CTS Eventim AG & Co. KGaA

SWX:EVD Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 5.2b

CTS Eventim KGaA Değerleme

EVD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: EVD ( CHF56.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF131.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EVD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EVD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EVD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EVD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EVD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
Kazançlar€294.86m
Piyasa Değeri€5.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EVD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EVD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.5x
SMG SMG Swiss Marketplace Group Holding
37x23.40%CHF 2.5b
TXGN TX Group
165.1x37.87%CHF 1.4b
9602 Toho
26.1x7.89%JP¥1.3t
BNJ Banijay Group
17.9x27.08%€3.7b
EVD CTS Eventim KGaA
19x9.71%CHF 5.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EVD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19x) kıyasla oran (61.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EVD'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EVD 19.0xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies21PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EVD Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EVD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EVD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EVD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EVD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 56.15
CHF 81.12
+44.47%
16.17%CHF 92.22CHF 49.80n/a12
Jul ’27CHF 47.68
CHF 81.00
+69.89%
16.49%CHF 92.27CHF 49.82n/a12
Jun ’27CHF 55.40
CHF 83.34
+50.43%
10.40%CHF 91.46CHF 59.45n/a12
May ’27CHF 52.90
CHF 88.83
+67.91%
13.00%CHF 105.67CHF 68.00n/a12
Apr ’27CHF 46.60
CHF 89.33
+91.70%
13.00%CHF 106.28CHF 68.39n/a12
Mar ’27CHF 61.50
CHF 95.50
+55.29%
10.05%CHF 105.42CHF 76.34n/a12
Feb ’27CHF 66.50
CHF 96.81
+45.57%
10.01%CHF 107.03CHF 77.51n/a12
Jan ’27n/a
CHF 98.63
0%
10.44%CHF 108.96CHF 78.90n/a11
Dec ’26n/a
CHF 97.95
0%
10.37%CHF 108.31CHF 78.43n/a11
Nov ’26n/a
CHF 98.18
0%
11.68%CHF 117.33CHF 77.61n/a11
Oct ’26n/a
CHF 99.39
0%
11.68%CHF 118.77CHF 78.56n/a11
Sep ’26n/a
CHF 99.94
0%
11.20%CHF 118.52CHF 78.39n/a12
Aug ’26n/a
CHF 106.12
0%
7.72%CHF 120.57CHF 91.82CHF 56.1512
Jul ’26n/a
CHF 107.36
0%
7.72%CHF 121.98CHF 92.89CHF 47.6812
Jun ’26n/a
CHF 106.56
0%
7.77%CHF 121.93CHF 92.85CHF 55.4013
May ’26n/a
CHF 101.78
0%
7.53%CHF 112.40CHF 88.98CHF 52.9012
Apr ’26n/a
CHF 103.83
0%
7.83%CHF 114.83CHF 90.91CHF 46.6012
Mar ’26n/a
CHF 100.20
0%
11.44%CHF 112.64CHF 73.21CHF 61.5012
Feb ’26n/a
CHF 93.24
0%
8.25%CHF 105.75CHF 73.64CHF 66.5012
Jan ’26n/a
CHF 90.57
0%
9.06%CHF 104.28CHF 72.63n/a11
Dec ’25n/a
CHF 89.89
0%
8.20%CHF 98.78CHF 72.69n/a11
Nov ’25n/a
CHF 90.98
0%
8.93%CHF 106.63CHF 74.82n/a11
Oct ’25n/a
CHF 88.93
0%
7.87%CHF 100.70CHF 75.29n/a10
Sep ’25n/a
CHF 87.54
0%
9.17%CHF 100.71CHF 73.42n/a11
Aug ’25n/a
CHF 87.66
0%
10.34%CHF 103.38CHF 71.50n/a11
CHF 84.42
Fair Value
33.5% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/31 21:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/31 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CTS Eventim AG & Co. KGaA 19 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Bernd KlantenBarclays
Gerhard OrgonasBerenberg