Comcast Corporation

SWX:CMCSA Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 77.9b

Comcast Değerleme

CMCSA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMCSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 66.9
Fair Value
67.9% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CMCSA ( CHF21.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF66.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMCSA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CMCSA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMCSA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CMCSA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CMCSA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMCSA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.3x
KazançlarUS$22.61b
Piyasa DeğeriUS$96.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CMCSA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CMCSA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.3x
CHTR Charter Communications
5x2.37%US$28.8b
SMG SMG Swiss Marketplace Group Holding
49.1x24.83%CHF 3.3b
APGN APG|SGA
20.1xn/aCHF 614.4m
SIRI Sirius XM Holdings
7.1x4.26%US$7.0b
CMCSA Comcast
4.3x-18.46%CHF 96.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CMCSA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.3x) kıyasla oran (32.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CMCSA'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CMCSA 4.3xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies14PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CMCSA Price-To-Earnings Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, European Media sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CMCSA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CMCSA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CMCSA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CMCSA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 21.48
CHF 27.87
+29.76%
13.46%CHF 37.01CHF 22.53n/a24
Nov ’26n/a
CHF 28.74
0%
11.59%CHF 37.01CHF 23.33n/a26
Oct ’26n/a
CHF 31.34
0%
11.58%CHF 39.05CHF 24.71n/a28
Sep ’26n/a
CHF 31.95
0%
12.34%CHF 40.12CHF 24.88n/a27
Aug ’26n/a
CHF 32.02
0%
12.40%CHF 40.25CHF 24.96n/a27
Jul ’26n/a
CHF 31.73
0%
12.85%CHF 39.67CHF 23.80n/a28
Jun ’26n/a
CHF 33.24
0%
12.79%CHF 41.38CHF 24.83n/a27
May ’26n/a
CHF 33.08
0%
12.63%CHF 41.03CHF 24.62n/a28
Apr ’26n/a
CHF 37.74
0%
12.61%CHF 48.61CHF 30.94n/a27
Mar ’26n/a
CHF 38.76
0%
13.42%CHF 49.73CHF 31.65n/a28
Feb ’26n/a
CHF 40.06
0%
12.41%CHF 50.09CHF 31.88n/a28
Jan ’26n/a
CHF 43.23
0%
9.34%CHF 51.43CHF 33.38n/a28
Dec ’25n/a
CHF 42.79
0%
9.80%CHF 53.22CHF 32.82CHF 21.4827
Nov ’25n/a
CHF 41.46
0%
11.03%CHF 52.24CHF 30.47n/a27
Oct ’25n/a
CHF 39.32
0%
10.37%CHF 46.56CHF 29.63n/a27
Sep ’25n/a
CHF 39.70
0%
10.04%CHF 46.87CHF 29.83n/a27
Aug ’25n/a
CHF 40.93
0%
10.16%CHF 48.45CHF 30.83n/a27
Jul ’25n/a
CHF 42.20
0%
10.51%CHF 50.31CHF 30.54n/a27
Jun ’25n/a
CHF 43.76
0%
8.89%CHF 51.16CHF 36.54n/a27
May ’25n/a
CHF 43.84
0%
8.28%CHF 50.99CHF 37.33n/a29
Apr ’25n/a
CHF 45.70
0%
8.28%CHF 54.27CHF 37.99n/a29
Mar ’25n/a
CHF 44.52
0%
8.38%CHF 52.80CHF 36.96n/a29
Feb ’25n/a
CHF 43.54
0%
8.52%CHF 51.77CHF 36.24n/a28
Jan ’25n/a
CHF 42.66
0%
8.94%CHF 51.33CHF 35.93n/a28
Dec ’24n/a
CHF 44.41
0%
8.91%CHF 54.03CHF 37.82n/a29
CHF 28
Fair Value
23.3% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/02 07:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/01 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Comcast Corporation 60 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird