Santhera Pharmaceuticals Holding AG

SWX:SANN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 165.6m

Santhera Pharmaceuticals Holding Değerleme

SANN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SANN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 239.95
Fair Value
94.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SANN ( CHF13.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF239.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SANN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SANN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SANN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SANN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SANN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SANN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.6x
KazançlarCHF 62.86m
Piyasa DeğeriCHF 165.61m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SANN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SANN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63.8x
CGEN Compugen
91.8x-52.9%US$142.4m
XLS Xlife Sciences
6.9xn/aCHF 146.4m
1875 TOT BIOPHARM International
146.1xn/aHK$1.4b
TRDA Entrada Therapeutics
10.5x-58.7%US$574.3m
SANN Santhera Pharmaceuticals Holding
2.6x30.3%CHF 165.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SANN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.6x) kıyasla oran (63.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SANN'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.28.3x34.5%
SANN Santhera Pharmaceuticals Holding
2.6x30.3%US$180.55m
SANN 2.6xSektör Avg. 28.3xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.28.3x34.5%
SANN Santhera Pharmaceuticals Holding
2.6x30.3%US$180.55m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SANN Price-To-Earnings Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 28.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SANN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SANN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.6x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SANN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.6 18.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SANN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 13.68
CHF 32.00
+133.9%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Jan ’26CHF 13.82
CHF 32.00
+131.5%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Dec ’25CHF 8.20
CHF 32.00
+290.2%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Nov ’25CHF 8.77
CHF 32.00
+264.9%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Oct ’25CHF 9.17
CHF 32.00
+249.0%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Sep ’25CHF 9.00
CHF 34.50
+283.3%
13.0%CHF 39.00CHF 30.00n/a2
Aug ’25CHF 9.29
CHF 34.50
+271.4%
13.0%CHF 39.00CHF 30.00n/a2
Jul ’25CHF 8.51
CHF 34.50
+305.4%
13.0%CHF 39.00CHF 30.00n/a2
Jan ’25CHF 9.81
CHF 71.00
+623.8%
57.7%CHF 112.00CHF 30.00CHF 13.822
Dec ’24CHF 9.59
CHF 70.00
+629.9%
60.0%CHF 112.00CHF 28.00CHF 8.202
Nov ’24CHF 10.82
CHF 70.00
+547.0%
60.0%CHF 112.00CHF 28.00CHF 8.772
Oct ’24CHF 8.34
CHF 68.00
+715.3%
64.7%CHF 112.00CHF 24.00CHF 9.172
Sep ’24CHF 8.64
CHF 68.00
+687.0%
64.7%CHF 112.00CHF 24.00CHF 9.002
Aug ’24CHF 8.59
CHF 68.00
+691.6%
64.7%CHF 112.00CHF 24.00CHF 9.292
Feb ’24CHF 8.79
CHF 88.00
+901.1%
54.5%CHF 136.00CHF 40.00CHF 9.352
Jan ’24CHF 13.80
CHF 88.00
+537.7%
54.5%CHF 136.00CHF 40.00CHF 9.812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 32.00
Fair Value
57.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 23:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Santhera Pharmaceuticals Holding AG 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Maurizio BernasconiBank am Bellevue
Silvia SchanzBank Vontobel AG
Barbora BlahaCredit Suisse