Hecla Mining Company

SWX:HL Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 14.3b

Hecla Mining Değerleme

HL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HL ( CHF19.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF33.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı89.5x
KazançlarUS$198.68m
Piyasa DeğeriUS$17.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.9x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
31.1x3.87%CHF 14.4b
SIKA Sika
20.2x7.46%CHF 24.1b
AMRZ Amrize
25.5x12.87%CHF 24.1b
GIVN Givaudan
26.9x5.11%CHF 29.4b
HL Hecla Mining
89.5x31.63%CHF 17.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HL Price-To-Earnings Oranı ( 89.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HL'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HL 89.5xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies18PE01020304050+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HL Price-To-Earnings Oranı ( 89.5 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran89.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 19.12
CHF 14.42
-24.60%
25.11%CHF 21.68CHF 9.64n/a10
Jan ’27CHF 15.43
CHF 12.66
-17.92%
12.64%CHF 15.13CHF 9.56n/a10
Dec ’26CHF 12.15
CHF 11.75
-3.29%
13.17%CHF 13.32CHF 8.08n/a10
Nov ’26n/a
CHF 10.24
0%
18.03%CHF 13.14CHF 6.97n/a9
Oct ’26n/a
CHF 8.77
0%
20.99%CHF 10.36CHF 5.18n/a9
Sep ’26n/a
CHF 6.75
0%
21.88%CHF 10.16CHF 5.28n/a9
Aug ’26n/a
CHF 6.20
0%
20.56%CHF 9.24CHF 4.82n/a9
Jul ’26n/a
CHF 5.74
0%
23.89%CHF 9.11CHF 3.96n/a9
Jun ’26n/a
CHF 5.80
0%
26.08%CHF 9.53CHF 4.14n/a9
May ’26n/a
CHF 6.23
0%
18.82%CHF 9.51CHF 4.96n/a10
Apr ’26n/a
CHF 6.52
0%
20.41%CHF 10.16CHF 4.86n/a10
Mar ’26n/a
CHF 6.82
0%
19.21%CHF 10.26CHF 5.80n/a9
Feb ’26n/a
CHF 6.95
0%
17.90%CHF 10.44CHF 5.90n/a10
Jan ’26n/a
CHF 7.11
0%
16.30%CHF 10.33CHF 5.93CHF 15.4310
Dec ’25n/a
CHF 6.96
0%
16.30%CHF 10.13CHF 5.81CHF 12.1510
Nov ’25n/a
CHF 6.90
0%
14.86%CHF 8.87CHF 5.19n/a10
Oct ’25n/a
CHF 6.50
0%
15.82%CHF 8.72CHF 5.10n/a10
Sep ’25n/a
CHF 6.38
0%
16.56%CHF 8.84CHF 5.18n/a10
Aug ’25n/a
CHF 6.62
0%
16.21%CHF 9.08CHF 5.32n/a10
Jul ’25n/a
CHF 6.72
0%
16.95%CHF 9.21CHF 5.39n/a10
Jun ’25n/a
CHF 6.63
0%
18.20%CHF 9.25CHF 5.41n/a10
May ’25n/a
CHF 6.37
0%
21.67%CHF 9.33CHF 4.55n/a10
Apr ’25n/a
CHF 5.13
0%
20.37%CHF 7.44CHF 3.38n/a10
Mar ’25n/a
CHF 5.00
0%
20.37%CHF 7.26CHF 3.30n/a10
Feb ’25n/a
CHF 5.25
0%
18.44%CHF 7.54CHF 3.66n/a10
Jan ’25n/a
CHF 4.94
0%
20.73%CHF 7.36CHF 3.57n/a11
CHF 12.93
Fair Value
47.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/18 21:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/12 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hecla Mining Company 27 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Michael JalonenBofA Global Research