Formycon AG

BRSE:FYB Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 316.1m

Formycon Değerleme

FYB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FYB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: FYB ( CHF17.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF45.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FYB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FYB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FYB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FYB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FYB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FYB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.5x
Satış€52.28m
Piyasa Değeri€338.97m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FYB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FYB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
SANN Santhera Pharmaceuticals Holding
2.7x18.64%CHF 212.1m
BSLN Basilea Pharmaceutica
2.8x-2.05%CHF 643.3m
IDIA Idorsia
7.8x18.47%CHF 1.6b
MMTX MindMaze Therapeutics Holding
47.3x79.63%CHF 30.4m
FYB Formycon
6.5x26.71%CHF 339.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: FYB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (15.2x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FYB'nin PS Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

65 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
FYB 6.5xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies65PS01224364860+
65 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FYB Price-To-Sales Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FYB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FYB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için FYB 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FYB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 17.85
CHF 36.86
+106.47%
20.31%CHF 47.40CHF 27.88n/a6
Jul ’27CHF 17.67
CHF 36.65
+107.35%
20.31%CHF 47.12CHF 27.72n/a6
Jun ’27n/a
CHF 36.45
0%
20.40%CHF 48.47CHF 27.44n/a7
May ’27n/a
CHF 36.97
0%
20.17%CHF 48.81CHF 27.63n/a7
Apr ’27n/a
CHF 37.28
0%
19.46%CHF 48.52CHF 27.47n/a7
Mar ’27n/a
CHF 38.20
0%
19.84%CHF 48.37CHF 27.38n/a7
Feb ’27n/a
CHF 39.00
0%
19.84%CHF 49.39CHF 27.95n/a7
Jan ’27n/a
CHF 40.80
0%
17.24%CHF 49.46CHF 28.00n/a7
Dec ’26n/a
CHF 40.72
0%
17.24%CHF 49.37CHF 27.95n/a7
Nov ’26n/a
CHF 40.32
0%
15.12%CHF 47.13CHF 27.72n/a8
Oct ’26n/a
CHF 40.75
0%
15.12%CHF 47.64CHF 28.03n/a8
Sep ’26n/a
CHF 40.95
0%
15.28%CHF 47.73CHF 28.08n/a8
Aug ’26n/a
CHF 40.89
0%
14.07%CHF 47.53CHF 29.82CHF 17.858
Jul ’26n/a
CHF 41.22
0%
14.44%CHF 47.64CHF 29.89CHF 17.678
Jun ’26n/a
CHF 45.57
0%
29.66%CHF 80.34CHF 29.90n/a9
May ’26n/a
CHF 45.51
0%
29.59%CHF 79.33CHF 29.52n/a9
Apr ’26n/a
CHF 47.04
0%
29.59%CHF 82.01CHF 30.52n/a9
Mar ’26n/a
CHF 56.76
0%
31.43%CHF 92.02CHF 35.68n/a9
Feb ’26n/a
CHF 82.44
0%
12.43%CHF 96.40CHF 59.54n/a9
Jan ’26n/a
CHF 81.20
0%
12.39%CHF 95.20CHF 58.80n/a9
Dec ’25n/a
CHF 80.64
0%
12.25%CHF 95.03CHF 58.70n/a9
Nov ’25n/a
CHF 80.50
0%
11.58%CHF 95.85CHF 59.20n/a9
Oct ’25n/a
CHF 80.24
0%
11.58%CHF 95.54CHF 59.01n/a9
Sep ’25n/a
CHF 79.37
0%
11.67%CHF 95.50CHF 58.98n/a9
Aug ’25n/a
CHF 82.29
0%
12.54%CHF 96.52CHF 60.20n/a9
CHF 36.92
Fair Value
51.6% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/31 02:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/31 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Formycon AG 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerhard OrgonasBerenberg
Benjamin ThielmannBerenberg
Simon ScholesFirst Berlin Equity Research GmbH