11
+13.83%
9.91%CHF 143.05CHF 93.78n/a28
Mar ’27CHF 113.18
CHF 120.39
+6.37%
9.74%CHF 136.07CHF 90.72n/a27
Feb ’27n/a
CHF 107.80
0%
10.33%CHF 122.91CHF 79.62n/a26
Jan ’27n/a
CHF 104.53
0%
10.48%CHF 120.81CHF 82.91n/a26
Dec ’26n/a
CHF 105.43
0%
10.65%CHF 123.14CHF 84.51n/a25
Nov ’26n/a
CHF 104.21
0%
10.22%CHF 120.70CHF 84.49n/a25
Oct ’26n/a
CHF 100.23
0%
10.19%CHF 115.57CHF 78.11n/a25
Sep ’26n/a
CHF 100.37
0%
9.69%CHF 114.89CHF 78.74n/a25
Aug ’26n/a
CHF 95.13
0%
11.14%CHF 112.71CHF 73.26n/a26
Jul ’26n/a
CHF 92.64
0%
11.26%CHF 111.08CHF 73.79n/a26
Jun ’26n/a
CHF 94.64
0%
11.71%CHF 115.18CHF 75.69n/a26
May ’26n/a
CHF 94.72
0%
12.09%CHF 116.14CHF 76.32CHF 102.2426
Apr ’26n/a
CHF 98.51
0%
13.93%CHF 123.45CHF 72.31CHF 109.9125
Mar ’26n/a
CHF 97.64
0%
11.31%CHF 117.37CHF 74.03CHF 113.1827
Feb ’26n/a
CHF 91.54
0%
12.95%CHF 113.67CHF 66.38n/a27
Jan ’26n/a
CHF 88.84
0%
12.62%CHF 112.26CHF 65.56n/a27
Dec ’25n/a
CHF 85.65
0%
12.79%CHF 110.06CHF 60.75n/a28
Nov ’25n/a
CHF 76.16
0%
13.89%CHF 106.53CHF 59.76n/a28
Oct ’25n/a
CHF 71.20
0%
14.07%CHF 101.42CHF 58.38n/a27
Sep ’25n/a
CHF 70.28
0%
14.13%CHF 100.24CHF 57.70n/a27
Aug ’25n/a
CHF 73.52
0%
15.06%CHF 106.09CHF 59.73n/a27
Jul ’25n/a
CHF 74.21
0%
14.22%CHF 106.45CHF 59.93n/a26
Jun ’25n/a
CHF 74.61
0%
13.99%CHF 105.56CHF 60.45n/a26
May ’25n/a
CHF 76.93
0%
12.99%CHF 107.54CHF 63.42n/a27
CHF 121.84
Fair Value
14.9% değerinin altında içsel indirim
29
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/25 13:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gilead Sciences, Inc. 66 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
James BirchenoughBarclays