TX Group AG

SWX:TXGN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.0b

TX Group Değerleme

TXGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TXGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 436.90
Fair Value
56.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TXGN ( CHF192.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF436.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TXGN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TXGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TXGN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TXGN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TXGN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TXGN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
SatışCHF 941.50m
Piyasa DeğeriCHF 2.04b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TXGN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TXGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.8x
APGN APG|SGA
2.1x2.7%CHF 682.9m
601921 Zhejiang Publishing & Media
1.7x7.8%CN¥18.2b
601858 China Science Publishing & Media
5.7xn/aCN¥16.6b
600373 Chinese Universe Publishing and Media Group
1.7x7.4%CN¥16.0b
TXGN TX Group
2.2x-1.4%CHF 2.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: TXGN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.2x) kıyasla oran (2.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TXGN'nin PS Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TXGN 2.2xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies26PS00.61.21.82.43+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TXGN Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, European Media sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TXGN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TXGN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TXGN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 1.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TXGN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 192.20
CHF 211.00
+9.8%
17.1%CHF 247.00CHF 175.00n/a2
Mar ’26CHF 209.00
CHF 211.00
+1.0%
17.1%CHF 247.00CHF 175.00n/a2
Mar ’25CHF 132.40
CHF 175.50
+32.6%
0.3%CHF 176.00CHF 175.00CHF 209.002
Feb ’25CHF 130.20
CHF 175.50
+34.8%
0.3%CHF 176.00CHF 175.00CHF 186.402
Jan ’25CHF 120.80
CHF 173.00
+43.2%
1.7%CHF 176.00CHF 170.00CHF 181.802
Dec ’24CHF 102.20
CHF 173.00
+69.3%
1.7%CHF 176.00CHF 170.00CHF 160.402
Nov ’24CHF 83.20
CHF 173.00
+107.9%
1.7%CHF 176.00CHF 170.00CHF 146.202
Oct ’24CHF 92.50
CHF 173.00
+87.0%
1.7%CHF 176.00CHF 170.00CHF 141.602
Sep ’24CHF 90.40
CHF 173.00
+91.4%
1.7%CHF 176.00CHF 170.00CHF 146.402
Aug ’24CHF 99.00
CHF 177.50
+79.3%
4.2%CHF 185.00CHF 170.00CHF 161.602
Jul ’24CHF 107.00
CHF 182.50
+70.6%
1.4%CHF 185.00CHF 180.00CHF 165.002
Jun ’24CHF 101.40
CHF 182.50
+80.0%
1.4%CHF 185.00CHF 180.00CHF 158.602
May ’24CHF 103.80
CHF 182.50
+75.8%
1.4%CHF 185.00CHF 180.00CHF 143.002
Apr ’24CHF 107.00
CHF 182.50
+70.6%
1.4%CHF 185.00CHF 180.00CHF 149.002
Mar ’24CHF 140.00
CHF 197.00
+40.7%
8.6%CHF 214.00CHF 180.00CHF 132.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 211.00
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/14 22:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TX Group AG 7 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael FoethBank Vontobel AG
Chris BurgerHelvea SA
Yannik SieringStifel, Equities Research