Fox Corporation

BRSE:FO5 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 20.8b

Fox Değerleme

FO5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FO5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: FO5 ( CHF53.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF108.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FO5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FO5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FO5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FO5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FO5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FO5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
KazançlarUS$1.71b
Piyasa DeğeriUS$26.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FO5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FO5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.1x
TXGN TX Group
149.3x37.87%CHF 1.3b
SMG SMG Swiss Marketplace Group Holding
37.5x23.69%CHF 2.5b
APGN APG|SGA
20.3xn/aCHF 550.1m
9401 TBS HoldingsInc
17.4x1.34%JP¥907.4b
FO5 Fox
16.2x7.79%CHF 26.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FO5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.2x) kıyasla oran (56.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FO5'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FO5 16.2xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies13PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FO5 Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, European Media sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FO5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FO5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FO5 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FO5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 53.77
CHF 59.05
+9.82%
12.32%CHF 77.46CHF 43.12n/a17
Jun ’27n/a
CHF 57.76
0%
12.35%CHF 75.84CHF 42.22n/a17
May ’27n/a
CHF 55.48
0%
15.44%CHF 75.80CHF 35.16n/a17
Apr ’27n/a
CHF 56.50
0%
15.44%CHF 77.18CHF 35.81n/a17
Mar ’27n/a
CHF 55.47
0%
15.48%CHF 74.98CHF 34.78n/a17
Feb ’27n/a
CHF 56.60
0%
14.45%CHF 74.98CHF 42.52n/a16
Jan ’27n/a
CHF 58.00
0%
14.45%CHF 76.83CHF 43.56n/a16
Dec ’26n/a
CHF 57.25
0%
13.17%CHF 77.64CHF 44.02n/a16
Nov ’26n/a
CHF 56.73
0%
13.04%CHF 78.05CHF 44.26n/a17
Oct ’26n/a
CHF 49.26
0%
11.50%CHF 58.98CHF 38.26n/a18
Sep ’26n/a
CHF 48.77
0%
10.18%CHF 58.07CHF 38.71n/a18
Aug ’26n/a
CHF 47.08
0%
10.20%CHF 53.94CHF 38.64n/a18
Jul ’26n/a
CHF 45.80
0%
10.56%CHF 53.16CHF 38.08n/a20
Jun ’26n/a
CHF 46.83
0%
9.53%CHF 54.33CHF 39.51n/a20
May ’26n/a
CHF 45.49
0%
10.66%CHF 54.47CHF 37.14n/a21
Apr ’26n/a
CHF 50.13
0%
9.98%CHF 58.34CHF 39.78n/a18
Mar ’26n/a
CHF 49.81
0%
11.70%CHF 57.42CHF 34.99n/a19
Feb ’26n/a
CHF 45.02
0%
13.53%CHF 56.26CHF 35.39n/a19
Jan ’26n/a
CHF 43.70
0%
14.01%CHF 56.26CHF 35.39n/a19
Dec ’25n/a
CHF 40.71
0%
11.35%CHF 54.75CHF 34.44n/a20
Nov ’25n/a
CHF 36.82
0%
14.93%CHF 53.98CHF 27.86n/a21
Oct ’25n/a
CHF 35.55
0%
15.50%CHF 52.72CHF 27.21n/a21
Sep ’25n/a
CHF 34.73
0%
14.78%CHF 52.23CHF 26.96n/a22
Aug ’25n/a
CHF 33.22
0%
16.77%CHF 54.16CHF 25.33n/a22
Jul ’25n/a
CHF 33.74
0%
17.35%CHF 55.72CHF 26.06n/a23
Jun ’25n/a
CHF 34.01
0%
18.02%CHF 56.55CHF 26.45n/a21
CHF 60.38
Fair Value
10.9% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/14 03:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/08 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fox Corporation 32 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company