Gilead Sciences, Inc.

SWX:GILD Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 142.5b

Gilead Sciences Değerleme

GILD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GILD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: GILD ( CHF117.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF290.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GILD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GILD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GILD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GILD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GILD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GILD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.9x
SatışUS$30.46b
Piyasa DeğeriUS$177.86b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GILD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GILD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
IDIA Idorsia
7.3x18.47%CHF 1.5b
NOVN Novartis
5.3x5.78%CHF 240.1b
ROP Roche Holding
4.8x3.87%CHF 296.7b
BSLN Basilea Pharmaceutica
3.2x-3.75%CHF 813.6m
GILD Gilead Sciences
5.9x5.56%CHF 177.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: GILD Price-To-Sales Oranı ( 5.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GILD'nin PS Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

61 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GILD 5.9xSektör Avg. 9.5xNo. of Companies61PS01224364860+
61 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GILD Price-To-Sales Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GILD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GILD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.9x
Adil PS Oran13.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GILD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.9 13.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GILD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 117.14
CHF 126.08
+7.63%
9.51%CHF 144.17CHF 98.52n/a27
Aug ’27CHF 104.98
CHF 127.03
+21.01%
10.01%CHF 145.51CHF 97.00n/a27
Jul ’27CHF 102.08
CHF 127.29
+24.69%
9.59%CHF 145.32CHF 98.49n/a27
Jun ’27CHF 103.62
CHF 124.15
+19.81%
9.29%CHF 141.59CHF 95.97n/a29
May ’27CHF 102.24
CHF 123.79
+21.07%
9.45%CHF 140.70CHF 96.15n/a28
Apr ’27CHF 109.91
CHF 125.11
+13.83%
9.91%CHF 143.05CHF 93.78n/a28
Mar ’27CHF 113.18
CHF 120.39
+6.37%
9.74%CHF 136.07CHF 90.72n/a27
Feb ’27n/a
CHF 107.80
0%
10.33%CHF 122.91CHF 79.62n/a26
Jan ’27n/a
CHF 104.53
0%
10.48%CHF 120.81CHF 82.91n/a26
Dec ’26n/a
CHF 105.43
0%
10.65%CHF 123.14CHF 84.51n/a25
Nov ’26n/a
CHF 104.21
0%
10.22%CHF 120.70CHF 84.49n/a25
Oct ’26n/a
CHF 100.23
0%
10.19%CHF 115.57CHF 78.11n/a25
Sep ’26n/a
CHF 100.37
0%
9.69%CHF 114.89CHF 78.74n/a25
Aug ’26n/a
CHF 95.13
0%
11.14%CHF 112.71CHF 73.26CHF 104.9826
Jul ’26n/a
CHF 92.64
0%
11.26%CHF 111.08CHF 73.79CHF 102.0826
Jun ’26n/a
CHF 94.64
0%
11.71%CHF 115.18CHF 75.69CHF 103.6226
May ’26n/a
CHF 94.72
0%
12.09%CHF 116.14CHF 76.32CHF 102.2426
Apr ’26n/a
CHF 98.51
0%
13.93%CHF 123.45CHF 72.31CHF 109.9125
Mar ’26n/a
CHF 97.64
0%
11.31%CHF 117.37CHF 74.03CHF 113.1827
Feb ’26n/a
CHF 91.54
0%
12.95%CHF 113.67CHF 66.38n/a27
Jan ’26n/a
CHF 88.84
0%
12.62%CHF 112.26CHF 65.56n/a27
Dec ’25n/a
CHF 85.65
0%
12.79%CHF 110.06CHF 60.75n/a28
Nov ’25n/a
CHF 76.16
0%
13.89%CHF 106.53CHF 59.76n/a28
Oct ’25n/a
CHF 71.20
0%
14.07%CHF 101.42CHF 58.38n/a27
Sep ’25n/a
CHF 70.28
0%
14.13%CHF 100.24CHF 57.70n/a27
Aug ’25n/a
CHF 73.52
0%
15.06%CHF 106.09CHF 59.73n/a27
CHF 126.19
Fair Value
7.2% değerinin altında içsel indirim
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/21 06:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/21 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gilead Sciences, Inc. 64 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
James BirchenoughBarclays