Nutrien Ltd.

SWX:NTR Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 25.0b

Nutrien Değerleme

NTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NTR ( CHF51.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF75.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NTR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NTR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NTR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NTR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NTR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
KazançlarUS$2.39b
Piyasa DeğeriUS$31.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NTR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.1x
SIKA Sika
26.5x9.40%CHF 27.6b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
34.6x5.04%CHF 16.2b
GIVN Givaudan
29.7x5.76%CHF 31.9b
AMRZ Amrize
25.6x15.17%CHF 23.9b
NTR Nutrien
13x-6.72%CHF 44.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NTR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (29.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NTR'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NTR 13.0xSektör Avg. 19.1xNo. of Companies11PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NTR Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, European Chemicals sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NTR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NTR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NTR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 51.84
CHF 64.48
+24.38%
6.66%CHF 68.34CHF 55.60n/a6
Jun ’27n/a
CHF 62.06
0%
7.99%CHF 66.67CHF 51.10n/a7
May ’27n/a
CHF 60.70
0%
5.97%CHF 66.44CHF 54.72n/a7
Apr ’27n/a
CHF 60.31
0%
5.27%CHF 64.87CHF 55.01n/a8
Mar ’27n/a
CHF 55.98
0%
9.99%CHF 63.34CHF 43.55n/a8
Feb ’27n/a
CHF 52.82
0%
14.09%CHF 64.69CHF 36.64n/a8
Jan ’27n/a
CHF 52.33
0%
14.43%CHF 65.23CHF 36.36n/a8
Dec ’26n/a
CHF 50.00
0%
11.08%CHF 55.54CHF 36.23n/a8
Nov ’26n/a
CHF 49.93
0%
10.66%CHF 54.92CHF 36.85n/a8
Oct ’26n/a
CHF 49.50
0%
12.04%CHF 55.66CHF 35.00n/a8
Sep ’26n/a
CHF 50.37
0%
11.91%CHF 56.35CHF 35.73n/a8
Aug ’26n/a
CHF 50.01
0%
11.29%CHF 56.84CHF 36.26n/a8
Jul ’26n/a
CHF 49.40
0%
12.96%CHF 57.33CHF 34.17CHF 50.868
Jun ’26n/a
CHF 48.68
0%
15.52%CHF 57.23CHF 34.92n/a9
May ’26n/a
CHF 46.26
0%
17.13%CHF 57.71CHF 33.20n/a8
Apr ’26n/a
CHF 49.46
0%
17.11%CHF 61.09CHF 34.78n/a8
Mar ’26n/a
CHF 50.09
0%
18.05%CHF 62.55CHF 35.37n/a7
Feb ’26n/a
CHF 49.28
0%
18.07%CHF 61.22CHF 33.42n/a7
Jan ’26n/a
CHF 48.87
0%
19.20%CHF 62.41CHF 32.61n/a7
Dec ’25n/a
CHF 48.62
0%
18.78%CHF 61.95CHF 33.13n/a7
Nov ’25n/a
CHF 48.21
0%
19.45%CHF 60.55CHF 32.16n/a7
Oct ’25n/a
CHF 45.73
0%
19.29%CHF 58.95CHF 31.31n/a7
Sep ’25n/a
CHF 50.01
0%
17.26%CHF 60.59CHF 37.27n/a7
Aug ’25n/a
CHF 54.15
0%
16.47%CHF 63.82CHF 39.31n/a7
Jul ’25n/a
CHF 57.69
0%
12.52%CHF 67.76CHF 44.62n/a7
CHF 64.27
Fair Value
19.3% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/06 05:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/06 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nutrien Ltd. 50 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harriet LiAccountability Research Corporation
Keith CarpenterATB Cormark
Benjamin TheurerBarclays