Tilray Brands, Inc.

SWX:2HQ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.1b

Tilray Brands Değerleme

2HQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2HQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2HQ ( CHF46.28 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF27.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2HQ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2HQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2HQ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2HQ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2HQ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2HQ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışUS$812.04m
Piyasa DeğeriUS$1.21b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2HQ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2HQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.8x
COPN Cosmo Pharmaceuticals
5.8x14.2%CHF 1.0b
DESN Dottikon ES Holding
9.9x14.5%CHF 3.3b
NWRN Newron Pharmaceuticals
21.6x45.2%CHF 140.1m
SDZ Sandoz Group
2x5.7%CHF 17.8b
2HQ Tilray Brands
1.5x7.9%CHF 1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2HQ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (9.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2HQ'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.9x3.7%
2HQ Tilray Brands
 1.5x7.9%US$1.21b
2HQ 1.5xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies35PS0612182430+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.9x11.9%
2HQ Tilray Brands
 1.5x72.0%US$1.21b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2HQ Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, Swiss Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2HQ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2HQ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2HQ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 1.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2HQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 46.28
CHF 1.95
-95.8%
26.6%CHF 3.55CHF 1.55n/a13
Nov ’25CHF 46.28
CHF 1.90
-95.9%
26.2%CHF 3.43CHF 1.50n/a13
Oct ’25CHF 46.28
CHF 1.96
-95.8%
23.8%CHF 3.38CHF 1.61n/a14
Sep ’25CHF 46.28
CHF 2.10
-95.5%
24.7%CHF 3.54CHF 1.68n/a14
Aug ’25CHF 46.28
CHF 2.10
-95.5%
24.7%CHF 3.54CHF 1.68n/a14
Jul ’25CHF 46.28
CHF 2.13
-95.4%
22.8%CHF 3.60CHF 1.71n/a17
Jun ’25CHF 46.28
CHF 2.16
-95.3%
22.8%CHF 3.64CHF 1.73n/a17
May ’25CHF 46.28
CHF 2.16
-95.3%
22.8%CHF 3.64CHF 1.73n/a17
Apr ’25CHF 46.28
CHF 2.29
-95.1%
26.7%CHF 3.76CHF 1.77n/a16
Mar ’25CHF 46.28
CHF 2.29
-95.1%
26.7%CHF 3.76CHF 1.77n/a16
Feb ’25CHF 46.28
CHF 2.20
-95.2%
27.4%CHF 3.67CHF 1.64n/a17
Jan ’25CHF 46.28
CHF 2.30
-95.0%
24.6%CHF 3.69CHF 1.65n/a17
Dec ’24CHF 46.28
CHF 2.41
-94.8%
23.4%CHF 3.75CHF 1.68n/a17
Nov ’24CHF 46.28
CHF 2.45
-94.7%
24.1%CHF 3.80CHF 1.70CHF 46.2816
Oct ’24CHF 46.28
CHF 2.69
-94.2%
33.2%CHF 5.04CHF 1.74CHF 46.2816
Sep ’24CHF 46.28
CHF 2.47
-94.7%
35.8%CHF 4.82CHF 1.66CHF 46.2816
Aug ’24CHF 46.28
CHF 2.48
-94.6%
41.2%CHF 5.69CHF 1.66CHF 46.2816
Jul ’24CHF 46.28
CHF 2.96
-93.6%
37.5%CHF 5.81CHF 1.79CHF 46.2816
Jun ’24CHF 46.28
CHF 3.14
-93.2%
32.4%CHF 5.80CHF 2.01CHF 46.2815
May ’24CHF 46.28
CHF 3.14
-93.2%
32.4%CHF 5.80CHF 2.01CHF 46.2815
Apr ’24CHF 46.28
CHF 4.07
-91.2%
41.7%CHF 8.42CHF 2.62CHF 46.2816
Mar ’24CHF 46.28
CHF 4.07
-91.2%
41.7%CHF 8.42CHF 2.62CHF 46.2816
Feb ’24CHF 46.28
CHF 4.13
-91.1%
43.1%CHF 8.18CHF 2.54CHF 46.2815
Jan ’24CHF 46.28
CHF 4.69
-89.9%
52.2%CHF 11.82CHF 1.97CHF 46.2818
Dec ’23CHF 46.28
CHF 4.69
-89.9%
52.2%CHF 11.82CHF 1.97CHF 46.2818
Nov ’23CHF 46.28
CHF 4.86
-89.5%
54.0%CHF 12.00CHF 2.00CHF 46.2818

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Gerresheimer

€2.6b

Manufactures and sells medicine packaging, drug delivery devices, and solutions in Germany and internationally.

GXI

€75.60

7D

0%

1Y

0%

Roche Holding

CHF 204.3b

Engages in the pharmaceuticals and diagnostics businesses in Europe, North America, Latin America, Asia, Africa, Australia, and Oceania.

ROG

CHF 254.30

7D

-0.6%

1Y

6.5%

Cosmo Pharmaceuticals

CHF 1.0b

Focuses on the development and commercialization products for gastroenterology, dermatology, and healthtech worldwide.

COPN

CHF 62.80

7D

-1.3%

1Y

58.4%