Ströer SE & Co. KGaA

SWX:SAX Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.0b

Ströer SE KGaA Değerleme

SAX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SAX ( CHF37.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF36.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.7x
Kazançlar€122.76m
Piyasa Değeri€2.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.5x
APGN APG|SGA
19.9x4.26%CHF 599.6m
MCHN MCH Group
10.2xn/aCHF 190.0m
TXGN TX Group
175.6x37.87%CHF 1.5b
SMG SMG Swiss Marketplace Group Holding
44.4x23.40%CHF 3.0b
SAX Ströer SE KGaA
17.7x20.61%CHF 2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.7x) kıyasla oran (62.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAX'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAX 17.7xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies15PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAX Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, European Media sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SAX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 37.24
CHF 45.79
+22.97%
23.44%CHF 72.91CHF 34.96n/a10
Aug ’27CHF 36.28
CHF 46.59
+28.41%
26.44%CHF 72.82CHF 32.68n/a11
Jul ’27CHF 32.24
CHF 46.15
+43.13%
25.96%CHF 71.87CHF 33.17n/a11
Jun ’27CHF 35.16
CHF 46.30
+31.69%
24.80%CHF 71.34CHF 32.92n/a11
May ’27CHF 34.06
CHF 45.93
+34.85%
27.13%CHF 73.37CHF 32.10n/a11
Apr ’27CHF 28.20
CHF 46.62
+65.32%
27.60%CHF 73.93CHF 32.35n/a11
Mar ’27CHF 32.20
CHF 51.25
+59.17%
28.07%CHF 81.99CHF 34.07n/a10
Feb ’27CHF 33.80
CHF 51.72
+53.02%
28.07%CHF 82.74CHF 34.38n/a10
Jan ’27n/a
CHF 53.43
0%
27.22%CHF 83.77CHF 35.37n/a10
Dec ’26n/a
CHF 54.53
0%
27.28%CHF 84.09CHF 35.50n/a11
Nov ’26n/a
CHF 56.36
0%
24.36%CHF 87.84CHF 38.84n/a11
Oct ’26n/a
CHF 58.07
0%
22.86%CHF 88.78CHF 40.18n/a11
Sep ’26n/a
CHF 61.66
0%
19.46%CHF 88.99CHF 44.12n/a11
Aug ’26n/a
CHF 64.72
0%
17.41%CHF 93.26CHF 50.36CHF 36.2811
Jul ’26n/a
CHF 65.29
0%
17.08%CHF 93.64CHF 50.57CHF 32.2411
Jun ’26n/a
CHF 65.43
0%
17.18%CHF 93.41CHF 50.44CHF 35.1611
May ’26n/a
CHF 65.69
0%
17.50%CHF 93.78CHF 49.71CHF 34.0611
Apr ’26n/a
CHF 68.18
0%
15.50%CHF 95.36CHF 52.45CHF 28.2011
Mar ’26n/a
CHF 66.20
0%
15.86%CHF 93.55CHF 51.45CHF 32.2011
Feb ’26n/a
CHF 66.80
0%
15.88%CHF 94.40CHF 51.92CHF 33.8011
Jan ’26n/a
CHF 65.64
0%
17.20%CHF 92.96CHF 51.13n/a11
Dec ’25n/a
CHF 67.47
0%
15.89%CHF 92.93CHF 51.11n/a11
Nov ’25n/a
CHF 71.26
0%
14.07%CHF 94.34CHF 55.85n/a11
Oct ’25n/a
CHF 70.76
0%
14.07%CHF 93.67CHF 55.45n/a11
Sep ’25n/a
CHF 72.16
0%
12.61%CHF 94.53CHF 60.50n/a11
Aug ’25n/a
CHF 73.57
0%
13.19%CHF 95.92CHF 61.39n/a11
CHF 46.9
Fair Value
20.6% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/23 13:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/21 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ströer SE & Co. KGaA 21 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
JULIEN ROCHBarclays
Davide AmorimBerenberg
Anna PatriceBerenberg