Spotify Technology S.A.

SWX:SPOT Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 99.3b

Spotify Technology Değerleme

SPOT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 633.5
Fair Value
24.8% değerinin altında içsel indirim
37
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SPOT ( CHF476.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF633.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPOT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPOT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPOT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPOT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPOT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPOT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı73.1x
Kazançlar€1.41b
Piyasa Değeri€106.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPOT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPOT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.1x
DIS Walt Disney
15.4x2.41%US$186.5b
WBD Warner Bros. Discovery
121x-69.51%US$59.1b
UMG Universal Music Group
15.6x-7.60%€40.5b
NFLX Netflix
44.3x17.95%US$462.4b
SPOT Spotify Technology
73.1x27.74%CHF 123.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPOT Price-To-Earnings Oranı ( 73.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 49.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPOT'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPOT 73.1xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies10PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPOT Price-To-Earnings Oranı ( 73.1 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPOT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPOT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran73.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SPOT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPOT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 476.50
CHF 605.64
+27.10%
12.24%CHF 731.67CHF 398.35n/a37
Nov ’26n/a
CHF 592.40
0%
13.98%CHF 724.02CHF 379.46n/a38
Oct ’26n/a
CHF 597.02
0%
14.34%CHF 730.01CHF 382.60n/a37
Sep ’26n/a
CHF 595.25
0%
14.12%CHF 731.53CHF 390.15n/a36
Aug ’26n/a
CHF 592.98
0%
13.24%CHF 727.69CHF 388.10n/a37
Jul ’26n/a
CHF 571.68
0%
14.96%CHF 729.53CHF 374.49n/a37
Jun ’26n/a
CHF 546.64
0%
11.39%CHF 656.32CHF 374.92n/a38
May ’26n/a
CHF 545.05
0%
11.91%CHF 657.29CHF 375.48n/a38
Apr ’26n/a
CHF 590.77
0%
13.73%CHF 670.93CHF 392.25n/a36
Mar ’26n/a
CHF 573.43
0%
17.43%CHF 658.79CHF 209.79n/a34
Feb ’26n/a
CHF 453.07
0%
17.13%CHF 590.37CHF 211.52n/a34
Jan ’26CHF 142.00
CHF 431.88
+204.14%
14.80%CHF 548.39CHF 210.77n/a35
Dec ’25CHF 142.00
CHF 420.83
+196.36%
14.33%CHF 541.73CHF 208.21CHF 476.5034
Nov ’25CHF 142.00
CHF 348.98
+145.76%
13.29%CHF 431.98CHF 211.38n/a34
Oct ’25CHF 142.00
CHF 336.76
+137.15%
13.48%CHF 431.47CHF 211.13n/a35
Sep ’25CHF 142.00
CHF 334.92
+135.86%
13.11%CHF 396.74CHF 209.77n/a33
Aug ’25CHF 142.00
CHF 341.17
+140.26%
13.10%CHF 406.46CHF 216.46n/a33
Jul ’25CHF 142.00
CHF 310.01
+118.32%
13.72%CHF 360.41CHF 189.22n/a31
Jun ’25CHF 142.00
CHF 314.69
+121.61%
14.27%CHF 370.82CHF 195.03n/a32
May ’25CHF 142.00
CHF 306.33
+115.73%
15.69%CHF 367.38CHF 193.23n/a33
Apr ’25CHF 142.00
CHF 242.42
+70.72%
14.16%CHF 298.33CHF 147.55n/a33
Mar ’25CHF 142.00
CHF 235.10
+65.57%
13.60%CHF 293.48CHF 145.15n/a32
Feb ’25CHF 142.00
CHF 188.94
+33.05%
14.91%CHF 260.31CHF 141.57n/a30
Jan ’25CHF 142.00
CHF 179.35
+26.31%
15.43%CHF 259.29CHF 128.48CHF 142.0030
Dec ’24CHF 142.00
CHF 165.20
+16.34%
12.99%CHF 223.22CHF 119.54CHF 142.0029
CHF 619.4
Fair Value
23.1% değerinin altında içsel indirim
37
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/01 10:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/01 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Spotify Technology S.A. 72 Bu analistlerden 34, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William Noel MilnerArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Samuel LourenszArete Research Services LLP