Alphabet Inc.

SWX:GOOGL Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.2t

Alphabet Değerleme

GOOGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GOOGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 586.71
Fair Value
40.3% undervalued intrinsic discount
45
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GOOGL ( CHF350 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF586.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GOOGL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GOOGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GOOGL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GOOGL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GOOGL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GOOGL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.4x
KazançlarUS$94.27b
Piyasa DeğeriUS$2.40t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GOOGL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GOOGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.7x
META Meta Platforms
27.8x10.4%US$1.7t
700 Tencent Holdings
20x10.8%HK$3.6t
BIDU Baidu
11.8x4.5%US$31.4b
PINS Pinterest
103.1x30.2%US$22.5b
GOOGL Alphabet
25.4x11.8%CHF 2.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: GOOGL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.4x) kıyasla oran (41.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GOOGL'nin PE Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GOOGL 25.4xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies6PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GOOGL Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) baz alındığında, European Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GOOGL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GOOGL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.4x
Adil PE Oran55.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GOOGL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 55.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GOOGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 350.00
CHF 196.38
-43.9%
7.5%CHF 218.05CHF 137.19n/a45
Jan ’26CHF 1,200.00
CHF 188.53
-84.3%
7.7%CHF 214.32CHF 134.84n/a48
Dec ’25CHF 1,200.00
CHF 185.29
-84.6%
7.3%CHF 211.92CHF 133.33n/a48
Nov ’25CHF 1,200.00
CHF 182.17
-84.8%
7.6%CHF 208.94CHF 131.46n/a48
Oct ’25CHF 1,200.00
CHF 171.34
-85.7%
7.5%CHF 194.63CHF 127.78n/a48
Sep ’25CHF 1,200.00
CHF 174.31
-85.5%
7.3%CHF 195.84CHF 128.57n/a45
Aug ’25CHF 1,200.00
CHF 180.82
-84.9%
7.6%CHF 203.82CHF 133.81n/a45
Jul ’25CHF 1,200.00
CHF 175.70
-85.4%
9.9%CHF 207.70CHF 129.14n/a45
Jun ’25CHF 1,200.00
CHF 176.79
-85.3%
9.7%CHF 210.37CHF 130.80n/a46
May ’25CHF 1,200.00
CHF 173.04
-85.6%
10.8%CHF 206.81CHF 131.44n/a46
Apr ’25CHF 1,200.00
CHF 148.77
-87.6%
6.0%CHF 162.81CHF 129.35n/a45
Mar ’25CHF 1,200.00
CHF 144.05
-88.0%
5.9%CHF 158.43CHF 124.10n/a46
Feb ’25CHF 1,200.00
CHF 139.49
-88.4%
6.5%CHF 154.39CHF 120.08n/a44
Jan ’25CHF 1,200.00
CHF 132.41
-89.0%
6.8%CHF 154.14CHF 110.46CHF 1,200.0043
Dec ’24CHF 1,200.00
CHF 135.64
-88.7%
6.7%CHF 159.07CHF 114.00CHF 1,200.0043
Nov ’24CHF 1,200.00
CHF 138.34
-88.5%
6.7%CHF 162.28CHF 113.60CHF 1,200.0043
Oct ’24CHF 1,200.00
CHF 137.84
-88.5%
8.3%CHF 182.40CHF 110.35CHF 1,200.0043
Sep ’24CHF 1,200.00
CHF 131.83
-89.0%
8.6%CHF 175.66CHF 106.28CHF 1,200.0045
Aug ’24CHF 1,200.00
CHF 130.09
-89.2%
8.9%CHF 174.42CHF 105.53CHF 1,200.0043
Jul ’24CHF 1,200.00
CHF 118.68
-90.1%
8.6%CHF 143.48CHF 103.13CHF 1,200.0041
Jun ’24CHF 1,200.00
CHF 119.87
-90.0%
8.6%CHF 145.74CHF 104.75CHF 1,200.0040
May ’24CHF 1,200.00
CHF 116.90
-90.3%
8.7%CHF 143.07CHF 93.62CHF 1,200.0043
Apr ’24CHF 1,200.00
CHF 117.70
-90.2%
10.4%CHF 146.25CHF 85.21CHF 1,200.0044
Mar ’24CHF 1,010.00
CHF 118.57
-88.3%
11.2%CHF 147.80CHF 86.11CHF 1,200.0042
Feb ’24n/a
CHF 114.51
0%
11.0%CHF 145.40CHF 84.51CHF 1,200.0041
Jan ’24n/a
CHF 118.59
0%
13.1%CHF 173.19CHF 86.60CHF 1,200.0040
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 45 Analysts
CHF 387.14
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
45
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/30 04:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alphabet Inc. 97 Bu analistlerden 52, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David HeasmanAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company