Aurubis AG

SWX:NDA Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 6.5b

Aurubis Değerleme

NDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NDA ( CHF147 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF188.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NDA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NDA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NDA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NDA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NDA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.1x
Kazançlar€539.00m
Piyasa Değeri€7.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
SIGN SIG Group
24.3x23.52%CHF 4.5b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
30.3x3.86%CHF 14.0b
CLN Clariant
20.9x20.98%CHF 2.4b
AMRZ Amrize
25x12.80%CHF 23.0b
NDA Aurubis
13.1x-4.65%CHF 7.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: Değerleme analizi için NDA 'in Price-To-Earnings Oranını emsallerine göre hesaplamak için yeterli veri yok.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NDA'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NDA 13.1xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies20PE01224364860+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NDA Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NDA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 147.00
CHF 115.62
-21.34%
22.04%CHF 148.51CHF 71.51n/a8
Jan ’27n/a
CHF 97.20
0%
16.08%CHF 112.31CHF 73.00n/a7
Dec ’26n/a
CHF 88.95
0%
19.18%CHF 111.85CHF 68.04n/a7
Nov ’26n/a
CHF 86.21
0%
22.06%CHF 110.90CHF 63.77n/a7
Oct ’26n/a
CHF 76.92
0%
23.03%CHF 102.88CHF 56.11n/a8
Sep ’26n/a
CHF 74.72
0%
20.99%CHF 103.55CHF 56.48n/a8
Aug ’26n/a
CHF 71.53
0%
22.03%CHF 97.38CHF 50.08n/a8
Jul ’26n/a
CHF 71.31
0%
21.61%CHF 98.20CHF 50.50n/a8
Jun ’26n/a
CHF 70.35
0%
17.49%CHF 84.17CHF 50.50n/a9
May ’26n/a
CHF 71.55
0%
16.41%CHF 84.72CHF 55.54n/a9
Apr ’26n/a
CHF 70.58
0%
16.25%CHF 84.47CHF 54.44n/a10
Mar ’26n/a
CHF 70.58
0%
16.25%CHF 84.47CHF 54.44n/a10
Feb ’26n/a
CHF 71.16
0%
15.63%CHF 85.16CHF 54.88CHF 147.0010
Jan ’26n/a
CHF 69.26
0%
16.25%CHF 84.58CHF 54.51n/a10
Dec ’25n/a
CHF 65.79
0%
17.08%CHF 83.87CHF 52.19n/a10
Nov ’25n/a
CHF 66.32
0%
16.89%CHF 84.43CHF 53.47n/a10
Oct ’25n/a
CHF 65.26
0%
15.28%CHF 84.30CHF 53.39n/a9
Sep ’25n/a
CHF 71.85
0%
12.70%CHF 84.71CHF 56.47n/a9
Aug ’25n/a
CHF 73.74
0%
11.73%CHF 84.84CHF 56.56n/a9
Jul ’25n/a
CHF 74.42
0%
11.22%CHF 86.61CHF 57.74n/a9
Jun ’25n/a
CHF 76.81
0%
11.17%CHF 88.88CHF 59.25n/a9
May ’25n/a
CHF 76.36
0%
11.53%CHF 87.85CHF 58.57n/a9
Apr ’25n/a
CHF 80.42
0%
19.87%CHF 107.74CHF 59.75n/a9
Mar ’25n/a
CHF 77.68
0%
19.63%CHF 103.78CHF 57.55n/a9
Feb ’25n/a
CHF 79.45
0%
16.43%CHF 102.55CHF 63.40n/a9
CHF 114.31
Fair Value
28.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/02 09:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aurubis AG 20 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Charlie ClarkBerenberg
Alan SpenceBNP Paribas